Das folgende Fenster wird angezeigt, wenn Sie in der Debitorenverwaltung auf den Reiter Finanziell klicken.

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Beschreibung

Bereich Allgemein

Währung

Wählen Sie aus diesem Browserfeld die Währung aus, die für die Verkaufsbewegungen des Debitors verwendet werden soll (Verkaufsaufträge, Ausgangsrechnungen etc.). Die hier gewählte Währung hat Vorrang vor dem Währungscode, der in der Verwaltung der Buchungsarten eingegeben wurde.

Siehe: Browser der Währungen

Debitorenkonto

Wählen Sie aus diesem Browserfeld ein Prüfkonto für den Debitor aus. Wenn Sie Ausgangsrechnungen anlegen oder verarbeiten, wird dieses Konto verwendet. Das hier gewählte Debitorenkonto wird geprüft mit der Kontonummer, die in der Verwaltung der Buchungsart Ausgangsrechnung festgelegt wurde.

Siehe: Browser der Sachkonten

Hinweis: Das Debitorenkonto muss der Kontonummer entsprechen, die in der Verwaltung der gewählten Buchungsart Ausgangsrechnung festgelegt wurde. Es ist anderenfalls nicht möglich, die Verkaufsbewegungen weiter zu bearbeiten.

Siehe: Buchungsarten anlegen und verwalten

Automatisch ausbuchen

Markieren Sie diese Checkbox, wenn die nicht direkt ausgebuchten Bankauszüge beim Import automatisch gegen das hier gewählte Gegenkonto ausgebucht werden sollen. Die Eingabe eines Gegenkontos ist Pflicht, wenn diese Checkbox aktiviert wird.

Hinweis: Diese Checkbox ist nur verfügbar, wenn Sie mit dem Modul Electronic Banking arbeiten.

Gegenkonto

Wählen Sie aus diesem Browserfeld ein Ertragssachkonto aus, das beim Verarbeiten von Bewegungen als Gegenkonto verwendet wird. Wenn die Checkbox Automatisch ausbuchen aktiviert wurde, ist die Eingabe eines Gegenkontos Pflicht. In diesem Fall ist die Eingabe eines Zwischenkontos hier sinnvoll.

Siehe: Browser der Sachkonten

Hinweis: Das hier gewählte Gegenkonto steht auch im Zusammenhang mit Ihrer Wahl im Listenfeld Ertragskonto der Fakturierungseinstellungen, Bereich Drucken. Wenn Sie im dortigen Listenfeld Ertragskonto die Option Debitor wählen, wird das hier festgelegte Ertragskonto beim Verarbeiten von Bewegungen als Gegenkonto verwendet.

Siehe: Fakturierungseinstellungen

Zusatzbeschreibung

In diesem Feld kann der Debitor zu speziellen Artikelbeschreibungen gelinkt werden.

Siehe: Browser der Artikelzusatzcodes

Kreditlimit

Erfassen Sie in diesem Feld ein Kreditlimit, wenn Ihre Forderungen an den Debitor einen bestimmten Betrag nicht überschreiten sollen. Diese Kontrollfunktion wird aktiv, wenn ein Verkaufsauftrag oder eine Ausgangsrechnung erfasst wird.

Hinweis: Das hier eingegebene Kreditlimit steht auch im Zusammenhang mit der Wahl im Listenfeld Kreditlimit-Risikokontrolle der Auftragseinstellungen Bereich Eingabe. Hier wird festgelegt, zu welchem Schritt im Verkaufsprozess eine Überschreitung gemeldet werden soll:

• Bei der Genehmigung eines Auftrags
• Bei zu genehmigenden Rechnungen
• Bei genehmigten Rechnungen
• Beim endgültigen Rechnungsdruck

Siehe: Auftragseinstellungen

Zahlungsbedingung

Wählen Sie aus diesem Browserfeld eine Zahlungsbedingung für den Debitor aus.

Hinweis: Diese Zahlungsbedingung hat Vorrang vor derjenigen, die im Feld Zahlungsbedingung: Debitor der Sachkonteneinstellungen, Bereich Standard, festgelegt wurde.

Siehe: Browser der Zahlungsbedingungen

 Verwalten: Bedingung

Über Klick auf dieses Icon wird die Verwaltung der gewählten Zahlungsbedingung geöffnet.

