Sachkonteneinstellungen

Sie verfügen über die folgenden Bereiche

• USt.
• Eingabe
• Verarbeitung Jahresabschluss
• Hauptbuch
• Buchungsart
• Standard
• Altersanalyse
• Algemein
• Ausbuchen: Cash flow
• Ausbuchen: Rechnungen

Bereich USt.

USt. ausschalten

Markieren Sie diese Checkbox, wenn Sie in Ihrem Mandanten keine Umsatzsteuer verwenden wollen. Diese Funktion ist allerdings nicht aktiviert, wenn bereits Bewegungen erfasst wurden, in denen eine Umsatzsteuer enthalten ist.

Flexibles USt.-System

Markieren Sie diese Checkbox, wenn Sie ein flexibles System für Ihre Umsatzsteuer verwenden wollen. In diesem Fall kann eine USt.-Voranmeldung mit dem Fakturierungssystem oder dem Kassensystem abgegeben werden. Auf Basis des Kassensystems kann bei der Anlage und Verwaltung der Steuercodes ein USt.-Code definiert werden.
Siehe: Steuercodes anlegen und verwalten

Art USt.

Wählen Sie aus diesem Listenfeld die Art der USt., die in Ihrer USt.-Voranmeldung verwendet werden soll.

• Fakturierungssystem: Wenn die USt.-VA auf diesem System basiert, wird sie auf Basis der Buchungen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums in den Eingangs- und Ausgangsrechnungen erfasst wurden, deklariert.
• Kassensystem: Wenn die USt.-VA auf diesem System basiert, wird sie immer dann deklariert, wenn eine Zahlung für eine Ausgangsrechnung registriert wurde.

Hinweis: Wenn Sie im vorigen Feld die Checkbox Flexibles USt.-System aktiviert haben, wird das Feld Art USt. deaktiviert und auf die Option Fakturierungssystem gesetzt.

Separates Konto für Steuerausbuchung USt.-VA

Markieren Sie diese Checkbox, wenn separate Sachkonten zur Buchung auf den Umsatzsteuer- und der Vorsteuerkonten verwendet werden sollen. Bei der endgültigen USt.-VA wird der Saldo dieser Sachkonten auf das Sachkonto des Steuerkreditors gebucht.

Sachkto. für Protokoll USt.

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, das zur Buchung auf den Umsatzsteuer- und Vorsteuerkonten verwendet werden soll.
Hinweis: Dieses Browserfeld ist nur aktivierbar, wenn im vorigen Feld die Checkbox Separates Konto für Steuerausbuchung USt.-VA markiert wurde.

Verwendung Steuermodul

Markieren Sie diese Checkbox, wenn Sie mit dem Steuermodul arbeiten wollen. Über diese Funktion können mehrere Steuercodes in den finanziellen Buchungen verwendet werden. Diese Funktionalität ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht relevant.

Zeigen: Höchstzahl Steuercodes

Geben Sie in diesem Feld die maximale Anzahl an Steuercodes ein, die in den finanziellen Buchungen angezeigt werden soll. Sie können maximal fünf Steuercodes verwenden.
Hinweis: Dieses Feld kann nur gefüllt werden, wenn im vorigen Feld die Checkbox Verwendung Steuermodul markiert wurde.

Nicht-abzugsfähige Vorsteuer

Markieren Sie diese Checkbox, um die Funktion der nicht-abzugsfähigen Vorsteuer für Eingangsbuchungen zu aktivieren. Die nicht-abzugsfähige Vorsteuer ist der USt.-Betrag, der von der Steuerbehörde nicht eingefordert werden darf.
Hinweis: Diese Funktionalität unterstützt auch mehrere Steuern, wenn die Checkboxen Verwendung Steuermodul und Nicht-abzugsfähige Vorsteuer aktiviert wurden. In einem solchen Szenario kann die nicht-abzugsfähige Vorsteuer im ersten Steuercode nur für Eingangsbuchungen verwendet werden. Diese Funktionalität wird für die deutsche Umsatzsteuervoranmeldung nicht unterstützt.

