Afgekeurde incasso's
Introductie
Wanneer u een incasso uitvoert kan het voorkomen dat deze gestorneerd wordt. Dit betekent dat er naast de oorspronkelijke verkoopfactuur twee geldstromen hebben plaatsgevonden. De ontvangst van de incasso en de stornering. Om ervoor te zorgen dat dit correct wordt geregistreerd en u de factuur opnieuw kunt incasseren dient u de storno incasso te verwerken. Via het menupad [Compact, Betaalmiddelen, Incasso's, Afgekeurde incasso's] kunt u de gestorneerde incasso's verwerken.
Het scherm bestaat uit twee secties. In de sectie 'Bankafschrift' worden alle niet afgeletterde banktermijnen met een bedrag kleiner dan 0,00 getoond. In de sectie 'Facturen' worden de posten getoond waarvoor een incasso is uitgevoerd. Wanneer een incasso is gestorneerd selecteert u in de sectie 'Bankafschrift' de boeking van de storno. Afhankelijk van de situatie wordt in de sectie 'Facturen' automatisch de factuur geselecteerd waarop de storno betrekking heeft. U dient te controleren of dit de juiste is, waarna u met de knop 'Afgekeurd' de storno incasso kunt verwerken. Het systeem zal alleen automatisch een factuurtermijn selecteren wanneer er een match gemaakt kan worden. Bij het importeren van een gestructureerd MT940 bestanden wordt dit uitgevoerd op basis van de EREF (End-to-end referentie) of MARF (mandaatreferentie) die in het afschrift aanwezig is. Daarnaast dient het bedrag van de factuurtermijn gelijk te zijn aan het bedrag van de banktermijn. Wanneer er meerdere factuurtermijnen worden gevonden die voldoen aan de criteria wordt de factuurtermijn met de laatste factuurdatum voorgesteld. Wanneer er geen match gevonden kan worden wordt er geen factuurtermijn automatisch geselecteerd. In dat geval dient u handmatig de juiste factuurtermijn te selecteren waarna u met de knop 'Afgekeurd' de storno incasso kunt verwerken.
Uitleg van de velden
Betaalmiddelen
In dit veld dient u het betaalmiddel te selecteren waarvoor u de gestorneerde incasso's wilt afhandelen. Het is verplicht om een selectie te maken op een betaalmiddel. U kunt alleen actieve betaalmiddelen selecteren. Betaalmiddelen die geblokkeerd of non-actief zijn kunt u niet selecteren.
Filter
Met deze knop kunt u de filter criteria tonen of verbergen.
Wissen
Met deze knop kunt u het filter leegmaken. Wanneer het filter in gebruik is wordt dit achter deze knop aangegeven middels een groen vinkje en de tekst "In gebruik".
Deze optie is van toepassing op de veld 'Betalingsreferentie' in de sectie 'Bankafschrift' en de velden 'Betalingsreferentie', 'Onze ref.', 'Omschrijving' en 'Runnummer' in de sectie 'Facturen'.
Het scherm bestaat uit twee secties. De sectie 'Bankafschrift' aan de linkerzijde en de sectie 'Facturen' aan de rechterzijde. In beide secties zijn filtercriteria aanwezig die u kunt tonen of verbergen middels de knop filter.
Sectie Bankafschrift
In deze sectie worden alle niet afgeletterde banktermijnen met een bedrag kleiner dan 0,00 getoond. U kunt in deze sectie slechts één termijn tegelijkertijd selecteren. Middels de filtercriteria hierboven kunt u de selectie verder specificeren. Nadat u de gewenste filtercriteria heeft opgegeven kunt u middels de knop 'Actualiseren' het scherm verversen. In deze sectie zijn de volgende filtercriteria aanwezig:
Debiteur
Hier kunt u een selectie maken op een debiteur. Alleen de gestorneerde incasso's van de hier geselecteerde debiteur worden getoond.
Afschriftnummer
Hier kunt u een selectie maken op een afschriftnummer. Alleen de afschriftnummers die betrekking hebben op het geselecteerde betaalmiddel kunnen geselecteerd worden.
Betalingsreferentie
Hier kunt u een selectie maken op de betalingsreferentie. Afhankelijk van welke optie u bij 'Filtercriteria' heeft geselecteerd kunt u hier een deel of het begindeel van een betalingsreferentie opgeven. Alleen de termijnen met deze betalingsreferentie worden getoond.
Datum
Hier kunt u een selectie maken op een datumtraject. Alleen de termijnen waarvan de datum binnen het opgegeven datum traject vallen worden getoond. Wanneer u geen selectie wilt maken op een datumtraject, selecteert u de optie 'Alle'.
Rij (Geselecteerd)
Hier wordt het aantal regels getoond dat u heeft geselecteerd in deze sectie.
Totaal (Geselecteerd)
Hier wordt het totaal bedrag van de geselecteerde regels in deze sectie getoond.
Sectie Facturen
In deze sectie worden alle factuur termijnen getoond die:
- betrekking hebben op debiteuren
- afgeletterd zijn
- de betaalwijze 'Incasso' hebben
- waarvoor een incasso bestand is gegenereerd
- geïncasseerd zijn voor de bankrekening die u boven in het scherm heeft geselecteerd.
