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Übersicht der ungültigen Buchungen

Einleitung

Die Funktionalität der ungültigen Buchungen ermöglicht es Ihnen, erfasste oder bereits verarbeitete Buchung wieder aus Standardauswertungen zu entfernen. Buchungen, die als ungültig gekennzeichnet sind, werden unwirksam und erscheinen standardmäßig in keiner Auswertung. Ungültige Buchungen bleiben aber in den Tabellen des Systems erhalten.

In dem hier beschriebenen Register können alle ungültigen Buchungen der Debitoren-, Kreditoren- und Bank/Kasse-Sachkonten aufgerufen werden. 

Menüpfad

• System/Fibu/Register/Ungültig

Beschreibung

Um bestimmte ungültige Buchungen aufzurufen, können Sie die Auswahlkriterien im Kopfbereich des folgenden Fensters zur Selektion nutzen. Selektiert wird nach einzelnen Belegnummern, Sachkonten, Unser Zeichen, nach dem Mitarbeiter, der die Buchung ungültig gemacht hat, sowie einem Datumsbereich der Buchungen. Alle Bewegungen, die Ihren Auswahlkriterien entsprechen, werden im Ergebnisbereich angezeigt.

Hinweis: Dieses Protokoll zeigt die ungültigen Buchungen nur an. Eine Bearbeitung der Daten, die in den Buchungen enthalten sind, ist nicht möglich.

Ergebnisbereich

Datum

Datum der ursprünglichen Buchung.

Unser Zeich.

Unser Zeichen der ungültigen Buchung.

AuftNr

Wenn zu einer ungültigen Buchung eine Bestellung bzw. ein Auftrag erfasst wurde, wird in dieser Spalte die Nummer angezeigt.

Beleg-Nr

In dieser Spalte sehen Sie die Beleg-Nr ungültiger Eingangs-, Ausgangsbuchungen oder Sonstiger Buchungen bzw. die Auszugsnummern von Bank/Kasse-Buchungen.

Sach-Kto.

In dieser Spalte wird das zu jeder einzelnen Bewegung gehörende Sachkonto angezeigt.

Geändert von

Diese Spalte enthält den Namen des Mitarbeiters, der eine Buchung ungültig gemacht hat.

Grund

Wenn eine Buchung ungültig gemacht wird, wird das Fenster Ungültig aufgerufen, in dem ein Grund eingegeben werden muss. Zu jeder Buchung wird der Grund in dieser Spalte angezeigt.

Ersatzcode Unser Zeich.

Wenn eine Buchung ungültig gemacht wird, wird das Fenster Ungültig aufgerufen, in dem ein Ersatzcode (Unser Zeich.) erfasst werden kann. Zu jeder Buchung wird der Ersatzcode in dieser Spalte angezeigt.

Hinweis: Einen Ersatz für das nicht mehr gültige Unser Zeichen kann beim Sortieren ungültiger Buchungen helfen.

Kontakt

Diese Spalte zeigt die Codes der an die Buchungen gekoppelten Debitoren oder Kreditoren an.

Name

Diese Spalte enthält die Namen der Kontakte.

Beschreibung

Diese Spalte zeigt die Beschreibungen aus dem Kopfbereich der Buchungserfassungen an.

Soll

Anzeige des Soll-Betrags pro Bewegung.

Haben

Anzeige des Haben-Betrags pro Bewegung.

 Anhang

Wenn an eine ungültig gemachte Buchung ein Anhang gekoppelt wurde, ist die zugehörige Zeile im Ergebnisbereich mit einem grünen Haken gekennzeichnet.

Siehe: Button Anhang

 Notiz

Wenn an eine ungültig gemachte Buchung eine Notiz gekoppelt wurde, ist die zugehörige Zeile im Ergebnisbereich mit einem grünen Haken gekennzeichnet.

Siehe: Button Notiz

Lagercode

Text.