Het termijnen detailscherm

Vervallen / Betalingsdatum

In het veld 'Vervallen' wordt de vervaldatum van de termijn getoond. Dit is de vervaldatum gebaseerd op de betalingsconditie die aan deze termijn is meegegeven. Tevens wordt hier de betalingsdatum getoond. Dit is de datum waarop deze termijn betaald dient te worden. In het vakje achter deze twee velden wordt getoond hoeveel dagen de betalingsconditie beloopt.

% / Bedrag / Valuta

Het veld 'Percentage' is bij het bepalen van de termijnen een belangrijk veld. Hiermee bepaalt u namelijk de grootte van de termijnen. Voorbeeld: 

U heeft een factuur van 1000 Euro en wil deze in 3 termijnen betalen. U betaalt de eerste keer bijvoorbeeld 40%=400 Euro de andere twee keren 30%=300 Euro.

Zoals u ziet is het bedrag per termijn afhankelijk van het percentage dat u hier opgeeft. Standaard is dit veld gevuld met 100 %, dat betekend dat u het volledige bedrag in één keer voldoet.

In het veld 'Bedrag' staat een berekening van het totaalbedrag van de factuur * het percentage dat u heeft opgegeven. Als u dit bedrag wijzigt, wijzigt automatisch het percentage van de termijnbetaling.

In het valutaveld wordt de valuta getoond waarin de factuur is opgesteld. Deze kunt u niet wijzigen. Als u de valuta in de factuur wijzigt, wordt de termijn hierop aangepast. Op deze manier heeft u 100% garantie dat de termijn(en) in overeenstemming zijn met de onderliggende facturen (wijzigen van de valuta is mogelijk als u over E-Valuta beschikt).

Dagen / Korting

Indien u werkt met een betalingsconditie voor een bepaalde termijn, worden hier het aantal dagen van de betalingsconditie getoond, en de korting (bedrag) dat hiermee gemoeid is. Wanneer u gebruik maakt van meerdere kortingen, wordt hier het kortingspercentage voor het betreffende aantal dagen getoond. Werkt u slechts met één korting dan zijn alleen de dagen en korting in de eerste regel gevuld, en bevatten de andere regels 0 bedragen en aantallen.

Betaalmiddel

Hier kunt u een betaalmiddel/bankrekening selecteren, waar u de betaling vanaf of naartoe wilt laten gaan.

IBAN / BIC-code

In deze velden worden het IBAN en de BIC-code getoond die behoren bij de bankrekening die u bij het veld 'Betaalmiddel' heeft geselecteerd. Dit betreffen het IBAN en de BIC-code van uw eigen rekening.

Methode

U kunt hier een betalingswijze definiëren. Het is afhankelijk van deze betalingswijze of u kunt betalen via elektronisch bankieren. Om een betaling te kunnen verrichten dient de betalingswijze 'Kas' of 'Op krediet' te zijn. Afhankelijk van de methode die u hier selecteert beschikt u over extra invul velden. Bij de methoden 'Cheque', 'Kas' of 'Kredietbrief' beschikt u over een extra veld waar u het nummer van de cheque, kas, of kredietbrief kunt invullen.

Nummer: Cheque

Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u bij methode de optie 'Cheque' heeft geselecteerd. Hier kunt u het nummer van de cheque invullen. Via het Overzicht status betaalmiddel kunt u bij het veld 'Nr. betaalmiddel' een selectie maken op het hier opgegeven nummer.

Nummer: Kas

Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u bij methode de optie 'Kas' heeft geselecteerd. Hier kunt u het nummer van de kas invullen. Via het Overzicht status betaalmiddel kunt u bij het veld 'Nr. betaalmiddel' een selectie maken op het hier opgegeven nummer.

Nummer :

Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u bij methode de optie 'Kredietbrief' heeft geselecteerd. Hier kunt u het nummer van de kredietbrief invullen. Via het Overzicht status betaalmiddel kunt u bij het veld 'Nr. betaalmiddel' een selectie maken op het hier opgegeven nummer.

Debiteur / Crediteur

Hier staat de code en de naam van de betreffende debiteur of crediteur. Standaard wordt de naam uit de stamgegevens overgenomen.

Adres

Hiervoor geldt hetzelfde als 'Debiteur / Crediteur'.

Woonplaats / Land

Hiervoor geldt hetzelfde als voor 'Debiteur / Crediteur'.

