Exact Globe+

Onderhouden bankrekeningen

Introductie

Bij het onderhouden van de debiteuren/crediteuren [Financieel, Debiteuren of Crediteuren, Onderhouden] heeft u na het openen van uw debiteur/crediteur op het tabblad Financieel achter het veld 'Bankrekening' een icoon waarmee u bankrekeningen kunt koppelen aan deze debiteur / crediteur. Dit document beschrijft hoe u bankrekeningen kunt koppelen aan debiteuren / crediteuren.

Tevens kunt u dit scherm openen via bij het veld 'Bankrekening' op het tabblad 'Algemeen' bij het onderhoud van een medewerker [Salaris, Personeel, Onderhouden].

Wanneer de tenaamstelling van de bankrekening afwijkt van de naam van de debiteur/crediteur/relatie/medewerker kunt u de naam die bij de bankrekening hoort op de volgende plek invullen:

• In het veld 'Naam ontvanger' in de sectie 'Specifiek' op het tabblad 'Financieel' bij het onderhoud van de debiteur.
• In het veld 'Naam ontvanger' in de sectie 'Specifiek' op het tabblad 'Financieel' bij het onderhoud van de crediteur.
• In het veld 'Naam ontvanger' in de sectie 'Crediteurgegevens' op het tabblad 'Extra' bij het onderhoud van de medewerker.

Hoe maak ik een bankrekening voor een debiteur/crediteur aan?

1. Open het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur.
2. Ga naar het tabblad Financieel.
3. Klik in de sectie Algemeen bij het veld Bankrekening op .
4. Klik op Nieuw.
5. Vul de velden in.
6. Klik op Bewaren.

Hoe maak ik een bankrekening voor een medewerker?

1. Open het onderhoudscherm van de medewerker.
2. Ga naar het tabblad Algemeen.
3. Klik in de sectie Persoonlijk bij het veld Bankrekening op .
4. Klik op Nieuw.
5. Vul de velden in.
6. Klik op Bewaren.

Hoe wijzig ik de gegevens van de bankrekening van een debiteur/crediteur?

1. Open het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur.
2. Ga naar het tabblad Financieel.
3. Klik in de sectie Algemeen bij het veld Bankrekening op .
4. Selecteer de bankrekening die u wilt wijzigen.
5. Klik op Open.
6. Maak de gewenste wijzigingen
7. Klik op Bewaren.

Hoe wijzig ik de gegevens van de bankrekening van een medewerker?

1. Open het onderhoudscherm van de medewerker.
2. Ga naar het tabblad Algemeen.
3. Klik in de sectie Persoonlijk bij het veld Bankrekening op .
4. Selecteer de bankrekening die u wilt wijzigen.
5. Klik op Open.
6. Maak de gewenste wijzigingen
7. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik een bestaande bankrekening toevoegen aan een debiteur/crediteur?

1. Open het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur.
2. Ga naar het tabblad Financieel.
3. Klik in de sectie Algemeen bij het veld Bankrekening op .
4. Klik op Toevoegen bestaande.
5. Geef de gewenste zoekcriteria op.
6. Klik op Zoeken.
7. Markeer de bankrekening die u wilt toevoegen.
8. Klik op Selecteren.

Hoe koppel ik een bankrekening als hoofdbankrekening aan de debiteur/crediteur?

1. Open het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur.
2. Ga naar het tabblad Financieel.
3. Klik in de sectie Algemeen bij het veld Bankrekening op .
4. Markeer de betreffende bankrekening.
5. Klik op Selecteren.

Hoe verwijder ik een bankrekening van een debiteur/crediteur?

1. Open het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur.
2. Ga naar het tabblad Financieel.
3. Klik in de sectie Algemeen bij het veld Bankrekening op .
4. Markeer de bankrekening die u wilt verwijderen.
5. Klik op Verwijderen. De bankrekening is nu ontkoppelt van de debiteur/crediteur maar nog wel aanwezig in de administratie.

Uitleg van de velden

Na het klikken op bij het veld wordt een scherm getoond met de bankrekeningnummers die zijn gekoppeld aan deze debiteur of crediteur.

Onderin heeft u de volgende knoppen:

Selecteren

In het geval dat u meerdere bankrekeningnummers heeft aangemaakt, kunt u aangeven welk bankrekeningnummer standaard gebruikt moet worden. Dit doet u door het bankrekeningnummer aan te klikken en te kiezen voor 'Selecteren'.

Toevoegen bestaande

Deze knop is alleen aanwezig wanneer de gebruiker rechten heeft om debiteuren/crediteuren te onderhouden. Met deze knop wordt een scherm geopend, waarin alle bestaande bankrekeningnummers worden getoond. In dat scherm kunt u een bankrekening selecteren en koppelen aan deze relatie.

Bij het toevoegen van een bankrekening toevoegt waaraan een machtiging is gekoppeld wordt de vraag gesteld of u tevens een incassomachtiging wilt aanmaken voor deze debiteur. Wanneer u kiest voor ja wordt er een incassomachtiging aangemaakt voor deze debiteur en bankrekening. Wanneer u kiest voor 'Nee' wordt er geen incassomachtiging aangemaakt.

Verwijderen

Met deze knop kunt u de koppeling tussen de bankrekening en de debiteur of crediteur verwijderen. De bankrekening zelf wordt niet verwijderd. Dit is eventueel mogelijk via [Systeem, Controles, Opschonen, Stamgegevens verwijderen].

Openen

Deze knop is alleen actief wanneer de gebruiker rechten heeft om debiteuren/crediteuren te onderhouden. Met deze knop kunt u een geselecteerde bankrekening openen en onderhouden.

Nieuw

Deze knop is alleen aanwezig wanneer de gebruiker rechten heeft om debiteuren/crediteuren te onderhouden. Met deze knop kunt u een nieuwe bankrekening aanmaken.

Sluiten

Hiermee sluit u dit scherm en keert u terug in het onderhoud van uw debiteur of crediteur.

Gerelateerde onderwerpen

• Flow van E-Elektronisch Bankieren
• Startpagina E-Elektronisch Bankieren
• Bankrekeningen debiteuren / crediteuren / medewerkers aanmaken en onderhouden