Betalingen en ontvangsten invoeren, toewijzen en afletteren

Let op: nadat u in onderstaand scherm een optie heeft aangevinkt, dient u het scherm nog te verversen door gebruik te maken van de knop 'Actualiseren' onderin het scherm.

Datum

U kunt hier een datumtraject opgeven. Alleen bankafschriften waarvan de boekdatum binnen dit datumtraject liggen worden getoond.

Tonen

De opties bij 'Tonen' zijn afhankelijk van het menupad dat u opvraagt:

Menupad [Cash flow, Invoer, Cash flow]

Tonen

Met deze optie kunt u aangeven of u alle afschriftregels of alleen de 'Open' afschriftregels wilt tonen. Via de opties 'Niet afgeletterd' en 'Niet toegewezen' kunt u verder specificeren welke 'Open' afschriftregels u wilt tonen.

Niet toegewezen

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u bij 'Tonen' de optie 'Alle' heeft geselecteerd. Met deze optie kunt u aangeven dat u de nog niet toegewezen afschriftregels wilt tonen. De niet toegewezen afschriftregels kunt u herkennen aan het ontbreken van een groen vinkje in de kolom 'Toegewezen'.

Niet afgeletterd

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u bij 'Tonen' de optie 'Alle' heeft geselecteerd. Met deze optie kunt u aangeven dat u de nog niet afgeletterde afschriftregels wilt tonen. De niet afgeletterde afschriftregels kunt u herkennen aan het ontbreken van een groen vinkje in de kolom 'Afgeletterd'.

Menupad [Cash flow, Invoer, Toe te wijzen]

Niet Toegewezen

Met deze optie kunt u aangeven dat u de nog niet toegewezen afschriftregels wilt tonen. De niet toegewezen afschriftregels kunt u herkennen aan het ontbreken van een groen vinkje in de kolom 'Toegewezen'.

Toegewezen

Met deze optie kunt u aangeven dat u toegewezen afschriftregels wilt tonen. De toegewezen afschriftregels kunt u herkennen aan een groen vinkje in de kolom 'Toegewezen'.

Menupad [Cash flow, Invoer, Af te letteren]

Niet Afgeletterd

Met deze optie kunt u aangeven dat u de nog niet afgeletterde afschriftregels wilt tonen. De niet afgeletterde afschriftregels kunt u herkennen aan het ontbreken van een groen vinkje in de kolom 'Afgeletterd'.

Afgeletterd

Met deze optie kunt u aangeven dat u afgeletterde afschriftregels wilt tonen. De afgeletterde afschriftregels kunt u herkennen aan een groen vinkje in de kolom 'Afgeletterd'.

Beeld

Met deze optie kunt u aangeven of u de afzonderlijke afschriftregels wil tonen of de gegevens gegroepeerd per afschrift.

Beginsaldo/Eindsaldo

Deze optie is alleen aanwezig wanneer u bij 'Beeld' de optie 'Afschriften' heeft geselecteerd. Door het attribuut 'Beginsaldo/Eindsaldo' aan te vinken ziet u eenvoudig in het overzicht het begin- en eindsaldo van de door u opgevraagde afschriften. De kolommen 'Beginsaldo' en 'Eindsaldo' komen hierdoor beschikbaar.

Beeld afschriften

Deze optie geeft het resultaat van uw selectie per afschrift.

Eigen bankrekening

U kunt hier een betaalmiddel selecteren. Alleen transacties voor dit betaalmiddel worden dan getoond.

Type

Ook kunt u een selectie maken op basis van het type bankrekening. U heeft de keuze uit de volgende typen:

• AAlle
• Cheque/li>
• Kas
• Kredietbrief
• Bankafschrift
• Creditcard

U heeft deze typen zelf gedefinieerd in het onderhoud van het betaalmiddel.

Afschrift

Als u op zoek bent naar een specifiek afschriftnummer, dan kunt u hier het afschriftnummer ingeven.

Van/naar Bankrekening

U kunt ook de bankrekening van uw debiteur of crediteur selecteren. Alleen betalingen van of naar deze bankrekening worden getoond. U kunt alleen bankrekeningen selecteren die in het onderhoud van debiteuren of crediteuren zijn aangemaakt.

Bet. ref. (Betalingsreferentie)

Als u de betalingsreferentie weet van het afschrift dat u zoekt, kunt u hier de betalingsreferentie opgeven.

Relatie

Hier kunt u filteren op 'Relatie', zodat u eenvoudig kunt nagaan welke cashflow transacties op welke relatie betrekking hebben. 