Sortiment für Steuern

Markieren Sie diese Checkbox, um die Funktionalität Artikelsortiment im Steuerplan zu aktivieren. Dieses Feld ist nur bei Verwendung des Steuermoduls relevant.
Siehe: Steuerpläne anlegen und verwalten

Artikelsortiment

Aus diesem Listenfeld kann ein Sortiment ausgewählt werden, das im Steuerplan verwendet werden soll. Dieses Feld ist nur bei Verwendung des Steuermoduls relevant.
Siehe: Steuerpläne anlegen und verwalten

Hinweis: Dieses Listenfeld ist nur dann aktiv, wenn im vorigen Feld die Checkbox Sortiment für Steuern markiert wurde. Die hier gezeigten, maximal zehn Sortimente werden in den Systemeinstellungen der Artikeldaten angelegt und verwaltet.
Siehe: Einstellungen Artikeldaten

Bereich Eingabe

Verarbeitungsprot. sofort drucken

Markieren Sie diese Checkbox, wenn das Verarbeitungsprotokoll direkt während der Verarbeitung gedruckt werden soll.

Einmaliges Sachkonto pro BA Bank/Kasse

Markieren Sie diese Checkbox, wenn an jede Buchungsart Bank/Kasse ein bestimmtes Sachkonto gekoppelt werden soll. Wenn diese Funktion aktiviert wurde, ist es nicht mehr möglich, ein Sachkonto, das bereits an eine andere Buchungsart gekoppelt ist, an eine neu angelegte BA-Bank/Kasse zu koppeln.

Saldierung auf Kostestelle obligatorisch

Markieren Sie diese Checkbox, um sicherzustellen, dass in den Anwendungen zum Erfassen von Buchungen die Kostenstellen saldiert sind - entweder beim Erfassen oder beim Verarbeiten der Buchungen. Diese Einstellung gilt für die Bewegungen aller Buchungsarten. Diese Checkbox ist nur aktivierbar, wenn bereits eine Buchung verarbeitet wurde.

Kopplung Buchungsnummer/Protokollierdatum

Markieren Sie diese Checkbox, wenn die Buchungsnummer auf dem Protokollierdatum basieren soll. Diese Einstellung gilt für die Bewegungen in allen Buchungsarten.

Beispiel: Sie erhalten am 23. Dezember 2010 eine Eingangsrechnung, registrieren diese Rechnung aber erst am 16. Januar 2011. In der BA-Eingangsrechnung zeigt das Feld Datum das Erfassungsdatum, also den 23. Dezember 2010, während das Protokollierdatum den 16. Januar 2011 anzeigt. Wenn Sie jedoch die Checkbox Kopplung Buchungsnummer/Protokollierdatum aktivieren, weist das System als Erfassungsdatum den 16. Januar 2011, d. h. das Protokollierdatum, zu.

Prüfung Analytische Werte

Über dieses Listenfeld legen Sie fest, zu welchem Verarbeitungsschritt die Analytischen Werte überprüft werden sollen.

• Eingabe: Die Analytischen Werte werden während der Buchungserfassung und beim XML-Import überprüft.
• Verarbeiten: Die Analytischen Werte werden während der endgültigen Verarbeitung in Fibu/Buchungserfassung/Verarbeiten überprüft.

Hinweis: Gehen Sie in das Menü Fibu/Hauptbuch/Sachkontenübersicht und öffnen Sie die Verwaltung eines Sachkontos. Im Modus Erweitert des Fensters Konten verwalten, Bereich Analytisch Bedarf, können Sie maximal vier Checkboxen aktivieren, um festzulegen, welche analytischen Werte geprüft werden sollen.

Bereich Verarbeitung Jahresabschluss

Bilanz verarbeiten

Markieren Sie diese Checkbox, wenn für die Bilanz-Sachkonten eine Verarbeitung des Jahresabschlusses implementiert werden soll.

