U kunt relaties onderhouden via [CRM, Relaties, Relaties onderhouden].
Sectie Algemeen
Valuta
Dit is de standaardvaluta waarin geboekt wordt voor deze debiteur. De instellingen die u hier opgeeft, hebben altijd voorrang op de dagboekinstellingen.
Debiteurenrekening/Crediteurenrekening
De standaard grootboekrekening voor debiteuren die wordt gebruikt wanneer u een boeking maakt voor deze debiteur. Let op: als u hier een grootboekrekening koppelt, kunt u het subtype en de presentatie van de grootboekrekening niet meer wijzigen. U kunt deze velden pas weer wijzigen als u deze koppeling ongedaan maakt.
Voor de overzichtelijkheid is het aan te raden om voor de onbekende debiteur en onbekende crediteur een aparte debiteuren- en crediteurenrekening aan te maken en deze aan de onbekende debiteur/crediteur te koppelen. Op deze manier worden deze transacties op een aparte rekening geregistreerd waardoor u op de 'normale' debiteuren/crediteurenrekening een beter overzicht heeft van de transacties van de overige debiteuren/crediteuren.
Wanneer er meerdere debiteuren/crediteurenrekeningen in uw administratie aanwezig zijn dan wordt als volgt bepaald welke rekening wordt gebruikt:
- Er wordt eerst gekeken naar de debiteur/crediteur. Is bij het onderhoud van deze debiteur/crediteur een rekening gekoppeld bij het veld 'Debiteurenrekening/Crediteurenrekening' op het tabblad 'Financieel', dan wordt deze rekening gebruikt.
- Is hier geen rekening gekoppeld dan wordt er gekeken of er een debiteuren/crediteuren grootboekrekening aanwezig is waarbij de optie 'Standaard' op het tabblad 'Basis' is aangevinkt. Is dat het geval, dan wordt die rekening gebruikt.
- Is er geen debiteurenrekening aanwezig waarbij de optie 'Standaard' is aangevinkt, dan wordt de debiteurenrekening gebruikt die het laagste nummer heeft. Is er geen crediteurenrekening aanwezig waarbij de optie 'Standaard' is aangevinkt, dan wordt de crediteurenrekening, die niet aan een belastingcode is gekoppeld en het laagste nummer heeft, gebruikt.
Bij het invoeren of bewerken van een bank-/kasboeking waarbij u de betaling/ontvangst aflettert met een factuur wordt ook altijd de standaard de hier gekoppelde rekening gebruikt. Is er hier geen rekening gekoppeld, dan wordt altijd de debiteuren/crediteurenrekening gebruikt van de factuur. Bij het afletteren van een bank-/kas regel met meerdere facturen die verschillende debiteuren/crediteurenrekeningen hebben wordt de debiteuren/crediteurenrekening (die niet aan een belastingcode is gekoppeld) met het laagste nummer gebruikt.
Automatisch afletteren
Dit veld is alleen aanwezig wanneer u beschikt over de bankmodule. Wanneer u deze optie aanvinkt is het verplicht om bij het veld 'Tegenrekening' een tegenrekening in te vullen. Door deze optie aan te vinken geeft u aan dat u bij het importeren van afschriften wilt toestaan dat afschriftregels automatisch worden afgeletterd naar de tegenrekening. Indien een afschriftregel bij het importeren wel kan worden toegewezen aan deze debiteur/crediteur, maar er is geen openstaande post waarmee de regel kan worden afgeletterd, dan zal deze worden afgeletterd naar de tegenrekening.
Tegenrekening
Dit is de standaard tegenrekening voor een boeking op deze debiteur. U kunt hier de desbetreffende grootboekrekening aangeven. Deze rekening wordt ook gebruikt wanneer u met de module E-Factuur werkt en in de factuurinstellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen, Factuurinstellingen] aangeeft dat bij het aanmaken van de journaalpost de omzetrekening van de factuurdebiteur gebruikt dient te worden. Indien u de optie 'Automatisch afletteren heeft aanvinkt is het verplicht dit veld te vullen. Tevens wordt deze rekening dan ook gebruikt om afschriftregels automatisch op af te letteren.
