PU 504 | 503 (Globe+): Bijgewerkte SEPA-betaalinstructies voor betalingen naar landen buiten de SEPA-zone

Je kunt nu het type toeslagen definiëren voor niet-Euro betalingen die worden verricht naar landen buiten of binnen de SEPA-zone. Dit is alleen van toepassing op SEPA-overschrijvingen, uitgezonderd de SEPA-overschrijvingen naar de Verenigde Staten.

Het type toeslagen kan als volgt worden gedefinieerd in het nieuw toegevoegde veld Toeslagen, onder de sectie Algemeen in het scherm Bankrekeningnummers onderhouden:

Bij dit veld beschik je over de volgende opties:

• Crediteur - Selecteer deze optie als de drager van de toeslag de crediteur is.
• Debiteur - Selecteer deze optie als de drager van de toeslag de debiteur is.
• Gedeeld - Selecteer deze optie als de toeslag wordt gedeeld door de crediteur en de debiteur.

Standaard is er geen optie geselecteerd in dit veld.

Voor bestaande tegenrekeningen waarbij dit veld leeg is, wordt automatisch de optie Gedeeld geselecteerd voor niet-Euro overschrijvingen, op basis van de standaardlogica.

Houd er rekening mee dat als gevolg van deze update het element <ChrgBr> in het bankbetalingsbestand altijd zal verschijnen in de gegenereerde SCT-bestanden, zelfs wanneer dezelfde valuta en hetzelfde betaalmiddel worden gebruikt voor niet-euro betalingen.

In onderstaande tabel staan de waarden die in het element <ChrgBr>worden ingevuld op basis van het land, de valuta en de urgentie van de betaling.

Lees meer over bankrekeningnummers aanmaken en onderhouden.