Naar betaalmiddel

Hier kunt u de bankrekening van uw debiteur of crediteur selecteren.

IBAN / BIC-code

In deze velden worden het IBAN en de BIC-code getoond die behoren bij de bankrekening die u bij het veld 'Naar betaalmiddel' heeft geselecteerd. Dit betreffen het IBAN en de BIC-code van de rekening van de debiteur/crediteur.

Incassomachtiging

Dit veld is alleen van toepassing in de volgende situaties:

• de valuta van de termijn betreft EUR
• de landcode in het IBAN van de bankrekening van de debiteur valt in het SEPA gebied
• de betalingswijze van de termijn (veld 'Methode') betreft 'Incasso'

In dit veld kunt u de incassomachtiging koppelen die wordt gebruikt bij het incasseren van deze termijn. U kunt alleen machtigingen koppelen:

• die actief zijn en waarbij de datum van ondertekening is gevuld
• waarbij de debiteur hetzelfde is als de debiteur in deze termijn
• waarbij de bankrekening hetzelfde is als in deze termijn
• waarbij het verschil tussen de laatste incassodatum en de verwerkingsdatum (of vervaldatum) van de termijn kleiner is dan 3 jaar (behalve als de laatste incassodatum leeg is). Het is afhankelijk van de bankinstelling 'Gevraagde incassodatum berekening' of er uit wordt gegaan van de verwerkingsdatum of vervaldatum.

Wanneer bij het boeken een betalingsconditie wordt gebruikt die ook is gekoppeld aan een machtiging voor deze debiteur en bankrekening wordt die machtiging standaard gevuld in dit veld. Wanneer er meerdere machtigingen voldoen aan de criteria wordt dit veld niet standaard voorgevuld. In dat geval dient u handmatig een machtiging te selecteren. Bij het verwerken van de incasso voor deze termijn wordt tevens een controle uitgevoerd op de geldigheid van de gekoppelde machtiging.

Omschrijving

Hier wordt de omschrijving van de factuur of termijn weergegeven.

Betalingsreferentie

U kunt hier een betalingsreferentie invoeren. Dit is een verplicht veld als u elektronisch betaalt. De betalingsreferentie wordt standaard opgebouwd op basis van de 'Code bij leverancier/uw referentie'. De 'Code bij leverancier' kunt u terugvinden bij het onderhoud van de crediteur op het tabblad 'Financieel'. De uw referentie betreft de uw referentie van de factuur. Wanneer bij het onderhoud van de crediteur geen 'Code bij leverancier' is opgegeven wordt alleen de uw referentie gebruikt. U kunt de betalingsreferentie aanpassen indien gewenst.

Wanneer u tevens een eigen referentie heeft opgegeven, wordt de eigen referentie in plaats van de betalingsreferentie opgenomen in het SEPA betaal- of incasso bestand.

/ Eigen referentie

Hier kunt u een eigen referentie opgeven. Wanneer u een eigen referentie opgeeft wordt deze in plaats van de betalingsreferentie opgenomen in het SEPA betaal- of incasso bestand. Wanneer er geen eigen referentie is opgegeven ziet u het pictogram. Wanneer er wel een eigen referentie is opgegeven ziet u het pictogram.

 Opmerking: Wanneer het veld 'Eigen referentie' niet leeg is wordt het bestand altijd aangemaakt als niet gestructureerd <Ustrd> ongeacht of bij het verwerken van de betaling/incasso de instelling 'Gestructureerd betalingskenmerk' is aangevinkt. Voor meer informatie, zie Gedetailleerde informatie bij het verwerken van een SEPA betaal- of incasso opdracht. 

Geblokkeerd

Met deze optie kunt u een termijn blokkeren. Als u deze optie aanvinkt, zal de termijn geblokkeerd zijn. U krijgt een waarschuwing dat deze termijn is geblokkeerd in het geval dat u deze termijn wilt fiatteren of verwerken. Door de optie 'Geblokkeerd' uit te vinken kunt u een geblokkeerde termijn tevens weer deblokkeren.

Wanneer u een boeking bewerkt worden de termijnen van die boeking opnieuw opgebouwd op basis van de nieuwe gegevens uit de boeking. Wanneer een of meerdere termijnen van de oorspronkelijk boeking geblokkeerd zijn, wordt de blokkering ongedaan gemaakt. Na het bewerken van een boeking is het daarom altijd aan te raden om de termijngegevens te controleren. Dit kunt u doen via de knop 'Condities' in de boeking.

