Vraag
Hoe kunt u IBAN betalingen verrichten vanuit Exact Financials C/S.
Antwoord
Voor het verrichten van buitenlandse betalingen zijn er een aantal instellingen die u binnen Exact Financials C/S moet activeren.
Stap 1
IBAN staat voor International Bank Account Number. Om het IBAN bankrekeningnummer binnen Exact Financials C/S te kunnen opslaan, moet u een bankrekeningtype aanmaken. U kunt dit aanmaken via menupad Tabellen - Onderhoud - Bankieren - Bankrekeningtypes in het Finance menu.
Bij het onderhouden van bankrekeningtypes moet u een omschrijving meegeven en ervoor zorgen dat de type controle op International Bank Account Number staat. Afhankelijk van uw versie van Exact Financials C/S wordt de optie, voeg nullen toe automatisch op "Banknummer niet aanvullen met nullen" gezet. Wanneer dit niet automatisch gedaan wordt, dan dient u deze keuze handmatig maken.
Stap 2
Vervolgens moet aan het dagboek, waaruit de betaling wordt verricht, een buitenlands betaalformaat gekoppeld worden, die uw bank accepteert. In dit document wordt het MT100 betaalformaat van de Rabobank gebruikt. Via Tabellen - Onderhoud - Bankieren - Dagboekkoppelingen betalingen kunt u het volgende scherm opvragen.
Voert u bij buitenlands betaalformaat het formaat in dat u wenst en voert u een exportpad in waar in dit geval het bestand F01BBVV.txt neergezet zal worden.
Stap 3
Bij het selecteren van betalingen wordt het land van de crediteur gebruikt. Dit land moet gekoppeld zijn aan een ISO land. In dit voorbeeld wordt een Belgische crediteur aangemaakt. Via Tabellen - Onderhoud - Landen, moet u het land waar de crediteur vandaan komt, koppelen aan het ISO land. In het geval van Belgie kunt u het onderstaande voorbeeld gebruiken.
Stap 4
Bij het onderhouden van crediteuren moet u verplicht een aantal gegevens vullen. De gegevens die u minimaal dient mee te geven op het tabblad adres van de crediteur zijn:
De gegevens die Exact Financials C/S minimaal nodig heeft om een betaalbestand aan te maken zijn:
- Het IBAN banknummer dient als primair getypeerd te zijn
- Het bankrekeningtype
- De valuta
- Het banknummer
- Het land
Afhankelijk van uw betalingspakket kan het ook verplicht zijn om op het tabblad bank de onderstaande gegevens in te voeren:
- Naam van de bank
- Swiftadres
- Woonplaats
Stap 5
Wanneer u op deze desbetreffende crediteur een openstaande post heeft die u wilt betalen, kunt u via selecteren van betalingen in menupad Bankieren - Betalen crediteuren - Selecteren betalingen de openstaande post selecteren voor de betaling. U ziet direct in welk formaat de betaling wordt opgeslagen en vanuit welk dagboek de betaling plaats zal vinden.
In het bovenstaande voorbeeld ziet u dat het formaat het BBF260 formaat is en dat het betaald wordt vanuit dagboek 21.
Stap 6
Nadat u de selectie heeft opgegeven, dient u de betaling te verrichten. Bij de verrichting van de betaling wordt in dit geval het BBF260.MDF bestand aangemaakt.
Stap 7
Tot slot dient u de verrichte betaling te journaliseren.