Incassomachtigingen onderhouden
Menupad
[Cash flow, Incasso's, Incassomachtigingen]
Introductie
Via [Cash flow, Incasso, Incassomachtigingen] vindt u een overzicht van de incassomachtigingen in deze administratie. In het scherm kunt u op basis van verschillende criteria filteren om zo snel de gewenste machtigingen op te zoeken. Tevens kunt u vanuit dit scherm nieuwe machtigingen aanmaken en de bestaande machtigingen wijzigen.
Verder kunt u vanuit dit scherm machtigingen verwijderen of ontkoppelen. Het verwijderen van machtigingen is alleen mogelijk wanneer de machtiging nog niet is gebruikt. Terwijl het ontkoppelen van machtigingen van toepassing is op de situatie waarbij de machtiging aan meerdere debiteuren is gekoppeld.
U kunt dit scherm tevens openen middels het icoon 'Incassomachtiging'
op het tabblad 'Financieel' bij het onderhoud van de debiteur. In dat geval worden alleen de incassomachtigingen voor de betreffende debiteur getoond.
Hoe kan ik een incassomachtiging aanmaken?
- Klik in het selectiescherm Incassomachtigingen op Nieuw. Voor meer informatie, zie Incassomachtigingen aanmaken en onderhouden.
Hoe kan ik een incassomachtiging bekijken of wijzigen?
- Selecteer in het selectiescherm Incassomachtigingen de machtiging die u wilt bekijken of wijzigen.
- Klik op Open.
- Bekijk de informatie of maak de gewenste wijzigingen.
- Klik op Bewaren.
Hoe verwijder ik een incassomachtiging?
- Selecteer in het selectiescherm Incassomachtigingen de machtiging die u wilt verwijderen.
- Klik op Verwijderen.
Hoe kan ik debiteuren koppelen of ontkoppelen van de machtigingen?
- Selecteer in het selectiescherm Incassomachtigingen een machtiging.
- Klik op Debiteuren. U ziet nu een overzicht van alle debiteuren die dezelfde bankrekening hebben als de bankrekening van de geselecteerde machtiging.
- Markeer de debiteur(en) die u wilt koppelen of ontkoppelen.
- Klik op Selecteren.
- Klik op Bewaren.
Velden
Met het filter boven aan het scherm kunt u snel de gewenste machtigingen zoeken.
Debiteurencode
Wanneer u allen de incassomachtig(en) van een bepaalde debiteur wilt zien kunt u hier een selectie maken op de code van deze debiteur. Wanneer geen selectie wilt maken op een debiteur laat u dit veld leeg. Wanneer u dit scherm heeft geopend vanuit het debiteurenonderhoud is hier de code van die debiteur gevuld en kunt u dit veld niet wijzigen.
Naam debiteur
Hier kunt u een selectie maken op (een deel van) de naam van de debiteur. Wanneer u dit scherm heeft geopend vanuit het debiteurenonderhoud is hier de naam van die debiteur gevuld en kunt u dit veld niet wijzigen.
Kenmerk machtiging
Hier kunt u een selectie maken op een deel van het 'Kenmerk machtiging' van de incassomachtiging.
IBAN
Hier kunt u een selectie maken op het IBAN van een bankrekening. Alleen de machtigingen die aan de geselecteerde rekening zijn gekoppeld worden getoond.
Bankrekeningnummer
Hier kunt u een selectie maken op een bankrekening van uw debiteuren. Alleen de machtigingen die aan de geselecteerde rekening zijn gekoppeld worden getoond. U kunt alleen bankrekeningen selecteren die zijn gekoppeld aan een debiteur en waarbij het IBAN en de BIC code zijn gevuld.
Datum van ondertekening
Hier kunt u een selectie maken op een datumtraject. Alleen de incassomachtigingen waarvan de Datum van ondertekening binnen het opgegeven traject valt worden getoond.
Laatste incassodatum
Hier kunt u een selectie maken op een datumtraject. Alleen de incassomachtigingen waarvan de Laatste incassodatum binnen het opgegeven traject valt worden getoond.
Laatst aangepast
Hier kunt u een selectie maken op een datumtraject. Alleen de incassomachtigingen waarvan de Laatst aangepast datum binnen het opgegeven traject valt worden getoond.
Type
Hier kunt u een selectie maken op het type van de incassomachtiging. U dient minstens één optie te selecteren. Voor meer informatie over het type van een incassomachtiging, zie Incassomachtigingen aanmaken en onderhouden.
Status
Hier kunt u een selectie maken op de status van de incassomachtiging. U dient minstens één optie te selecteren. Voor meer informatie over de status die een incassomachtiging kan hebben, zie Incassomachtigingen aanmaken en onderhouden.
Volgorde
Hier kunt u een selectie maken op de volgorde van de incassomachtiging. U dient minstens één optie te selecteren. Voor meer informatie over de volgorde van een incassomachtiging, zie Incassomachtigingen aanmaken en onderhouden.
