Exact Financials

Connectivity Manual - Finance

[System; Interfacing, Data import, Finance]

Selectie

Lengte

Tabel-ID
Deze kunnen leeg gelaten worden. In de sectie voorkeuren wordt de daadwerkelijke import gedefinieerd.

Voorkeuren

Toon selectie
Met deze optie geeft u aan of u de tabel waarin geïmporteerd moet worden wilt selecteren. Zonder deze optie worden alle mogelijke import csv's uit de directory zondermeer geïmporteerd.

Directory
Definieer het bestandenpad waarin de cvs bestanden uitgelezen kunnen worden. Standaard wordt hier de directory uit de financiële instellingen getoond.

Scheiding
Geef aan met welk teken de velden in het scv-bestand van elkaar gescheiden zijn. Dit kan zijn , of ; .

Opmerking
In het te importeren bestand kunnen commentaar regels meegegeven zijn. Middels dit teken b.v. * of # kunt u aangeven hoe de import deze regels kan herkennen. De commentaarregels worden bij de import genegeerd.

Gebruiken: Administratienummer
Als deze optie gemarkeerd is wordt het administratienummer uit de CSV gebruikt, anders wordt het huidige administratienummer gebruikt. Het administratienummer is het eerste veld in het CSV bestand.

Format: Exact Financials
Deze instelling geldt alleen voor boekingen. Als de optie gemarkeerd is wordt het formaat 'fentry' gebruikt in plaats van 'fmuta'.

Formats

Master data

• Main classifications
• Sub classifications
• General ledgers
• Creditor categories
• Creditor master data
• Debtor categories
• Debtor master data
• Cost centers
• Cost units
• Countries
• Journals
• Languages
• Multi dimensions
• Payment conditions
• Titles
• VAT codes
• Currencies
• Collection arrangements

Entries

• Exchange rates
• Commitments
• Financial entries
• Financial entries (Exact Financials format)