Overzicht Journaalposten

Sectie Selectie

Loonjaar

Selecteer het gewenste loonjaar.

Lay-out

U heeft de keuze om verschillende lay-outs te selecteren.

• Totaal: Met deze optie wordt een totaaloverzicht afgedrukt. van de salarisjournaalposten.
• Medewerker: Met deze optie kunt u het overzicht gegroepeerd op medewerker opvragen.
• Kostenplaats: Met deze optie kunt u het overzicht gegroepeerd op kostenplaats opvragen.
• Uw referentie: Met deze optie kunt u het overzicht gegroepeerd op Uw referentie van de boekingen opvragen.

Sorteren op

U heeft de keuze om te sorteren op grootboekrekeningen en op basis van de volgorde van de berekening.

Uitvoer

U kunt de gegevens exporteren naar:

• Excel: Het overzicht wordt geëxporteerd naar, en geopend in Microsoft Excel.
• Afdrukken: Met deze optie genereert u een afdrukbaar overzicht dat u bijvoorbeeld op de printer kunt afdrukken.
• Exporteren: Met deze opties exporteert u de gegevens naar Microsoft Excel zodat u de kunt importeren in andere applicaties.
• Exact Online: Middels deze optie kunt u de gegevens exporteren naar uw Exact Online administratie. Wanneer u deze optie selecteert dient u in de sectie 'Exact Online' een aantal aanvullende gegevens op te geven. Voordat u gebruik kunt maken van het exporteren van salaris journaalposten naar Exact Online dient u eenmalig in de administratie-instellingen in de sectie 'Exact Shared Cloud Services' de verificatiegegevens te fiatteren. Voor meer informatie, zie De verificatiegegevens fiatteren voor het exporteren van salaris journaalposten naar Exact Online. Bij het exporteren naar Exact Online geldt dat wanneer de stamgegevens zoals grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers, relaties en bankrekeningen nog niet aanwezig zijn in de Exact Online administratie, deze worden aangemaakt tijdens het exporteren.
  Wanneer u bij 'Lay-out' de optie 'Medewerker' heeft geselecteerd, worden er openstaande posten aangemaakt. De crediteuren (en medewerkers), en bankrekeningen worden tevens overgezet naar Exact Online. Het te betalen bedrag wordt geregistreerd op dezelfde bankrekening zoals deze in Exact Globe Next is aangegeven.
• Exact Globe (alleen voor SW module): Deze optie is alléén van toepassing op licenties waarin  de module SE0008_PAYSW aanwezig is.
  

Excel Template

Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u bij 'Uitvoer' de optie 'Exporteren' of 'Excel' heeft geselecteerd. In dit veld kunt een bestaand Excel bestand selecteren. U kunt u de gegevens vervolgens exporteren naar dit bestaande Excel bestand. De journaalposten worden geëxporteerd naar het eerste lege tabblad van het geselecteerde bestand. Wanneer u geen bestand selecteert wordt er bij het exporteren een nieuwe bestand aangemaakt.

Cumulatief op grootboek

U kunt de gegevens cumulatief afdrukken per grootboekrekening. Vink hiervoor dit veld aan. Als u het veld niet aanvinkt, worden de gegevens per regel uitgesplitst.

Kostenverdeling

Als u dit veld aanvinkt, worden de kosten in het overzicht getoond als doorverdeeld per kostenplaats, volgens de loonkostenverdeling die u heeft aangegeven in onderhoud werknemer . U kunt dit veld alleen aanvinken als u kiest voor de Totaal lay-out.

Meenemen reeds geëxporteerde boekingen

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u bij 'Uitvoer' de optie 'Exporteren' of 'Exact Online' heeft geselecteerd. Met deze optie geeft u aan dat de gegevens die reeds eerder zijn geëxporteerd nogmaals geëxporteerd dienen te worden. Indien u hier geen behoefte aan heeft, dient u deze optie uit te vinken.

Sectie Traject

Kostenplaats

U kunt het overzicht journaalposten genereren per kostenplaats, voor een reeks kostenplaatsen. Ook u kunt alle kostenplaatsen meenemen.

Kostendrager

U kunt het overzicht journaalposten genereren per kostendrager, voor een reeks kostenplaatsen. Ook u kunt alle kostendragers meenemen.

Medewerker

U kunt het overzicht journaalposten genereren per werknemer, voor een reeks werknemers. Ook u kunt alle werknemers meenemen.

Periode

U kunt het overzicht journaalposten genereren per periode, voor een reeks periodes. Ook u kunt alle periodes meenemen.