Kolommen
In dit scherm worden de volgende kolomen getoond met de informatie van de betreffende machtiging. De informatie in deze kolommen komen overeen met de gegevens in de betreffende incassomachtiging. Voor meer informatie, zie Incassomachtigingen aanmaken en onderhouden.
Debiteurencode / Naam debiteur
Deze kolommen tonen de code en de naam waarvoor de machtiging is aangemaakt.
Bankrekeningnummer
Deze kolom toont het bankrekeningnummer waarvoor de machtiging is aangemaakt.
IBAN
Deze kolom toont het IBAN van de bankrekeningnummer waarvoor de machtiging is aangemaakt.
BIC
Deze kolom toont de BIC code van de bankrekeningnummer waarvoor de machtiging is aangemaakt.
Kenmerk machtiging
Deze kolom toont het kenmerk van de machtiging.
Omschrijving
Deze kolom toont de omschrijving van de machtiging.
Datum van ondertekening
Deze kolom toont de datum van ondertekening van de machtiging.
Laatste incasso
Deze kolom toont de laatste incassodatum van de machtiging.
Status
Deze kolom toont de status van de machtiging.
Type
Deze kolom toont het type van de machtiging.
Volgorde
Deze kolom toont de volgorde van de machtiging.
BC
Deze kolom toont de betalingsconditie die aan de machtiging is gekoppeld.
Bijlage
Wanneer er een bijlage is gekoppeld aan de machtiging wordt in deze kolom een groen vinkje getoond. Om de bijlage te bekijken opent u de machtiging en klikt vervolgens op 
.
Notities
Wanneer er een notitie is gekoppeld aan de machtiging wordt in deze kolom een groen vinkje getoond. Om de notitie te bekijken opent u de machtiging.
Oorspronkelijk: Kenmerk machtiging
Deze kolom toont de 'Referentie' van het tabblad 'Oorspronk.' van de machtiging.
Oorspronkelijk: Datum van ondertekening
Deze kolom toont de datum van ondertekening van het tabblad 'Oorspronk.' van de machtiging.
Oorspronkelijk: Opzegdatum
Deze kolom toont de opzegdatum van het tabblad 'Oorspronk.' van de machtiging.
Oorspronkelijk: Bankrekening
Deze kolom toont de bankrekening van het tabblad 'Oorspronk.' van de machtiging.
Oorspronkelijk: IBAN
Deze kolom toont het IBAN van het tabblad 'Oorspronk.' van de machtiging.
Knoppen
Onderaan het scherm beschikt u over de volgende knoppen:
Debiteuren
Deze knop is alleen beschikbaar wanneer u één machtiging heeft geselecteerd. Met deze knop opent u
een nieuw scherm.
Hier ziet u een lijst van de debiteuren waarvan de bankrekening hetzelfde is als die van de geselecteerde machtiging. In de kolom 'Gekoppeld' kunt u aan het groene vinkje zien of de betreffende debiteur is gekoppeld aan de machtiging. In dit scherm kunt u één of meerdere regels selecteren en vervolgens op 'Selecteren' en 'Bewaren' te klikken om de machtiging ook aan die debiteuren te koppelen. In de kolom 'Gekoppeld' komt nu voor die debiteur een groen vinkje te staan. Ook wordt er een record aangemaakt in het scherm waar de machtigingen worden getoond.
Voor debiteuren die reeds aan de machtiging zijn gekoppeld, kunt u deze ontkoppelen door de betreffende regels te markeren en op 'Selecteren' en vervolgens 'Bewaren' te klikken. In de kolom 'Gekoppeld' verdwijnt nu voor die debiteur het groen vinkje. Ook wordt er een record verwijderd uit het scherm waar de machtigingen worden getoond. Het ontkoppelen is alleen mogelijk wanneer de machtiging aan meerdere debiteuren is gekoppeld. Wanneer de machtiging slechts aan één debiteur is gekoppeld kunt u de machtiging verwijderen of annuleren.
Verwijderen
Met deze knop kunt u de geselecteerde incassomachtiging verwijderen. Dit kunt u doen wanneer de incassomachtiging onjuist is aangemaakt. U kunt alleen machtigingen verwijderen die nog niet zijn gebruikt (Laatste incassodatum is leeg). Wanneer u een machtiging heeft geselecteerd die aan meerdere debiteuren is gekoppeld, wordt deze bij het verwijderen voor alle debiteuren verwijderd.
Wanneer u een machtiging verwijderd die reeds aan een termijn is gekoppeld wordt deze bij het verwijderen niet ontkoppelt van de termijn. Bij het verwerken van de incasso voor die termijn wordt echter een controle uitgevoerd op de geldigheid van de machtigingen en kunt u op dat moment een andere machtiging aan de betreffende termijn koppelen.
Open
Met deze knop kunt u de geselecteerde incassomachtiging openen.
Nieuw
Met deze knop kunt u een nieuwe machtiging aanmaken.
Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm.
Gerelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
General |
Document ID: |
25.203.026 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
407 |
Attachment: |
|
| Disclaimer |