Gegenkonto Jahresabschluss

Aus diesem Browserfeld wählen Sie das Sachkonto aus, das als Gegenkonto für die Abschlussbilanz verwendet werden soll.

Gegenkonto Jahreseröffnung

Aus diesem Browserfeld wählen Sie das Sachkonto aus, das als Gegenkonto für die Eröffnungsbilanz verwendet werden soll.
Hinweis: Diese beiden Felder sind nur aktiv, wenn die vorige Checkbox Bilanz verarbeiten markiert wurde.

Ergebnis

Aus diesem Browserfeld wählen Sie das Sachkonto aus, auf dem die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung für das abzuschließende Jahr registriert werden sollen.

 

Bereich Hauptbuch

Zahlungsdifferenzen

Klicken Sie auf diesen Button, um das Fenster Details zu den Zahlungsdifferenzen öffnen. Hier legen Sie die Sachkonten fest, auf denen Rabatte, Zahlungsdifferenzen, Kreditzuschläge und Finanzielle Aufschläge registriert werden sollen.

Bereich Rabatt

• VK-Skonti: Browserfeld zur Wahl des Sachkontos, auf dem Verkaufsskonti registriert werden.
• EK-Skonti: Browserfeld zur Wahl des Sachkontos, auf dem Einkaufsskonti registriert werden.

Bereich Zahlungsdifferenzen

• Zahlungsdifferenzen VK: Browserfeld zur Wahl des Sachkontos, auf dem aus Verkäufen resultierende Zahlungsdifferenzen registriert werden. Dies sind keine Differenzen, die sich aus Rabatten, Kreditzuschlägen oder Berechnungen ergeben.
• Zahlungsdifferenzen EK: Browserfeld zur Wahl des Sachkontos, auf dem aus Einkäufen resultierende Zahlungsdifferenzen registriert werden. Dies sind keine Differenzen, die sich aus Rabatten, Kreditzuschlägen oder Berechnungen ergeben.

Bereich Kreditzuschlag

• Kreditzuschlag: Verkauf: Browserfeld zur Auswahl des Sachkontos, auf dem Kreditzuschläge aus dem Verkauf registriert werden (für verspätete Zahlungen Ihrer Debitoren an Ihr Unternehmen).
• Kreditzuschlag: Einkauf: Browserfeld zur Auswahl des Sachkontos, auf dem Kreditzuschläge aus dem Einkauf registriert werden (für verspätete Zahlungen Ihres Unternehmens an Ihre Kreditoren).

Bereich Finanzieller Aufschlag

Finanzieller Aufschlag: Browserfeld zur Auswahl des Sachkontos, auf dem Finanzielle Aufschläge registriert werden. Finanzielle Aufschläge können Zinsen sein, die Sie Ihren Debitoren für verspätete Zahlungen an Ihr Unternehmen in Rechnung stellen.

Bereich Sonstige

Automatische USt.-Korrektur: Markieren Sie diese Checkbox, wenn der ursprüngliche USt.-Betrag in den finanziellen Buchungen automatisch korrigiert werden soll. Dieser ursprüngliche USt.-Betrag entspricht möglicherweise nicht dem Betrag, der sich gemäß den Zahlungsbedingungen ergeben würde, wie z. B. durch Rabatte oder Kreditzuschläge.

Kalkulationsdifferenzen

Klicken Sie auf diesen Button, um das Fenster Details zu den Kalkulationsdifferenzen zu öffnen.

Kalkulationsdifferenzen

Browserfeld zur Auswahl des Sachkontos, auf dem Kalkulationsdifferenzen registriert werden. Diese Kalkulationsdifferenz zwischen einem Rechnungsbetrag und dem eingegangenen bzw. bezahlten Betrag, entstehen in der Regel durch den Gebrauch unterschiedlicher Währungen.

