Exact Compact+

Verwerken resultaat

Introductie

Het resultaat van een bedrijf, na een financieel jaar, wordt altijd uitgedrukt in winst of verlies. De winst of verlies kan worden teruggevonden op de Winst&Verliesrekening. Zodra een nieuw financieel jaar wordt gestart dan is het resultaat nul. Dit resultaat staat normaal op de balans. Om het resultaat van de Winst & Verliesrekening op de balans te krijgen is een aparte functie beschikbaar. Deze functie heet 'Verwerken resultaat'. 

Het verwerken van het resultaat doet u via menu [Systeem, Financieel, Verwerken resultaat] of (SFV)

Uitleg van de velden

Boekjaar
Hier bepaalt u uit welk boekjaar het resultaat verwerkt dient te worden vanuit de Winst & Verlies rekening naar de Balans.

Periode
Als u het resultaat per periode wilt verwerken dan dient u eerst via menu [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene instellingen] verwerken resultaat op periode te zetten

Nu kunt u ingeven voor welke perioden het resultaat verwerkt moet worden vanuit de winst-en-verliesrekening naar de balans. De datumselectie geeft de begin- en einddatum van de bewuste perioden zoals vastgelegd in de periode-datumtabel. U kunt dus één, of meerdere aaneengesloten perioden kiezen.
Zodra u reeds heeft gekozen voor de maandelijkse verwerking en u wilt toch overstappen op de jaarlijkse verwerking, dan dient u er rekening mee te houden dat u de boekingen die zijn aangemaakt door middel van de maandelijkse verwerking eerst laat vervallen.

Dagboek
In dit door u te bepalen dagboek van het type memoriaal zullen de transacties worden aangemaakt.

Rekening: Balans
Hier bepaalt u de grootboekrekening waarop het resultaat zal worden geboekt. Deze grootboekrekening dient van het type 'Balans' te zijn

Omschrijving
De hier aangegeven omschrijving zal worden gebruikt als omschrijving voor de financiële transacties. Deze omschrijving vindt u na verwerken terug op de betreffende grootboekkaarten. Een voorbeeld voor een omschrijving kan zijn 'Resultaat 2008'.

Sectie Groepeer op

Boekjaar of Boekjaar/Kostenplaats
Hiermee kunt u aangeven op welk niveau u de transactieregels wilt genereren. Als u 'Boekjaar' selecteert, worden er voor elk resultaat per winst-en-verliesrekening twee transactieregels aangemaakt. Als u 'Boekjaar/Kostenplaats' selecteert, worden er voor elk resultaat per winst-en-verliesrekening/kostenplaats twee transactieregels aangemaakt. Deze mogelijk is alleen aanwezig wanneer Exact Compact Kostenanalyse in uw licentie aanwezig is.

Nadat u de velden heeft ingevuld, kunt u met behulp van de knop 'Tonen' controleren hoe het resultaat verwerkt zal worden.

Tonen
Na het definiëren van de selectie kunt u kiezen voor 'Tonen' waarna Exact Compact het resultaat van het aangegeven jaar zal berekenen. In onderstaand scherm krijgt u te zien welke transactieregels zullen worden gegenereerd.

Sluiten
Via deze functie sluit u dit scherm af.

Na controle van bovenstaande gegevens kunnen de transactieregels worden verwerkt. Deze regels zullen op de laatste datum van het af te sluiten financiële boekjaar worden geboekt. Dit is de laatste datum uit de periode/datum tabel.

Opmerking: Indien er, na bovenstaande actie, nog transacties worden gemaakt die van invloed zijn op het resultaat dan is het altijd mogelijk om deze functie nog een keer op te starten (ongeacht het moment). Daarvoor moeten deze transacties wel eerst verwerkt worden via menupad[Compact, Boekingen, Verwerken] of (CBV).

Verwerkte transacties
De verwerkte boekingen (transacties) die via deze functie zijn gedaan, zullen niet op de Winst & Verlies rekening te zien zijn van het boekjaar van waaruit het resultaat is verwerkt. Het totaalresultaat is nog steeds te zien op de Winst & Verlies rekening. Nadat de boekingen zijn verwerkt kan men op de openingsbalans van volgend jaar een resultaat van nul terugzien.
 

N.B. alleen het resultaat van verwerkte boekingen wordt verwerkt. U verwerkt uw boekingen via menupad [Compact, Boekingen, Verwerken] of (CBV).

Gerelateerde onderwerpen

• Hoe boek ik de beginbalans in?
• Boekingen verwerken