Voorraadherwaardering verwerken

Boekstuknummer

Voor de voorraadwaardering wordt een journaalpost aangemaakt in het memoriaaldagboek. Dit veld geeft aan welke waarde voor 'Boekstuknummer' wordt gebruikt in deze journaalpost. Dit is het eerstvolgende boekstuknummer van het memoriaaldagboek. U heeft dit memoriaaldagboek geselecteerd in de grootboekinstellingen.

Peildatum

In dit veld wordt aangegeven tot en met welke datum de herwaardering moet plaatsvinden. Deze datum heeft u bepaald in het scherm hiervoor.

Omschrijving

In dit veld kunt u een omschrijving ingeven. Deze omschrijving wordt meegegeven in de transactie van de herwaardering in veld 'Omschrijving'.

Voorraad

In dit veld wordt de voorraad van het artikel getoond. Het getoonde voorraadaantal betreft de plankvoorraad (totaal van de kolom 'Voorraad' voor alle magazijnen) zoals die bij het onderhoud van het artikel op het tabblad 'Voorraad' wordt getoond.

Waarde

In dit veld wordt de huidige waarde op de Inkooprekening van het artikel getoond.

Nieuwe waarde

In dit veld wordt de waarde getoond zoals deze volgens de waarderingsmethode zou moeten zijn.

Herwaardering

In dit veld wordt het bedrag getoond waarmee de inkooprekening wordt geherwaardeerd. Dit is dus het verschil tussen de waarde en de nieuwe waarde.

Winst/verlies

In dit veld wordt aangegeven of de herwaardering een verlies is (nieuwe waarde < waarde) of een winst is (nieuwe waarde > waarde).

Winst- en verliesrekening

In dit veld wordt aangegeven welke winst- en verliesrekening wordt gebruikt om het (prijs)verschil op weg te boeken. Deze wordt gehaald uit het onderhoud van de artikelgroep die gekoppeld is aan het artikel. Hierbij gaat het om de grootboekrekening in het veld 'Rekening prijsverschillen' op het tabblad Inkoop. Als u hier geen rekening gekoppeld heeft, wordt de rekening prijsverschillen uit uw instellingen (grootboekkoppelingen) gebruikt. Als u hier ook geen rekening gekoppeld heeft, is deze kolom leeg en dient u nu een winst- en verliesrekening te koppelen. Middels de <F2> toets in dit veld kunt u het scherm opvragen waarin u een rekening kunt selecteren. Dit mag geen subtotaalrekening, dagboekrekening, kas- of bankrekening, tussenrekening zijn en de betreffende rekening mag ook niet aan de BTW-codes zijn gekoppeld.

Inkooprekening

In dit veld wordt getoond welke inkooprekening wordt gebruikt. Deze heeft u aangeven bij het onderhouden van uw artikel. Op deze grootboekrekening is de huidige waarde geboekt. Deze grootboekrekening moet worden gecorrigeerd.

Tevens is het mogelijk om de inkooprekening van een artikel te wijzigen. Als u dit doet wordt een journaalpost aangemaakt die de oude inkooprekening in zijn geheel afboekt en de nieuwe inkooprekening opboekt met de nieuwe waarde.

Middels de <F2> toets in dit veld kunt u het scherm opvragen waarin u een rekening kunt selecteren. Dit mag geen subtotaalrekening, dagboekrekening, kas- of bankrekening, tussenrekening zijn en de betreffende rekening mag ook niet aan de BTW-codes zijn gekoppeld.

Datum herwaardering

Deze kolom is alleen aanwezig wanneer in de voorraadinstellingen de optie 'Voorraadwaardering vanaf laatste herwaardering' is aangevinkt. Standaard is deze kolom gevuld met de datum van de laatste herwaarderingstransactie die voor de datum valt die u in het selectiescherm heeft opgegeven. Als er geen datum van een herwaarderingstransactie aanwezig is, dan is deze kolom leeg en niet wijzigbaar. Wanneer er wel een datum aanwezig is kunt u middels <F5> een scherm opvragen waarin u een andere datum van een andere herwaarderingstransactie kunt selecteren.

In dit scherm worden alle herwaarderingtransacties getoond met een datum die voor de in het selectiescherm opgegeven datum vallen. Vervallen herwaarderingstransacties worden niet getoond. Middels de optie 'Inclusief: Boekingen laten vervallen' kunt u aangeven dat u tevens de vervallen herwaarderingstransacties wilt tonen. Deze kunt u echter niet selecteren en worden puur ter informatie getoond.

Selectie

In deze kolom kunt u aangeven voor welke artikelen u de herwaardering wilt uitvoeren. Alleen de artikelen waarbij deze kolom is aangevinkt worden meegenomen in de herwaardering. Standaard zijn alle regels aangevinkt. Indien gewenst kunt u de artikelen die u niet wilt meenemen uitvinken. Met de knoppen 'Alles selecteren' en 'Alles deselecteren' kunt u in één keer alle regels selecteren of deselecteren. Het totaalbedrag onderin het scherm is gebaseerd op de geselecteerde artikelen. De artikelen waarbij de kolom 'Selectie' is uitgevinkt worden niet meegenomen in dit totaalbedrag. 

Alles selecteren

In de kolom 'Selectie' kunt u aangeven voor welke artikelen u de herwaardering wilt uitvoeren. Met deze knop kunt u alle artikelen in één keer selecteren.

Alles deselecteren

In de kolom 'Selectie' kunt u aangeven voor welke artikelen u de herwaardering wilt uitvoeren. Met deze knop kunt u alle artikelen in één keer deselecteren.

Exporteren

Met deze knop kunt u het herwaarderingsvoorstel exporteren naar Microsoft Excel. Aan de hand van het geëxporteerde overzicht kunt u eenvoudig het herwaarderingsvoorstel analyseren alvorens de herwaardering te verwerken.

Verwerken

Met deze knop verwerkt u de herwaardering. Er wordt een journaalpost aangemaakt waarbij de voorraadwaarde op uw grootboekrekening aangepast wordt naar de voorraadwaarde volgens uw waarderingsmethode. Er worden geen aanpassingen gemaakt op bestaande mutaties, zoals bij logistiek afstemmen of voorraadwaardering. Eerst wordt de gehele voorraad afgeboekt, vervolgens opgeboekt tegen de nieuwe waarde. Het verschil wordt standaard geboekt op Winst- en verliesrekening die u in het scherm geselecteerd heeft.

Annuleren

Met deze knop keert u terug in het voorloopscherm zonder de herwaardering te verwerken.