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Kreditoren anlegen und verwalten - Reiter Finanziell

Einleitung

Das folgende Fenster wird angezeigt, wenn Sie in der Kreditorenverwaltung auf den Reiter Finanziell klicken.

Menüpfade

Beschreibung

Bereich Allgemein

Währung

Wählen Sie aus diesem Browserfeld die Währung aus, die für die Einkaufsbewegungen beim Kreditor verwendet werden sollen (Bestellungen, Eingangsrechnungen etc.). Die hier gewählte Währung hat Vorrang vor dem Währungscode, der in der Verwaltung der Buchungsarten eingegeben wurde.

Siehe: Browser der Währungen

Kreditorenkonto

Wählen Sie aus diesem Browserfeld ein Prüfkonto für den Kreditor aus. Wenn Sie Eingangsrechnungen anlegen oder verarbeiten, wird dieses Konto verwendet. Das hier gewählte Kreditorenkonto wird geprüft mit der Kontonummer, die in der Verwaltung der Buchungsart Eingangsrechnung festgelegt wurde.

Siehe: Browser der Sachkonten

Hinweis: Das Kreditorenkonto muss zu der Kontonummer passen, die in der Verwaltung der gewählten Buchungsart Eingangsrechnung festgelegt wurde. Es ist anderenfalls nicht möglich, die Einkaufsbewegungen weiter zu bearbeiten.

Zusatzbeschreibung

Automatisch ausbuchen

Markieren Sie diese Checkbox, wenn die nicht ausgebuchten Bankauszüge beim Import automatisch gegen das hier gewählte Gegenkonto ausgebucht werden sollen. Die Eingabe eines Gegenkontos ist Pflicht, wenn diese Checkbox aktiviert wird.

Hinweis: Diese Checkbox ist nur verfügbar, wenn Sie mit dem Modul Electronic Banking arbeiten.

Gegenkonto

Wählen Sie aus diesem Browserfeld ein Kostensachkonto aus, das beim Verarbeiten von Bewegungen als Gegenkonto verwendet wird. Wenn die Checkbox Automatisch ausbuchen aktiviert wurde, ist die Eingabe eines Gegenkontos Pflicht.

Siehe: Browser der Sachkonten

Zahlungsbedingung

Wählen Sie aus diesem Browserfeld eine Zahlungsbedingung für den Kreditor aus.

Hinweis: Diese Zahlungsbedingung hat Vorrang vor derjenigen, die im Feld Zahlungsbedingung: Kreditor der Sachkonteneinstellungen, Bereich Standard, festgelegt wurde.

Siehe: Browser der Zahlungsbedingungen

Bankkonto

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Standardbankkonto des Kreditors aus. Diese Eingabe ist Pflicht, wenn Sie mit dem elektronischen Banking arbeiten.

Siehe: Browser der Bankkonten

 Layouts

Über Klick auf dieses Icon wird das Fenster Layoutkopplungen Kreditoren aufgerufen, in dem das Standardlayout für Ihre Bestellungen bei dem Kreditor gewählt werden kann.

Gruppe Zahlungen

Markieren Sie diese Checkbox, um die Zahlungen an den Kreditor gruppieren zu können.

IHK-Nummer

Hier kann die Nummer der Industrie- und Handelskammer des Kreditors eingegeben werden. Die IHK ist eine Vereinigung von Kaufleuten zur Förderung ihrer gemeinsamen kommerziellen Interessen.   

Bereich Einkauf

Lieferart

Wählen Sie aus diesem Browserfeld die Standardlieferart für den Kreditor aus.

Siehe: Browser der Lieferarten, Lieferarten anlegen und verwalten

Preisliste / Rabatt (%)

Wählen Sie aus dem ersten Feld eine Preisliste aus. Dies ist sinnvoll, wenn Sie mit dem Kreditor spezifische Vereinbarungen über Rabatte und Mengeneinkäufe getroffen haben. Im folgenden Eingabefeld Rabatt (%) kann der Prozentsatz eingegeben werden, der Ihnen vom Kreditor üblicherweise gewährt wird.

Code bei Lieferant

In diesem Feld kann die Kundennummer eingegeben werden, die der Kreditor für Ihr Unternehmen verwendet. Dieser Code kann dann zur leichteren Identifikation sowohl bei Bestellungen, als auch auf Zahlungsträgern ausgegeben werden.

 Intrastat

Über dieses Icon wird das Fenster Verwalten: INTRASTAT-Einstellungen geöffnet. In diesem Fenster können folgende Informationen zum Kreditor erfasst werden:

Preise bestätigen

Wenn Sie diese Checkbox markieren, wird dieselbe Checkbox im Fenster der Bedingungen bei der Erfassung von Bestellungen und RTV-Aufträgen (Return to Vendor = Rückgabe an Verkäufer) aktiviert. 

Auftrag bestätigen

Wenn Sie diese Checkbox markieren, wird dieselbe Checkbox im Fenster der Bedingungen bei der Erfassung von RTV-Aufträgen aktiviert. 

Incoterm

Wählen Sie aus diesen Browserfeld eine Vertragsformel aus den Incoterms für den Kreditor aus. Ihre Wahl wird als Standard im Feld Incoterm des Fensters der Bedingungen bei der Erfassung von Bestellungen und RTV-Aufträgen vorgegeben. 

Siehe: Incoterms anlegen und verwalten

Incotermcode

Geben Sie hier einen Code mit weiteren Informationen für den gewählten Incoterm an. Je nach gewählter Vertragsformel ist dies z.B. der Ort der Übergabe. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn im vorigen Feld eine Incoterm-Art gewählt wurde. Ihre Wahl wird als Standard im Feld Incotermcode des Fensters der Bedingungen bei der Erfassung von Bestellungen und RTV-Aufträgen vorgegeben. 

Siehe: Incoterms anlegen und verwalten

Bereich Spezifisch

Name Zahlungsempfänger

In diesem Feld kann der Name eines Zahlungsempfängers eingegeben werden, sofern er vom Namen des Kreditoren abweicht.

Bereich USt.

USt.-IdNr.

Legen Sie im ersten Feld fest, ob der Kreditor Vorsteuer zahlen soll:

Steuerbefreiungsnummer

Wenn der Kreditor im vorigen Feld USt.-IdNr. als Freigestellt gekennzeichnet wurde, können Sie hier die Nummer der Steuerbefreiung eingeben.