Hoofdlocatie

Deze optie is alléén van toepassing op licenties waarin  de module SE0008_PAYSW aanwezig is. In andere licentiesamenstellingen is dit veld wel aanwezig maar kunt u dit niet wijzigen.

Boekdatum

U kunt het overzicht journaalposten genereren per boekdatum, voor een reeks van data. Ook u kunt alle data meenemen.

Runnummer

U kunt het overzicht journaalposten genereren per runnummer, voor een reeks runnummers. Ook u kunt alle runnummers meenemen.

Sectie Exact Online / Globe

De velden is deze sectie zijn alleen beschikbaar wanneer u bij 'Uitvoer' de optie 'Exact Online' of 'Exact Globe (alleen voor SW module)' heeft geselecteerd.

Administratie

Nadat u een geldige gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevuld, kunt u hier de Exact Online administratie selecteren waar naartoe u de gegevens wilt exporteren. Voordat u gebruik kunt maken van het exporteren van salaris journaalposten naar Exact Online dient u eenmalig in de salarisinstellingen in de sectie 'Exact Shared Cloud Services' de verificatiegegevens te fiatteren. Voor meer informatie, zie De verificatiegegevens fiatteren voor het exporteren van salaris journaalposten naar Exact Online.

Dagboek

Hier kunt u een memoriaaldagboek opgeven. Dit dagboek wordt gebruikt om de journaalposten in Exact Online aan te maken.

Tussenrekening

Hier kunt u de tussenrekening uit uw Exact Online administratie selecteren. Wanneer u bij de lay-out 'Totaal' of 'Kostenplaats' heeft geselecteerd wordt deze tussenrekening gebruikt in plaats van de crediteurenrekening.

Bij de lay-out 'Totaal' of 'Kostenplaats', worden de boekingen gegroepeerd waarbij de informatie per individuele medewerker niet wordt geëxporteerd. Hierdoor is het niet mogelijk om boekingen aan te maken per medewerker, en daarom wordt de tussenrekening gebruikt. Als de lay-out 'Medewerker' wordt gebruikt, wordt de tussenrekening niet gebruikt en wordt voor iedere medewerker voor ieder bedrag een factuur aangemaakt in de Exact Online administratie.

Boekdatum

Hier kunt u een datum opgeven. Deze datum wordt gebruikt voor de boekingen die naar Exact Online worden geëxporteerd.

Bestandenpad

Deze optie is alléén van toepassing op licenties waarin  de module SE0008_PAYSW aanwezig is. In andere licentiesamenstellingen is dit veld wel aanwezig maar kunt u dit niet wijzigen.

Kostenplaats is kostendrager

Deze optie is alléén van toepassing op licenties waarin  de module SE0008_PAYSW aanwezig is. In andere licentiesamenstellingen is dit veld wel aanwezig maar kunt u dit niet wijzigen.

Belangrijk

• Als de data nog niet beschikbaar is in de Exact Online administratie zal het aangemaakt worden tijdens de import. Het gaat hier om de volgende stamgegevens: grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers, crediteuren en bankrekeningen.
• Als de lay-out op 'Medewerker' staat, zullen openstaande posten gemaakt worden. De crediteuren (voor zowel medewerkers als derde partijen) en bankrekeningen zullen geëxporteerd worden naar Exact Online. Het te betalen bedrag zal betaald worden naar dezelfde bankrekening als in Exact Globe Next.
• De optie 'Meenemen reeds geëxporteerde boekingen' is om te voorkomen dat salaris journaalposten meerdere keren geëxporteerd zullen worden. Als deze optie uitgevinkt is, zal de salaris journaalpost één keer geëxporteerd worden.

Sectie Status

Berekend

Alle salarisboekingen die berekend zijn, worden meegenomen.

Verwerkt

Alle verwerkte salarisboekingen worden meegenomen.

Gefiatteerd

Alle salarisboekingen die gefiatteerd zijn, worden meegenomen in het overzicht.

Start

Als u voor 'Start' kiest, wordt het overzicht aangemaakt. Wanneer u bij 'Uitvoer' de optie 'Exact Online' heeft geselecteerd, dan zal na het klikken op de knop 'Start' zal een journaalpost aangemaakt worden en geëxporteerd worden naar Exact Online. De meldingen betreffende de import zullen terug van Exact Online ontvangen worden en geprint worden op een importverslag. Wanneer u bij 'Uitvoer' de optie 'Exact Globe (alleen voor SW module)' heeft geselecteerd, maar de SW module is niet aanwezig in uw licentie, dan is deze knop niet actief.

Sluiten

Als u voor 'Sluiten' kiest, wordt de applicatie gesloten. Er wordt geen overzicht gegenereerd.