Extra omschrijving
Hier kunt u een extra omschrijving selecteren
Kredietlimiet
Als u deze debiteur aan een kredietlimiet wilt koppelen, kunt u hier een limietbedrag (dat maximaal uit 12 posities kan bestaan) invoeren. Als deze debiteur deze kredietlimiet overschrijdt wanneer een verkooporder gefiatteerd wordt aangemaakt, zal het systeem afhankelijk van uw Orderinstellingen een waarschuwing geven (instelling 'Overschrijden toegestaan'). Het hier opgegeven bedrag betreft altijd het bedrag in de standaardvaluta van de administratie. Wanneer u een order invoert met een andere valutacode dan de standaardvalutacode van de administratie, rekent het systeem deze op achtergrond om naar de standaardvaluta om te bepalen of het orderbedrag binnen de kredietlimiet valt. De kredietlimiet 0 staat voor oneindig. Wanneer u een debiteur met een kredietlimiet van 0 geeft kan er oneindig veel krediet worden verstrekt.
Layouts
Via deze knop komt u in het scherm waar u de standaard layouts voor deze relatie kunt definiëren. Hier kunt u de verschillende lay-outs aan de relatie koppelen. Tevens kunt u de koppeling ongedaan maken door het veld leeg te maken en vervolgens op 'Bewaren' te klikken. Tevens kunt u via de documentinstellingen de verschillende lay-outs aan de debiteuren/crediteuren koppelen.
Betalingsconditie
Als u gebruikmaakt van betalingscondities, kunt u hier aangeven welke betalingsconditie standaard gebruikt moet worden voor deze relatie. met de knop achter het veld opent u het onderhoudscherm van de betalingscondities.
Bankrekening
Hier kunt u de standaardbankrekening van deze relatie opgeven. U kunt ook een bankrekening selecteren door op de functieknop naast het veld 'Bankrekening' te klikken. U kunt zo ook een nieuwe bankrekening aanmaken. Bij het aanmaken van een nieuwe relatie is de knop niet meteen actief. U dient de nieuw aangemaakte relatie eerst te bewaren alvorens u een bankrekening kunt koppelen.
Incassomachtiging
Dit veld is alleen actief bij debiteuren waarbij de valutacode 'EUR' is geselecteerd. Hiermee opent u het scherm 'Incassomachtiging' waar u de incassomachtiging van de debiteur kunt onderhouden. De incassomachtigingen zijn van toepassing voor de SEPA incasso-opdrachten.
Nummer kamer v. koophandel
In dit veld kunt u het nummer invullen waarmee de relatie is ingeschreven bij de kamer van koophandel.
Prijslijst/Korting %
In deze velden kunt u een standaard prijslijst en korting voor deze relatie opgeven. Hier kunt u bij 'Korting %' een standaard regelkorting voor deze debiteur opgeven. Deze wordt gebruikt in een offerte, verkooporder of verkoopfactuur. Als er voor een artikel een prijsafspraak met de debiteur van toepassing is, wordt de ingevoerde regel korting buiten beschouwing gelaten.
Sectie Order - Factuur (alleen aanwezig bij debiteuren)
Bevestigen verkooporder
Hier kunt u aangeven of u verkooporders voor deze relatie wilt bevestigen
Deellevering toegestaan
Indien u met deelleveringen wil werken bij deze relatie dient u deze optie aan te vinken. Wanneer u deze optie aanvinkt is de optie 'Deellevering toegestaan' onder de knop 'Condities' bij het invoeren van een verkooporder automatisch aangevinkt. Het is in dat geval mogelijk om de verkooporder in delen te leveren. Vinkt u de optie bij de relatie niet aan, dan is deze ook automatisch uitgevinkt bij het invoeren van een verkooporder voor deze relatie. Het wel of niet selecteren van deze optie bij de relatie is slechts bedoeld als standaardwaarde voor de orderinvoer, u heeft bij de orderinvoer nog de mogelijkheid om een andere keuze te maken.
Leveringswijze
Het kan zijn dat er voor een bepaalde debiteur maar één leveringswijze bestaat of mogelijk is. Als u hier een standaard leveringswijze definieert, hoeft u deze gegevens bij het aanmaken van een factuur niet opnieuw in te voeren.
