Aanmaken SEPA Direct Debit bestanden (België)

Het is mogelijk om vanuit Exact Financials Enterprise incasso's aan te maken in het SEPA Direct Debit formaat. SEPA staat voor 'Single Euro Payment Area'. Met het SEPA Direct Debit formaat is het eenvoudig om incasso's binnen de eurozone te doen waarbij geen onderscheid bestaat tussen binnenlandse en buitenlandse incasso's. SEPA-bestandsformaten zijn een deelverzameling van de wereldwijde standaard ISO 20022. Voor meer informatie over SEPA verwijzen we graag naar de website http://www.europeanpaymentscouncil.eu/. Om een SEPA Direct Debit bestand aan te kunnen maken vanuit Exact Financials Enterprise dient aan de volgende randvoorwaarden voldaan te zijn:

- Importeer de xml definitie die als bijlage bij dit document is toegevoegd in Exact Financials Enterprise in het systeem menu via menupad [Systeem: XML, Import XML script].

- Vul op het tabblad 'Nummers' in [Finance: Bestand, Administratiegegevens] het BTW-nummer in.

-         - Maak in  [Finance: Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Bankrekeningtypes] een bankrekeningtype aan met type controle ‘IBAN’:

- Vul in het onderhoud van het bankdagboek in [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboeken] op het tabblad 'Bankgegevens' een IBAN bankrekeningnummer, de valuta en de BIC code in:

     


- Koppel in [Finance: Debiteuren, Stamgegevens, Onderhoud] bij de te incasseren debiteuren een IBAN bankrekeningnummer. Tevens zal bij deze debiteuren het BTW nummer ingevuld moeten zijn.  

-         - Maak per debiteur een incassoregeling aan in [Finance: Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Incassoregelingen]. Hierbij is een apart tabblad SEPA aanwezig waarbij het opdrachttype voor de incasso neergezet kan worden. Hier kan gekozen worden voor Eenmaal, Eerste, Laatste of Vast:



- Maak vervolgens op de gebruikelijke manier een incasso aan. Meer informatie hierover staat in dit document.

Gerelateerde documenten

23.607.779 Startpagina SEPA in Financials Enterprise