Exact Compact+

Voorwaarden boekingen in het Memoriaal

Introductie

In Exact Compact moet een memoriaalboeking aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op deze manier wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een verkoopfactuur- of inkoopfactuurnummer tweemaal gebruikt worden in uw administratie. Uiteraard dienen in uw boekhouding de debet- en creditbedragen in evenwicht te zijn. Om het gebruiksgemak en de flexibiliteit van uw administratie te verhogen, heeft Exact Compact nog een aantal grootheden die in evenwicht dienen te zijn, namelijk: de onze referentie en de datum. Zijn deze grootheden niet in evenwicht, dan kan de boeking niet afgesloten worden. De beginbalans dient u in te boeken via het menu [Compact, Boekingen, Begin Saldo].

Uitleg

Alle boekingen krijgen in het memoriaal een regeltype. Indien u de kolom regeltype niet ziet kunt u deze toevoegen via het sub menu [Beeld, Kolommen aanpassen]. Wanneer u op een debiteuren- of crediteurenrekening wilt boeken is het verstandig allereerst de debiteuren of crediteuren rekening te selecteren. Op deze manier bent u er zeker van dat er voor deze rekening een juist regeltype is geselecteerd.

Wanneer er boekingen worden gemaakt, gelden de volgende regels voor het balanceren:

1. Op het regeltype Overige en Salaris zit geen controle op meerdere debet / credit boekingen. Het regeltype Overige is niet toegestaan bij het boeken op een crediteuren of debiteurenrekening. Bij het afsluiten van deze boeking zal geen melding verschijnen.
    
2. Wanneer er een verkoop- of een inkoopboeking wordt gemaakt, moet per Regeltype per Onze referentie per Datum, samen met eventueel bijbehorende BTW regels, de boeking in balans zijn. Dus wanneer het totaal debet en credit wordt opgeteld, samen met het totaal aan BTW op dezelfde onze referentie en hetzelfde regeltype, moet dit in balans zijn.
   
   

   Datum	Rapportagedatum	Rekening	Rekening - Omschrijving	Relatie	Code	Onze ref.	Debet	Credit	Regeltype
   06-05-2009	06-05-2009	1300	Debiteuren	Bike	1050	10000333	1.000		Verkoopfactuur
   06-05-2009	06-05-2009	8000	Omzet	Bike	1050	10000333		840,34	Verkoopfactuur
   06-05-2009	06-05-2009	1501	Af te dragen btw	Belastingdienst	2000	10000333		159,66	Verkoopfactuur

   
   Wanneer de datum of de Onze referentie niet gelijk is, verschijnt bij het afsluiten van de boeking de melding:
   
   De boeking is niet in evenwicht op:
   * Onze ref. - Mutatiedatum
   * Onze ref. - Rapportage datum
   U dient de in rood gemarkeerde fouten te corrigeren.
   
   Zie bijvoorbeeld onderstaande boeking waarbij de datum niet gelijk is:
    

   Datum	Rapportagedatum	Rekening	Rekening - Omschrijving	Relatie	Code	Onze ref.	Debet	Credit	Regeltype
   06-05-2009	06-05-2009	1300	Debiteuren	Bike	1050	10000333	1.000		Verkoopfactuur
   05-05-2009	05-05-2009	8000	Omzet	Bike	1050	10000333		840,34	Verkoopfactuur
   05-05-2009	05-05-2009	1501	Af te dragen btw	Belastingdienst	2000	10000333		159,66	Verkoopfactuur

   Wanneer de datum van bovenstaande boeking wordt gewijzigd naar dezelfde datum voor de desbetreffende regels, kan de boeking afgesloten worden.

    

   Een soortgelijke melding verschijnt wanneer de Onze referentie niet in evenwicht is:

   De boeking is niet in evenwicht op
   * Onze ref.
   Wilt u dat de boeking automatisch in evenwicht wordt gebracht door middel van grootboekrekening 2000?

   Zie bijvoorbeeld onderstaande boeking waarbij de onze ref niet gelijk is:

   Datum	Rapportagedatum	Rekening	Rekening - Omschrijving	Relatie	Code	Onze ref.	Debet	Credit	Regeltype
   06-05-2009	06-05-2009	1300	Debiteuren	Bike	1050	10000334	1.000		Verkoopfactuur
   06-05-2009	06-05-2009	8000	Omzet	Bike	1050	10000333		840,34	Verkoopfactuur
   06-05-2009	06-05-2009	1501	Af te dragen btw	Belastingdienst	2000	10000333		159,66	Verkoopfactuur

   In dat geval kunt u echter aangeven dat het systeem automatisch de boeking in evenwicht brengt op basis van de tussenrekening van het memoriaal. 
    

3. Per zelfde Onze referentie en zelfde Regeltype is het gebruik van meerdere debiteuren / crediteurenregels niet toegestaan. De combinatie Onze referentie per Regeltype per grootboekrekening Debiteur / Crediteur moet uniek zijn.
   
   

   Datum	Rapportagedatum	Rekening	Rekening - Omschrijving	Relatie	Code	Onze ref.	Debet	Credit	Regeltype
   06-05-2009	06-05-2009	1300	Debiteuren	Bike	1050	10000333	1.000		Verkoopfactuur
   06-05-2009	06-05-2009	8000	Omzet	Bike	1050	10000333		840,34	Verkoopfactuur
   06-05-2009	06-05-2009	1501	Af te dragen btw	Belastingdienst	2000	10000333		159,66	Verkoopfactuur
   06-05-2009	06-05-2009	1300	Debiteuren	Hagro	1090	10000333	1.000		Verkoopfactuur
   06-05-2009	06-05-2009	8000	Omzet	Hagro	1090	10000333		840,34	Verkoopfactuur
   06-05-2009	06-05-2009	1501	Af te dragen btw	Belastingdienst	2000	10000333		159,66	Verkoopfactuur

   Deze boeking kan afgesloten worden wanneer de onze referentie voor de twee boekingen verschillend van elkaar zijn. Hierbij verschijnt de melding:

   * Meerdere debiteuren/crediteurenrekeningen met dezelfde onze ref.
   U dient de in rood gemarkeerde fouten te corrigeren.

   Op deze manier wordt voorkomen dat een verkoopfactuur of inkoopfactuurnummer tweemaal gebruikt worden in uw administratie. U dient in dit geval een unieke onze ref te gebruiken voor beide boekingen.

Gerelateerde onderwerpen

• Invoeren verwerken en verwijderen van boekingen
• Invoeren boekingen in het memoriaal
• Invoeren van de begin balans