In de kolommen ziet u alle afschriften die voldoen aan de selectie die u in het scherm heeft gemaakt. U ziet hier alle informatie die u nodig heeft om uw geldstroom te managen, zoals de afschriftnummers, en de status van het afschrift. Op basis hiervan kunt u beslissingen maken, zoals het toewijzen of afletteren van een afschrift.

In de samenvatting onderaan het scherm kunt u zien wat het totaal aan geldstroom in en uit is gevloeid. Tevens ziet u hier het saldo van uw bankafschriften, en het aantal regels dat leidt tot dit saldo. Deze samenvatting gebeurt op basis van de selectie die u heeft gemaakt in dit scherm, en de daardoor getoonde afschriften. Deze saldi worden altijd weergegeven in de standaardvaluta van de administratie.

Actualiseren

Met deze knop kunt u het selectiescherm actualiseren nadat u een van de selectiemogelijkheden heeft gebruikt en het resultaat wilt zien.

Stortingsbewijs

Met deze knop kunt u het stortingsoverzicht openen.

Afletteren

Deze knop is alleen aanwezig wanneer u het scherm opent via het menupad [Cash flow, Invoer, Af te letteren]. Met deze knop opent u het afletterscherm.

Zoomen

Deze knop wordt pas actief nadat u gegroepeerd heeft op afschrift en u een afschrift selecteert. Door middel van deze knop kunt u inzoomen op de afschriften, en ziet u de afzonderlijke transacties. Via de knop 'Terug' kunt u vervolgens weer uitzoomen, en bent u terug in het vorige scherm.

Verwijderen

Mocht u om een of andere reden dit afschrift niet meer nodig hebben (omdat het geïmporteerd is) of is het verkeerd ingevoerd, dan kunt u het hiermee verwijderen. U kunt vervolgens een nieuw afschrift inboeken indien nodig.

Nieuw

Met deze knop kunt u een nieuw afschrift aanmaken. Deze knop is alleen beschikbaar indien u de module E-Cashflowmanagement in uw licentie heeft.

Bewerken

Door middel van deze knop kunt u een bestaand afschrift bewerken, om zo bijvoorbeeld informatie toe te voegen of het afschrift af te letteren. Wanneer u één afschrift selecteert wordt het betalingen/ontvangsten scherm geopend waarin u het afschrift kunt toewijzen/afletteren. In het menupad [Cash flow, Invoer, Toe te wijzen] heeft u de mogelijkheid om meerdere regels te selecteren. Wanneer u boven in het scherm alléén de optie 'Niet toegewezen' aanvinkt en meerdere regels selecteert opent u met deze knop een afwijkend scherm waarmee u de geselecteerde afschriftregels in één keer kunt toewijzen of als kosten boeken. De volgende drie scenario's zijn mogelijk:

• U selecteert een relatie en geeft géén rekening op in de sectie 'Afletteren & Verwerken'. In dit geval worden de afschriftregels toegewezen aan de geselecteerde relatie, maar niet afgeletterd. Na het toewijzen staan deze open bij de betreffende relatie.
• U selecteert een relatie en geeft een rekening op in de sectie 'Afletteren & Verwerken'. In dit geval worden de afschriftregels toegewezen aan de geselecteerde relatie en afgeletterd naar de geselecteerde rekening.
• U selecteert géén relatie en geeft een rekening op in de sectie 'Afletteren & Verwerken'. In dit geval worden de afschriftregels afgeletterd naar de geselecteerde rekening. Voor de boeking die hierbij wordt aangemaakt wordt de onbekende debiteur/crediteur gebruikt.

In dit scherm zijn de volgende velden aanwezig:

Naam

Hier kunt u de relatie selecteren waar u de afschriftregels aan wilt toewijzen.

Rekening

Hier kunt de debiteuren/crediteurenrekening opgeven die u wilt gebruiken bij het toewijzen.

Adres

Hier worden de adresgegevens van de geselecteerde relatie getoond.

Sectie Afletteren & Verwerken

Rekening

Dit is de grootboekrekening waarop het bedrag geboekt dient te worden.

Bel

Hier kunt u de belastingcode invullen (BTW-code).

Project

Hier kunt u het project invullen dat van toepassing is bij deze boeking.

Kostenplaats

Hier kunt u de kostenplaats invullen. Deze kostenplaats wordt gebruikt in de kostenboeking die wordt aangemaakt.

Kostendrager

Hier kunt u de kostendrager invullen. Deze kostendrager wordt gebruikt in de kostenboeking die wordt aangemaakt.

Sluiten

Met deze knop kunt u dit scherm sluiten.