Kto. aus erster Buchungszeile

Markieren sie diese Checkbox, wenn für die Registrierung von Kalkulationsdifferenzen anstelle des Sachkontos aus dem vorigen Feld Kalkulationsdifferenzen das Sachkonto aus der ersten Zeile einer finanziellen Buchung verwendet werden soll. Das Sachkonto in dieser ersten Zeile darf allerdings weder ein Konto Einzugehende Rechnungen noch ein USt.-Konto sein, weil dann die Differenzen auf dem oben gewählten Sachkonto Kalkulationsdifferenzen registriert werden würden, und zwar unabhängig davon, ob die Checkbox Kto. aus erster Buchungszeile markiert ist oder nicht.

Rundungsdifferenz auf Soll- und Habenkonten

Diese Angabe ist nur für die Buchungsart Sonstige relevant. Bei Buchungen in Fremdwährung können bei den Beträgen in Standardwährung Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich auftreten. Markieren Sie diese Checkbox, wenn diese auf ein in der Buchung vorhandenes Sachkonto gebucht werden sollen. In diesem Fall wird die Differenz auf das Sachkonto gebucht, welches die größte Rundungsdifferenz von Fremdwährung zur Standardwährung hat. Ist diese Checkbox nicht markiert, wird eine Rundungsdifferenz auf das in der Buchungsart Sonstige im Feld Kontonummer eingetragene Zwischenkonto gebucht.

Rückstellungen

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, das zum Registrieren von Rückstellungen und Vorauszahlungen verwendet werden soll.

Euro Kalk. D. (Soll)

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, das zum Registrieren von Kalkulationsdifferenzen verwendet werden soll, die durch den Gebrauch des Euro zusammen mit einer anderen Währung entstehen.
Beispiel: Sie erfassen eine Buchung in Euro, zahlen aber in USD (oder umgekehrt). Dieses Differenz wird auf dem hier gewählten Sachkonto registriert.

Einzugeh. Rechnungen / Artikel

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, das zum Registrieren von einzugehenden Rechnungen oder Artikeln verwendet werden soll. Dieses Sachkonto ist ein Zwischenkonto, das genutzt wird, bevor die Rechnungen bzw. Artikel tatsächlich eingehen.

Zwischenkonto: Logistik

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto zum Registrieren der Buchungen aus, die aus Lagerumbuchungen in der Lagerverwaltung resultieren.

Anlieferungskosten

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, auf dem die Zurechnung von Anlieferungskosten registriert werden soll.

Bankkosten

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, auf dem die Bankgebühren registriert werden sollen.

Produktion: Kosten

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, auf dem die Produktionskosten registriert werden sollen (Materialkosten, Maschinenstunden etc.), die beim Verarbeiten eines Fertigungsauftrags anfallen.

Produktion: Ertrag

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, auf dem die Produktionserträge registriert werden sollen, die beim Eingang eines Fertigungsauftrags entstehen.

Produktion: Verschnitt

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, auf dem die Kosten registriert werden sollen, die bei der Produktion durch Verschnitt entstehen.

Beispiel: Verschnitt kann ein Endstück nicht mehr verwendbaren Holzes sein, das beim Herstellen eines Tisches (Endprodukt) übrig bleibt.

Produktion: Ergebnisse

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, auf dem nach der Erledigung eines Fertigungsauftrags der Saldo aus den vorigen Sachkonten Produktion: Kosten, Produktion: Ertrag und Produktion: Verschnitt registriert werden soll.

Produktion: UE

Wählen Sie aus dem Browserfeld Produktion: UE (Unfertige Erzeugnisse) das Sachkonto aus, auf dem während der Produktion Kosten und Erträge registriert werden sollen. Ist der Fertigungsauftrag beendet, werden die Kosten und Erträge von diesem Konto auf die Sachkonten Produktion: Kosten bzw. Produktion: Ertrag übergeben.

Produktion: Ausschuss

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, auf dem der Produktionsausschuss registriert werden soll. Ausschuss ist überflüssiges Material, das im Fertigungsauftrag nicht eingeplant war.

