Opvragen / Vernummeren Betaalmiddelen

Via de zoekvelden bovenin het scherm is het mogelijk een (reeds door uzelf aangemaakte) betaalmiddel (ofwel een bankrekening ofwel een kassa) te selecteren. De zoekopdracht kan, na invulleb van de zoekvelden, geactiveerd worden door onderin het scherm op de knop 'Actualiseren' te drukken.

Banknaam

U kunt een zoekopdracht uitvoeren op basis van de banknaam.

Betaalmiddel

U kunt een zoekopdracht uitvoeren op basis van betaalmiddel. Betaalmiddelen kunnen in dit geval een bankrekening of een kassa betreffen.

Details

Indien u deze optie aanvinkt, dan krijgt u in het overzicht van betaalmiddelen extra gegevens te zien. Onderaan verschijnt de extra informatie zoals het banksaldo, de inkomende en uitgaande geldstroom en het saldo op de rekening betalingen onderweg.

Status

Hier kunt u aangeven of u betaalmiddelen wilt zien met de status Non-actief of Geblokkeerd.

Toewijzingsregels

Met deze knop opent u het scherm voor het onderhouden van de toewijzingsregels. Vanuit dit scherm kunt u nieuwe toewijzingsregels aanmaken, bestaande toewijzingsregels onderhouden en de volgorde van de aanwezige toewijzingsregels bepalen. 

Actualiseren

Met deze optie kunt u zoekopdrachten starten of het scherm verversen om zojuist aangemaakte betaalmiddelen naar voren te laten komen. 

Vernummer

Met deze optie kunt u bankrekeningen vernummeren. U selecteert het dagboek en kiest voor vernummer, het systeem geeft aan dat dit enige tijd in beslag kan nemen. U kunt kiezen voor ja, vervolgens geeft u bij nieuw uw bankrekeningnummer in. Hierna kiest u voor vernummer en het betaalmiddel met het juiste bankrekeningnummer zal worden aangemaakt.

In Exact Compact Kassa kunt u de kassanaam hernoemen.

Saldo overboeken

Deze optie gebruikt u wanneer u het huidig saldo van de grootboekrekening, die aan het geselecteerde betaalmiddel is gekoppeld, wilt overboeken naar een andere grootboekrekening. De nieuwe rekening dient een Balansrekening te zijn, van het type 'neutraal'. Er mogen nog geen transacties op deze grootboekrekening hebben plaats gevonden.

Verwijderen

Voor het verwijderen van een bestaand betaalmiddel drukt u op 'Verwijderen'. Gebruik van deze optie is mogelijk wanneer u het betreffende betaalmiddel geselecteerd heeft.

Openen

Voor het wijzigen van een bestaand betaalmiddel drukt u op 'Openen'. Gebruik van deze optie is enkel mogelijk wanneer u eerst het betreffende betaalmiddel geselecteerd heeft.

Sluiten

Om terug te keren in het menu drukt u op 'Sluiten'.