Exact Financials

Finance - Onderhouden: Betalingsrun

[Finance: Bankieren, Betalen crediteuren, Onderhoud]

In dit menu kunt u wijziging op reeds aangemaakte betaalruns doorvoeren.

Selecteer het Runnummer en kies Openen.

Mogelijk te wijzigen velden:

Tabblad - Algemeen

Vaste omschrijving
Als u dit veld aanvinkt kunt u een vaste omschrijving ingeven in plaats van het betalingskenmerk. 
Als dit veld niet gemarkeerd is wordt het betalingskenmerk van de openstaande post in het betaalbestand gebruikt.  

Tabblad - Openstaande post

Omschrijving
Dit veld is gevuld met het betalingskemerk van de openstaande post. U kunt dit aanpassen.

Bedrag VV
Het veld is gevuld met het bedrag van de openstaande post. U kunt het bedrag naar beneden aanpassen.

Verschilcode
Een openstaande post wordt in sommige gevallen niet volledig betaald. U kunt hier een afboekcode selecteren. 

Knop: Verwijderen
Middels deze knop kunt u een geselecteerde post uit de betaalrun verwijderen (Toevoegen is in dit menu niet mogelijk).

Tabblad - Betalingsopdracht

Bankrekeningnummer
Hier is het primaire bankrekeningnummer van de crediteur ingevuld. Wanneer bij een crediteur meerdere bankrekeningnummers gedefinieerd zijn, kunt u een andere bankrekeningnummer selecteren.

Verwerkingsdatum
Als het betaalbestand in het formaat BTL91 is kunt u de verwerkingsdatum per opdracht (regel) aanpassen. Dit is niet mogelijk als het formaat van het betaal bestand EU PAIN - SEPA is. Dan geldt de verwerkingsdatum voor de gehele run.

Tabblad - Betaalformaat

Dit tabblad is informatief. Het betaalformaat is reeds bij het aanmaken van de betaalrun bepaald aan de hand van de Dagboekkoppeling.