 

Bereich Buchungsart

Ausgangsrechnung

Browserfeld zur Wahl der Buchungsart, in der finanzielle Buchungen beim Ausdruck von Ausgangsrechnungen in den Modulen E-Order oder E-Invoice registriert werden sollen.

BA-Kasse (POS/Direktrechnungen)

Browserfeld zur Wahl der Buchungsart, in der finanzielle Buchungen beim Ausdruck von POS-Rechnungen oder Direktrechnungen in den Modulen E-POS oder E-Invoice registriert werden sollen.

Artikelbewegungen

Browserfeld zur Wahl der Buchungsart, in der Artikelbewegungen registriert werden sollen.

Projekt (Realisierungen)

Browserfeld zur Wahl der Buchungsart, in der finanzielle Buchungen zu Projektrealisierungen registriert werden sollen.

Abschreibung

Browserfeld zur Wahl der Buchungsart, in der die Abschreibungen von Anlagen registriert werden sollen.

Unfertige Erzeugnisse

Browserfeld zur Wahl der Buchungsart, in der finanzielle Buchungen registriert werden sollen, die entstehen, wenn Beträgen aus Unfertigen Erzeugnissen für Projekte generiert werden.

 

Bereich Standard

St. & Rabattberechnung

Über dieses Listenfeld wird festgelegt, wie Steuern und Rabatte berechnet werden sollen.

• Steuer errechnet über Nettobetrag der Rechnung exkl. Rabatt: Die Steuer wird errechnet über den Nettorechnungsbetrag vor Abzug des Rabatts.
• Steuer errechnet über Nettobetrag der Rechnung exkl. Rabatt: Die Steuer wird errechnet über den Nettorechnungsbetrag nach Abzug des Rabatts.
• Steuer errechnet über Brutto-Rechnungsbetrag: Steuerbetrag und Rabattbetrag werden auf Basis des Brutto-Rechnungsbetrags errechnet.
  Hinweis: Diese Option erscheint nur, wenn eine einfache Steuerumgebung gewählt wurde. D. h. die Checkbox Verwendung Steuermodul im obersten Fensterbereich USt. muss deaktiviert sein.

Verteilungsmethode der Kostenstellen

Über dieses Listenfeld wird die Verteilungsmethode der Kostenstellen festgelegt.

• Zurechnung mit Sachkonten auf Kostenstellen mit höherem Niveau: Es werden die wieder zugerechneten Kosten- und Deckungssachkonten verwendet, die in der Kostenstellenverteilung für Kostenstellen mit höherem Niveau definiert wurden.
• Zurechnung mit Sachkonten auf Kostenstellen mit niedrigerem Niveau: Es werden die wieder zugerechneten Kosten- und Deckungssachkonten verwendet, die in der Kostenstellenverteilung für Kostenstellen mit niedrigerem Niveau definiert wurden.

Zahlungsbedingung: Debitor/Kreditor

Die Standardzahlungsbedingung, die Sie hier eingeben, wird standardmäßig bei der Buchung für diesen Debitoren/Kreditoren verwendet. Über die Symbole hinter diesem Feld können Sie in bestimmten Fällen eine andere Zahlungsbedingung mit Ihren Debitoren und / oder Kreditoren verknüpfen. Sie können dies für mehrere Debitoren/Kreditoren gleichzeitig tun, indem Sie bei der Auswahl die Tasten UMSCHALT und STRG drücken.

 

Bereich Altersanalyse

Debitor

Geben Sie hier die Anzahl an Tagen für die drei Zeitintervalle ein, aus denen die Altersanalyse der offenen Posten besteht, die Ihre Debitoren Ihnen noch schulden. Diese Einstellung wird zum Protokollieren der Altersanalysen in folgenden Menüs genutzt:

• Fibu/Debitoren/Forderungen/Analyse Fälligkeiten
• Fibu/Debitoren/Forderungen/Forderungen
• Fibu/Debitoren/Auszüge

