Aanmaken SEPA Incasso's (Nederland)

Vanaf versie 3.55.4 is het mogelijk om vanuit Exact Financials incasso's aan te maken in het SEPA incassoformaat. SEPA staat voor 'Single Euro Payment Area'. Met het SEPA incassoformaat is het eenvoudig om incasso's binnen de eurozone te doen waarbij geen onderscheid bestaat tussen binnenlandse en buitenlandse incasso's. SEPA-bestandsformaten zijn een deelverzameling van de wereldwijde standaard ISO 20022. Voor meer informatie over SEPA verwijzen we graag naar de website http://www.europeanpaymentscouncil.eu/. Om een SEPA incassobestand aan te kunnen maken vanuit Exact Financials dient aan de volgende randvoorwaarden voldaan te zijn:

-  Importeer de xml definitie PAIN.008.001.02.xdf uit de map \\<exact financials>\cd\database\data\xml\nl in Exact Financials in het systeem menu via menupad [Systeem: Management, Applicatie, XML, Import XML script].

- Vul op het tabblad 'Nummers' in [Finance: Bestand, Administratiegegevens] het BTW-nummer in.

-         - Maak in  [Finance: Tabellen, Onderhoud, Bankieren, Bankrekeningtypes] een bankrekeningtype aan met type controle ‘IBAN’:

- Vul in het onderhoud van het bankdagboek in [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboeken] op het tabblad 'Bankgegevens' een IBAN bankrekeningnummer, de valuta en de BIC code in:

     



 












- Koppel in [Finance: Debiteuren, Stamgegevens, Onderhoud debiteuren] bij de te incasseren debiteuren een IBAN bankrekeningnummer. Tevens zal bij deze debiteuren het BTW nummer ingevuld moeten zijn.  

-         - Maak per debiteur een incassoregeling aan in [Finance: Tabellen, Onderhoud, Bankieren, Incassoregelingen]. Hierbij is een apart tabblad SEPA aanwezig waarbij het type incasso neergezet kan worden. Hier kan gekozen worden voor Eerste, Vast, Laatste of Eenmaal:



- Maak vervolgens op de gebruikelijke manier een incasso aan. Meer informatie hierover staat in dit document.

OPMERKING: Omdat de banken wijzigingen in de bestandsformaten kunnen doorvoeren is het verstandig op met de laatste versie van Exact Financials te werken.

 

 

Gerelateerde documenten:
23.639.609 Startpagina SEPA in Financials 3.5
06.841.423 Finance Manual - Incasso's aanmaken