Het transactiescherm

Hier ziet u de transactie die aan de geselecteerde regel op de kaart ten grondslag ligt. Bovenin dit scherm ziet u de volgende gegevens:

Onze ref.

Dit is de onze referentie van de transactie waarop u heeft doorgezoomd.

Tonen

De optie die u hier kiest, bepaalt de volgorde waarin de transacties getoond zullen worden. U heeft hier de volgende mogelijkheden:

• Datum: Dit overzicht toont voor deze onze referentie de grootboekmutaties per datum zoals ze geboekt zijn.
• Boeking - Op rekening: Dit overzicht toont voor deze onze referentie de grootboekmutaties per boeking gesorteerd op rekeningnummer, waarbij het laagste rekeningnummer als eerst wordt getoond.
• Rekening - Op datum: Dit overzicht voor deze onze referentie de grootboekmutaties per grootboekrekening uitgesplitst per datum.
• Rekening: Dit overzicht toont voor deze onze referentie de grootboekrekeningmutaties per rekening, ongeacht de boekdatum .
• Artikel: Dit overzicht toont voor deze onze referenties de geboekte bedragen per gebruikt artikel.
• Termijnen: Dit overzicht toont voor deze onze referentie alle termijnen die zijn geboekt. De termijnen zijn een verdere verbijzondering van de openstaande post. Het overzicht toont ook de belastingtermijnen die zijn geboekt op dezelfde onze referentie.

Uw ref.

Dit is de uw referentie van de transactie waarop u heeft doorgezoomd. Indien u dit vinkje aanzet, ziet u tevens de bijbehorende transacties met dezelfde uw referentie. Deze transacties kunnen een andere onze referentie hebben.

Ordernr. / Bst. nr.

Deze optie is standaard aangevinkt zodat een volledig overzicht getoond wordt van dit order- of bestelnummer. Wanneer u minder informatie wilt zien kunt u deze optie uitvinken. Het uitvinken van deze optie wordt niet bewaard, iedere keer bij het opvragen van dit overzicht is de optie aangevinkt.

Tonen: Afgeletterd

Indien u deze optie aanvinkt, worden ook de transacties getoond waarmee deze transactie is afgestemd. Een voorbeeld is een ontvangst van een bedrag voor meerdere facturen samen. Indien u dan deze optie aanzet, ziet u - behalve de factuur die u al voor u heeft - ook de ontvangst en de bijbehorende andere facturen.

Onderin het scherm heeft u de volgende knoppen. Een aantal van deze knoppen is slechts beschikbaar nadat u een regel of een bepaald veld van de transacties heeft geselecteerd.

Actualiseren 

Indien u een aantal criteria veranderd, kan hiermee het overzicht worden ververst. 

Exporteren

Hiermee kan de transactie worden geëxporteerd naar Microsoft Excel. 

Notitie

Middels deze knop kan een notitie aan een boeking worden toegevoegd. Tevens kunt u met deze knop een notitie bekijken.

Bijlage

Middels deze knop kan een bijlage worden gekoppeld aan de transactie. Tevens kunt u met deze knop een bijlage bekijken.

Logistiek

Middels deze knop kunt u doorzoomen naar de achterliggende bestelling, verkooporder of serviceorder. Hiertoe dient u eerst een order- of bestelnummer te selecteren in de gelijknamige kolom.

Laten vervallen

Middels deze knop kunt u een transactie laten vervallen. Het systeem zal u vragen een reden in te vullen waarom u deze transactie laat vervallen. Het is niet mogelijk om mutaties te laten vervallen die afkomstig zijn uit de factuur, order, inkoop, voorraad, productie, service, POS of XML logistiek modules. Bij het laten vervallen van een mutatie wordt alleen de financiële mutatie verwijderd en niet de factuur, levering etc. waaruit deze mutatie voortkomt. Om een correcte aansluiting te houden tussen de financiële module en de andere modules is het niet mogelijk om deze mutaties te laten vervallen. Bij dergelijke mutaties is deze knop dan ook niet actief.

Onderhouden

Afhankelijk van het veld dat u heeft geselecteerd, kunt u met deze knop naar het onderhoudsscherm van de relatie, grootboekrekening of artikel etc. gaan.  

Kaart

Afhankelijk van het veld dat u heeft geselecteerd, kunt u met deze knop naar de grootboekkaart, artikelkaart of relatiekaart gaan.  

Wijzigen

Na het selecteren van een mutatie, kan een aantal gegevens worden gewijzigd of toegevoegd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een kostenplaats of artikel.  

Boeking

Middels deze knop wordt het invoerscherm van de boeking geopend en kan, indien nodig, de boeking bewerkt worden.

Onze ref.

Middels deze knop kunt u doorzoomen op de geselecteerde 'Onze referentie' en alle boekingen met dezelfde 'Onze referentie' op vragen. Deze functionaliteit is vooral handig indien u meerdere onze referenties in één overzicht heeft, bijvoorbeeld na het aanvinken van de optie 'Uw ref.' boven in het scherm. 

Uw ref.

Hiermee kunt u het transactie overzicht van de geselecteerde 'Uw referentie' worden opgevraagd. 

Sluiten

Hiermee sluit u dit scherm af en keert u terug naar de kaart.