Kreditor

Geben Sie hier die Anzahl an Tagen für die drei Zeitintervalle ein, aus denen die Altersanalyse der offenen Posten besteht, die Sie Ihren Kreditoren noch schulden. Diese Einstellung wird zum Protokollieren der Altersanalysen in folgenden Menüs genutzt:

• Fibu/Kreditoren/Verbindlichkeiten/Analyse Fälligkeiten
• Fibu/Kreditoren/Verbindlichkeiten/Verbindlichkeiten
• Fibu/Kreditoren/Auszüge

 

Bereich Allgemein

Zurechnungsfenster: Erweiterter Modus

Markieren Sie diese Checkbox, wenn das Fenster Zurechnen beim Buchen in den BA-Bank/Kasse ausschließlich im Modus Erweitert der Erfassungsfenster automatisch aufgerufen werden soll. Diese Funktion gilt für folgende Menüs:

• Fibu/Buchungserfassung/Bank/Kasse
• Cash flow/Buchungserfassung/Cash flow

Als Standard ist diese Checkbox nicht markiert. Dies bedeutet, dass Fenster Zurechnen wird nur im Modus Kurz der Erfassungsfenster aufgerufen.

Rechnungen / Waren einzugehend pro Artikel

Markieren Sie diese Checkbox, wenn Sie unterschiedliche Sachkonten Einzugeh. Rechnungen / Artikel für unterschiedliche Artikel und Warengruppen verwenden wollen. Als Standard ist diese Checkbox nicht markiert. Dies bedeutet, dass nur ein Sachkonto Einzugeh. Rechnungen / Artikel für alle Artikel und Warengruppen verwendet wird.
Hinweis: Voraussetzung für diese Einstellung ist, dass Sie mit dem Modul E-Purchase arbeiten.

 

Bereich Ausbuchen: Cash flow

Überschreiben Gegenkonto

In diesem Listenfeld legen Sie fest, wie in Ihrer Verwaltung das Gegenkonto behandelt werden soll, wenn Inkonsistenzen auf Debitoren-/Kreditorenkonten, in Eingängen, Zahlungen und Rechnungen auftreten.

• Nie: Das Gegenkonto wird niemals überschrieben.
• Immer: Das Gegenkonto wird immer überschrieben, auch wenn die Inkonsistenzen in geschlossenen Perioden gefunden wurden.
• Nur in offenen Perioden: Das Gegenkonto wird nur dann überschrieben, wenn die Inkonsistenzen in offenen Perioden gefunden wurden.

Gegenbuchung anlegen

Markieren Sie diese Checkbox, wenn es möglich sein soll, dass vom System während des Ausbuchens im Gegenkonto Buchungszeilen angelegt werden, sofern eine Buchung mit unterschiedlichen Kreditoren- oder Debitorenkonten ausgebucht wird. Bei dieser Option wird das ursprüngliche Sachkonto nicht überschrieben, sondern eine Gegenbuchungszeile angelegt.
Hinweis: Diese Checkbox ist nur aktivierbar, wenn im vorigen Feld Überschreiben Gegenkonto die Option Nie gewählt wurde.

Auszüge analytischer Werte beibehalten

Markieren Sie diese Checkbox, wenn die ursprünglichen analytischen Werte der Bank/Kasse-Buchungen nach dem Ausbuchen beibehalten werden sollen.
Hinweis: Während des Ausbuchens einzelner Rechnungen werden die analytischen Werte für Projekte, Kostenstellen und Kostenträger aus der zugehörigen Rechnung in die neue Buchungszeile der BA-Bank/Kasse kopiert, unabhängig davon, ob diese Checkbox markiert wird oder nicht.

 

Bereich Ausbuchen: Rechnungen

Gegenbuchung anlegen

Markieren Sie diese Checkbox, wenn es möglich sein soll, dass vom System während des Ausbuchens Gegenbuchungszeilen angelegt werden, sofern Rechnungen und/oder Gutschriften mit unterschiedlichen Sachkonten ausgebucht werden.

Logbuch

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