Siehe: Zahlungsbedingungen anlegen und verwalten

Bankkonto

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Standardbankkonto des Debitors aus. Diese Eingabe ist Pflicht, wenn Sie Einzüge im elektronischen Banking erstellen wollen.

Siehe: Browser der Bankkonten

 Layouts

Über Klick auf dieses Icon wird das Fenster Layoutkopplungen: Debitoren verwalten aufgerufen, in dem Standardlayouts für den Verkaufsprozess und die Mahnstufen des Debitors gewählt werden können:

IHK-Nummer

Hier kann die Nummer der Industrie- und Handelskammer des Debitors eingegeben werden. Die IHK ist eine Vereinigung von Kaufleuten zur Förderung ihrer gemeinsamen kommerziellen Interessen.   

Preisliste / Rabatt (%)

Wählen Sie aus dem ersten Feld eine Preisliste aus. Dies ist sinnvoll, wenn Sie mit dem Debitor spezifische Vereinbarungen über Rabatte und Mengenverkäufe getroffen haben. Im folgenden Eingabefeld Rabatt (%) kann der Prozentsatz eingegeben werden, der diesem Debitor üblicherweise gewährt wird.

Bereich Auftrag - Rechnung

Verkaufsauftrag bestätigen

Über dieses Listenfeld wird festgelegt, ob Verkaufsaufträge bestätigt werden sollen:

• Ja: Aufträge werden bestätigt.
• Nein: Aufträge werden nicht bestätigt.
• Nachlieferung: Nur nachgelieferte Aufträge werden bestätigt.

Teillieferung erlaubt

Markieren Sie diese Checkbox, wenn eine Teillieferung von Aufträgen erlaubt werden soll.

Lieferart

Wählen Sie aus diesem Browserfeld die Standardlieferart für den Debitor aus.

Siehe: Browser der Lieferarten, Lieferarten anlegen und verwalten

Rechnungsdebit.

Aus diesem Browserfeld können Sie einen Rechnungsdebitor auswählen. Für diesen Debitor werden die Verkaufsbewegungen fakturiert.

Beispiel: Eine Tochtergesellschaft kauft bei Ihnen ein. Die Rechnung geht aber an die Hauptniederlassung.

Siehe: Browser der Forderungen

 Öffnen: Rechnungsdebit.

Über dieses Icon wird die Verwaltung des im vorigen Feld Rechnungsdebit. gewählten Rechnungsdebitors aufgerufen.

Siehe: Debitoren anlegen und verwalten

Anzahl Kopien / Versandmethode

Geben Sie im Feld Anzahl Kopien ein, wie viele Kopien der Rechnung gedruckt werden sollen. Als Standard wird eine '0' vorgegeben, die einer Ausfertigung entspricht. Die tatsächlich ausgedruckte Anzahl entspricht der eingegebenen Zahl plus '1'.

Beispiel: Sie geben '1' ein, um zwei Ausfertigungen der Ausgangsrechnung auszudrucken.

Wählen Sie im folgenden Listenfeld Versandmethode, auf welche Weise Rechnungen versendet werden sollen:

• E-Mail: Die Rechnung werden an die E-Mail-Adresse des Debitors versendet.
• Drucker: Die Rechnung werden ausgedruckt, um anschließend an den Debitor versendet werden zu können.

 E-Invoice

Markieren Sie diese Checkbox, um Dateien des Formats Universal Business Language (UBL), fInvoice oder eFactura an die E-Mail anzuhängen, die der Debitor erhält. Diese Checkbox kann nur aktiviert werden, wenn als Versandmethode die Option E-Mail gewählt wurde.

Rechn. sammeln

Wählen Sie im Listenfeld Rechnungen sammeln, wie die Ausgangsrechnungen des Debitors gruppiert werden sollen:

• Nach Rechnungsdebitor: Die Rechnungen werden nach dem Code des Rechnungsdebitors gruppiert.
• Nach Auftragsdebitor: Die Rechnungen werden nach dem Code des Auftragsdebitors gruppiert.
• Nein: Die Rechnungen werden nicht gruppiert.

• Freigestellt: Der Debitor ist von der Zahlung der Umsatzsteuer freigestellt.
• USt.-pflichtig: Der Debitor ist verpflichtet, Umsatzsteuer zu zahlen.
• Nicht USt.-pflichtig: Der Debitor ist nicht verpflichtet, Umsatzsteuer zu zahlen.
  In diesem Fall wird das folgende Eingabefeld für die USt.-IdNr. deaktiviert.