Middels de filtercriteria hierboven kunt u de selectie verder specificeren. Nadat u de gewenste filtercriteria heeft opgegeven kunt u middels de knop 'Actualiseren het scherm verversen. In deze sectie zijn de volgende filtercriteria aanwezig:
Debiteur
Hier kunt u een selectie maken op een debiteur. Alleen de termijnen van de hier geselecteerde debiteur worden getoond.
Bankrekening
Hier kunt u een selectie maken op de bankrekening van de debiteur. Alleen de termijnen waaraan de hier opgegeven bankrekening is gekoppeld worden getoond.
Betalingsreferentie
Hier kunt u een selectie maken op de betalingsreferentie. Afhankelijk van welke optie u bij 'Filtercriteria' heeft geselecteerd kunt u hier een deel of het begindeel van een betalingsreferentie opgeven. Alleen de termijnen met deze betalingsreferentie worden getoond.
Onze ref.
Hier kunt u een selectie maken op het onze referentie nummer van de geïncasseerde facturen. Afhankelijk van welke optie u bij 'Filtercriteria' heeft geselecteerd kunt u hier een deel of het begindeel van een onze referentie opgeven. Alleen de termijnen met deze onze referentie worden getoond.
Omschrijving
Hier kunt u een selectie maken op de omschrijving van de geïncasseerde facturen. Afhankelijk van welke optie u bij 'Filtercriteria' heeft geselecteerd kunt u hier een deel of het begindeel van een omschrijving opgeven. Alleen de termijnen met deze omschrijving worden getoond.
Runnummer
Hier kunt u een selectie maken op het run nummer van de incasso run (welke wordt gevuld bij het verwerken van de incasso). Afhankelijk van welke optie u bij 'Filtercriteria' heeft geselecteerd kunt u hier een deel of het begindeel van de run opgeven. Tevens kunt u met het vergrootglas-icoon een selectiescherm openen waar u een runnummer kunt selecteren. Alleen de termijnen met deze run worden getoond.
Bedr.
Met dit veld kunt u zoeken op het bedrag (in standaard valuta) van de termijnen. Op deze wijze kunt u zoeken naar een specifiek bedrag, alle bedragen onder of boven een bepaald bedrag of bedragen binnen een bepaald bereik. U selecteert hier een van de aanwezige opties:
- gelijk aan
- ongelijk aan
- kleiner dan
- kleiner dan of gelijk aan
- groter dan
- groter dan of gelijk aan
- tussen
- niet tussen
Vervolgens kunt u in het veld dat erachter verschijnt het bedrag of de bedragen opgeven. Bij het zoeken worden alleen de termijnen getoond waarvan het bedrag overeenkomt met de hier opgegeven selectie.
Datum
Hier kunt u een selectie maken op een datumtraject. Alleen de termijnen waarvan de datum binnen het opgegeven datum traject vallen worden getoond. Wanneer u geen selectie wilt maken op een datumtraject, selecteert u de optie 'Alle'.
Knoppen
Actualiseren
Nadat u de gewenste filtercriteria heeft opgegeven kunt u middels deze knop het scherm verversen.
Automatisch
Deze knop is alleen actief als er gegevens getoond worden in zowel de sectie
'Bankafschrift' als de sectie 'Facturen'. Wanneer u op deze knop klikt, worden
afgekeurde incasso's automatisch afgeletterd met de bijbehorende
factuurtermijnen. Alleen termijnen die succesvol aan elkaar gekoppeld kunnen
worden, worden geselecteerd en verwerkt tijdens dit proces. Termijnen die niet
gekoppeld kunnen worden aan andere termijnen, worden overgeslagen en blijven staan.
Kaart
Deze knop is alleen actief wanneer één factuur termijn (in de sectie 'Facturen') is geselecteerd. Met deze knop opent u de debiteurenkaart van de debiteur waarop de termijn betrekking heeft.
Details
Met deze knop opent u de details van de termijn. Wanneer u een banktermijn selecteert opent u middels deze knop het scherm voor het invoeren van een bankboeking, waar u de originele invoer van uw uitgave kunt zien. Wanneer u een factuurtermijn selecteert opent u met deze knop het termijnen detailscherm waarin u de details van die termijn kunt bekijken. Wanneer u meerdere termijnen heeft geselecteerd wordt met deze knop een selectiescherm getoond van de geselecteerde termijnen.
In dit scherm kunt u vervolgens de termijn selecteren waarvan u de detailgegevens wilt zien en vervolgens middels de knop 'OK' het detailscherm openen. Afhankelijk van het soort termijn wordt het scherm voor
invoeren van een bankboeking of het
termijnen detailscherm geopend.
Onze ref.
Deze knop is alleen beschikbaar wanneer er één factuurtermijn is geselecteerd. Met deze knop opent u het transactiescherm voor de betreffende factuur.
Afgekeurd
Deze knop is alleen actief wanneer het saldo van de geselecteerde posten in de secties 'Bankafschrift' en 'Facturen' gelijk is aan elkaar. Wanneer u meerdere facturen selecteert in de sectie 'Facturen' kan de storno alleen verwerkt worden wanneer de geselecteerde facturen betrekking hebben op hetzelfde runnummer. Nadat u in de sectie 'Bankafschrift' de boeking van de storno heeft geselecteerd en in de sectie 'Facturen' de posten waarop de storno betrekking heeft, kunt u middels deze knop de storno incasso verwerken.
Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm.
Gerelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
22.036.748 |
| Assortment: |
Exact Compact+
|
Date: |
19-06-2020 |
| Release: |
409 |
Attachment: |
|
| Disclaimer |