Herwaarderen

U kunt een grootboekrekening alleen herwaarderen als:

1. De grootboekrekening van het type 'Balans' is
2. Voor de bewuste grootboekrekening de optie 'Herwaardering toelaten' is aangevinkt bij het onderhoud van de grootboekrekening op tabblad 'Basis' in de sectie 'Algemeen'. Wanneer het een grootboekrekening betreft van het type 'Bankrekening', 'Kas', 'Debiteuren' of 'Crediteuren', kan deze optie niet worden aangevinkt. Deze rekeningen kunt u financieel herwaarderen via [Financieel, Grootboek, Herwaardering, Facturen & Bank/Kas].
3. Op de datum van de herwaardering transacties aanwezig zijn in een buitenlandse valuta met een gemiddelde koers die afwijkt van de koers op de datum van herwaardering

Als aan al deze voorwaarden is voldaan, kan de herwaardering worden doorgevoerd.

Als u het bovenstaande menupad kiest, wordt het volgende scherm weergegeven:

Sectie Filter

Rekening

U kunt hier een traject opgeven van grootboekrekeningen die u wilt herwaarderen.

Kostenplaats

Hier kunt u een traject van kostenplaatsen opgeven waaraan de te herwaarderen gegevens dienen te voldoen.

Valuta

U kunt hier selecteren welke valuta u wilt herwaarderen.

Inclusief saldo (SV) = 0

Een herwaardering is altijd gebaseerd op het saldo van de transacties en niet op de afzonderlijke transacties. Hierdoor kan het voorkomen dat het bedrag in de vreemde valuta 0,00 is terwijl het saldo is de standaard valuta ongelijk is aan 0,00. Met deze optie kunt u aangeven dat er toch een herwaardering wordt uitgevoerd wanneer het saldo in de standaard valuta 0,00 is.

Voorbeeld:

Er zijn twee boekingen gemaakt op rekening 0100. Het resultaat voor rekening 0100 is als volgt:

Rekening	SV	VV	Valuta	Koers
0100	666,67	1000	GBP	1,5
0100	-666,67	-1200	GBP	1,8

Het saldo in de standaard valuta betreft 0,00 terwijl het saldo in de vreemde valuta -200 is. Bij de herwaardering waarbij de optie 'Inclusief saldo (SV) = 0' is aangevinkt wordt nu de volgende herwaarderingsboeking aangemaakt:

Rekening	SV	VV	Valuta	Koers
0100	0	200	GBP	0
0100	-100	-200	GBP	2
9010	100	100	EUR	1

De huidige koers betreft  2 en rekening 9010 betreft de herwaarderingrekening uit het onderhoud van de valutacode.

Inclusief saldo (VV) = 0

Een herwaardering is altijd gebaseerd op het saldo van de transacties en niet op de afzonderlijke transacties. Hierdoor kan het voorkomen dat het bedrag in de vreemde valuta 0,00 is terwijl het saldo is de standaard valuta ongelijk is aan 0,00. Met deze optie kunt u aangeven dat er toch een herwaardering wordt uitgevoerd wanneer het saldo in de vreemde valuta 0,00 is.

Voorbeeld:

Er zijn twee boekingen gemaakt op rekening 0100. Het resultaat voor rekening 0100 is als volgt:

Rekening	SV	VV	Valuta	Koers
0100	666,67	1000	GBP	1,5
0100	-500	-1000	GBP	2

Het saldo in de vreemde valuta betreft 0,00 terwijl het bedrag in de standaard valuta 166,67 is. Bij de herwaardering waarbij de optie 'Inclusief saldo (VV) = 0' is aangevinkt wordt nu de volgende herwaarderingsboeking aangemaakt:

Rekening	SV	VV	Valuta	Koers
0100	-166,67	-166,67	EUR	1
0100	0	0	GBP	2
9010	166,67	166,67	EUR	1

De huidige koers betreft  2 en rekening 9010 betreft de herwaarderingrekening uit het onderhoud van de valutacode.

Sectie Criteria

Datum/Rapportagedatum

Dit is de boekdatum van de herwaardering. Dit kan de huidige datum zijn, maar het zal vaak de laatste datum van een periode zijn. Let op: u kunt pas herwaarderen als op de ingevoerde datum voldaan wordt aan het derde punt van de voorwaarden hierboven.

Afhankelijk van uw werkwijze betreft dit de datum of de rapportagedatum. Welke optie dit betreft is afhankelijk van op welke wijze u de eerste herwaardering heeft uitgevoerd vanaf release 390. Heeft u uw eerste herwaardering vanaf release 390 uitgevoerd op basis van rapportagedatum, dan zullen alle toekomstige herwaarderingen op rapportagedatum uitgevoerd worden. Heeft u uw eerste herwaardering vanaf release 390 uitgevoerd op basis van datum, dan zullen alle toekomstige herwaarderingen op datum uitgevoerd worden. U kunt dit niet meer wijzigen.

Wanneer u nog géén herwaardering heeft uitgevoerd vanaf release 390 dan kunt u middels de optie 'Controle afgesloten perioden' in de algemene instellingen aangeven hoe u de eerste herwaardering wilt uitvoeren. Wanneer u vervolgens de eerste herwaardering heeft uitgevoerd, heeft het wijzigen van de optie 'Controle afgesloten perioden' in de algemene instellingen géén invloed meer op hoe de herwaardering wordt uitgevoerd.

Dagboeknummer

Hier kunt u het dagboek (memoriaal) selecteren waarin de herwaarderingsboeking wordt aangemaakt.

Start

Met deze knop kunt u het grootboek herwaarderen

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.