Exact Globe+

Excel Add-in: uitleg functie MAIN_CLASS_BAL

Introductie

Met de functie [MAIN_CLASS_BAL (main_class_cd;co;FY;period;balance_type;value;calc;reportdate)] kunt u het balansbedrag van een hoofdverdichting of een reeks van hoofdverdichtingen (categorie 1) ophalen.

Uitleg van de velden

Administratie
Selecteer hier de administratie waaruit Exact de gegevens moet halen. U kunt hier 'Standaard' laten staan, zodat altijd de betreffende gegevens uit de standaardadministratie worden getoond. Selecteert u hier een administratie, dan worden altijd de gegevens van de betreffende administratie getoond.

Het voordeel van het niet selecteren van een administratie is dat hetzelfde overzicht voor alle administraties kan worden gebruikt. U hoeft alleen de standaardadministratie te wijzigen om de juiste gegevens te zien te krijgen.

Functie
Selecteer hier de functie die u wilt gebruiken. Voor het opvragen van het balansbedrag van een hoofdverdichting, dient u te kiezen voor 'MAIN_CLASS_BAL'.

Hoofdverdichtingen
Selecteer de hoofdverdichting (categorie 1) waarvoor u het balansbedrag wilt opvragen. Meerdere hoofdverdichtingen selecteert u als volgt: 001:002. In dat geval wordt het saldo getoond van hoofdverdichting 001 tot en met 002.

Boekjaar
Geef hier het boekjaar in waarvan u de bedragen wilt zien.

Periode
Hier kunt u de periode ingeven, waarvan u de bedragen wilt zien.

Onverwerkt
U kunt gegevens opvragen na boeken. Dit houdt in dat ook gegevens van niet-verwerkte boekingen getoond worden (onverwerkt=1; na verwerken=0).

Waarde
Geef aan welke waarde u wilt zien. U heeft hier de volgende keuzes:

• Debet (1): het totaal van de bedragen die debet geboekt zijn
• Credit (2): het totaal van de bedragen die credit geboekt zijn
• Saldo (3): het saldo van het debettotaal en het credittotaal
• Positief (4): gelijk aan het saldo, maar alleen positieve waarden worden getoond
• Negatief (5): gelijk aan het saldo, maar alleen negatieve waarden worden getoond (als positieve waarden)
• Aantal (6): Het aantal (zoal ingevoerd) wordt getoond

Berekeningswijze
Geef aan welke berekeningswijze gebruikt moet worden. U heeft hier de volgende keuzes:

• Periodecijfers (1): Alleen cijfers uit de geselecteerde periode worden getoond, in de standaard valuta
• Cumulatief (2): Het cumulatieve bedrag, dus alle mutaties tot en met de geselecteerde periode in de standaardvaluta
• Periodecijfers in secundaire valuta (3): Alleen cijfers uit de geselecteerde periode worden getoond, in de secundaire valuta
• Cumulatief in secundaire valuta (4): Het cumulatieve bedrag, dus alle mutaties tot en met de geselecteerde periode in de secundaire valuta

Datum
Afhankelijk van welke optie u bij 'Traject' heeft geselecteerd kunt u hier een selectie maken op een datumtraject of een rapportagedatumtraject.

Traject
Hier kunt u aangeven of u de gegevens op basis van datum of rapportagedatum wilt opvragen.

Sluitposten
Met deze optie kunt u aangeven of u sluitposten wilt meenemen. Sluitposten zijn boekingen die aangemaakt zijn bij het verwerken van het resultaat. (Inclusief sluitposten=1; Exclusief sluitposten=0).

Voorbeeld

MAIN_CLASS_BAL("001:005";17;2001;"12";1;3;2;1)
Als resultaat krijgt u van de hoofdverdichting 001 tot en met 005 het cumulatieve saldo na boeken te zien van de gerealiseerde bedragen in periode 12, boekjaar 2001 uit administratie 17 inclusief sluitposten.

Gerelateerde onderwerpen

• Excel Add-in functies