Urgent

SEPA betaalbestanden kunnen worden gegenereerd en naar de bank worden verstuurd om te worden verwerkt. Het kan echter voorkomen dat een betaling met spoed uitgevoerd dient te worden. Om dit mogelijk te maken kunt u gebruik maken van de optie 'Urgent'. De optie 'Urgent' is alléén beschikbaar wanneer de optie 'SEPA betaalopdrachten' (op het tabblad 'Instellingen') van het betaalmiddel is aangevinkt en bij de termijnen van inkoopfacturen. Wanneer de termijn is gesplitst of handmatig is afgeletterd waarbij het saldo als een nieuwe termijn is aangemaakt, wordt de status 'Urgent' gekopieerd naar de extra termijnen of de saldotermijn. De optie is alleen zichtbaar wanneer u het scherm in geavanceerde modus opent. Wanneer de optie is aangevinkt wordt in het aangemaakte SEPA-betaalbestand aangegeven dat de betaalopdracht met spoed afgehandeld dient te worden.

Notities

Hier kunt u notities toevoegen aan de termijn of notities zien die u al aan de termijn heeft toegevoegd. U kunt alleen notities bewerken indien u over bepaalde menurechten beschikt.

Sectie Afgeletterd

Het onderste gedeelte van het scherm laat de post zien waarmee de termijn is afgeletterd. Per termijn wordt het type, het transactietype, de valuta, het bedrag en de omschrijving getoond.

Alle

Deze optie is enkel actief als u meer dan één termijn gebruikt. Door op deze knop te klikken, opent u een scherm waarin de termijnen op aparte regels worden getoond. Hier ziet u alle deeltermijnen in één overzicht. Met de optie 'Bewerken' kunt u de geselecteerde termijn bewerken. Met de knop 'Verwijderen' kunt u de termijn verwijderen, waarbij het bedrag van de verwijderde termijn wordt toegevoegd aan de hoofdtermijn. Verder kunt u middels de knop 'Fiatteren' de termijn fiatteren, en middels de knop 'Geboekt' de fiattering ongedaan maken. De knoppen 'Fiatteren' en 'Geboekt' zijn alleen beschikbaar bij termijnen voor betalingen.

Eenvoudig / Geavanceerd

U kunt uw termijnenscherm opvragen in een geavanceerde of een eenvoudige vorm. Dit doet u door de knop 'Geavanceerd' of 'Eenvoudig' onderin het selectiescherm. Als u het scherm bekijkt in de eenvoudige vorm zullen er minder velden worden weergegeven.

Vorige / Volgende

Als u de betaling van een factuur in meerdere termijnen opsplitst kunt u door de verschillende termijnen 'browsen/bladeren' met de 'Vorige' en 'Volgende' knop. Voorbeeld:

U heeft drie termijnen voor een factuur van € 1.000,00. De eerste twee zijn dan bijvoorbeeld 2 termijnen van 30% en de laatste van 40%. Als u de laatste termijn wilt wijzigen, dan kiest u twee keer voor volgende. U ziet dan de laatste termijn. Vervolgens kunt u weer terug naar een vorige termijn door op 'Vorige' te klikken.

Splitsen

Met deze knop kunt u de geselecteerde termijn splitsen in twee termijnen van 50%.

Omdat er na het splitsen meerdere termijnen zijn, wordt er automatisch een 'termijnen selectiescherm' geopend. Deze is reeds besproken bij de optie 'Alle' hierboven.

Fiat. terugdr.

Deze knop is alleen aanwezig bij termijnen die gefiatteerd zijn of voor incasso termijnen waarvoor de incassobatch is verwerkt. Met deze knop draait u de fiattering terug en krijgen de termijnen de status 'Open'. Voor SEPA incasso termijnen wordt tevens het runnummer leeggemaakt en de afgedrukte vooraankondiging ontkoppelt maar blijft als document aanwezig in de administratie. Deze knop is alleen beschikbaar indien u over bepaalde menurechten beschikt.

Bewaren

U kunt met de knop bewaren uw wijzigingen in de termijn opslaan.

Sluiten

Met de knop sluiten verlaat u dit termijnscherm.