Factuurdebiteur
Hier kunt u de factuurdebiteur aangeven.
Kopiefacturen
U geeft hier aan hoeveel kopiefacturen er voor deze debiteur moeten worden afgedrukt. Als u hier bijvoorbeeld 2 opgeeft, worden er bij het afdrukken van facturen standaard drie identieke facturen afgedrukt.
Verzendmethode
Dit veld is alleen aanwezig voor relaties aan de verkoopzijde. Met deze optie
kunt u de standaard verzendmethode opgeven voor deze relatie. Dit heeft
betrekking op het verzenden van facturen en betalingsherinneringen. U heeft hier
de keuze uit de volgende opties:
Digitale brievenbus
Dit veld is alleen aanwezig wanneer u in de
administratie-instellingen in de sectie 'Exact Shared Cloud Services'
de digitale brievenbus heeft ingevuld en de verificatiegegevens heeft
gefiatteerd, en u bij 'Verzendmethode' de optie 'Elektronisch' heeft
geselecteerd. Daarnaast dient de landcode van het factuuradres van deze relatie
'NL' te zijn en dient de landcode in de administratie-instellingen 'NL' te zijn.
Voor de relaties aan de crediteurenzijde is dit veld van toepassing
voor het
automatisch uitwisselen van bankbestanden met de Rabobank. Hiervoor dient u
bij het onderhoud van de crediteur, die aan het Rabobank betaalmiddel is
gekoppeld, de digitale brievenbus van de Rabobank te koppelen. Dit veld wordt
dan gebruikt voor het uitwisselen van de bankbestanden. Dit veld alleen beschikbaar bij crediteuren die aan een betaalmiddel zijn
gekoppeld.
eFactuur
Dit veld is alleen aanwezig voor relaties aan de verkoopzijde. Dit veld is
alleen actief wanneer u bij 'Verzendmethode' de optie 'E-mail' heeft
geselecteerd. Hier kunt u aangeven of u bij het versturen van de factuur via
e-mail een XML bestand van de factuur wilt meesturen naar deze relatie. Het XML
bestand dat alle informatie van de factuur bevat en is afhankelijk van het land
van de debiteur opgemaakt volgens een
bepaald formaat. Uw klant kan deze bijlage vervolgens uploaden in zijn/haar
systeem dat deze bestanden ondersteunt, zodat de factuur automatisch wordt
aangemaakt.
Dit pictogram is alleen actief wanneer u bij 'Verzendmethode' de optie
'E-mail' of 'Elektronisch' heeft geselecteerd. Met dit pictogram kunt
aangeven in welk formaat u de elektronische factuur wilt versturen. De formaten
die beschikbaar zijn, zijn afhankelijk van het land van het factuuradres van de
debiteur en het land dat aan het betreffende formaat is gekoppeld. In de
documentinstellingen bij het veld 'E-factuur' kunt u de formaten beheren. Door
het formaat te selecteren worden elektronische facturen voor deze debiteur
aangemaakt in het betreffende formaat.
Extra heffing
Als er een extra heffing van toepassing is bij deze relatie kunt u dit hier aangeven. Dit veld is alleen actief voor Spaanse licenties.
Fact verzamelen
Met deze optie kunt u aangeven of het toegestaan is om facturen te verzamelen voor deze relatie.
Toevoegen extra ontvangst aan verkooporder
Deze optie is alleen aanwezig wanneer in de orderinstellingen de optie 'Toevoegen extra ontvangst aan verkooporder' is aangevinkt. Wanneer een productieorder of bestelling is toegewezen aan een verkooporder of serviceorder en de ontvangen aantallen zijn groter dan de bestelde aantallen kunt u middels deze optie aangeven of u wilt dat de extra ontvangen aantallen worden toegewezen aan de verkooporder of serviceorder, en deze worden geleverd aan de klant.
Om ervoor te zorgen dat de extra ontvangst wordt toegewezen aan de toegewezen verkooporder/serviceorder dient aan alle onderstaande criteria te worden voldaan.
Sectie Inkoop (alleen aanwezig bij crediteuren)
Leveringswijze
Hier kunt u een standaardleveringswijze definiëren voor deze relatie
Prijslijst/Korting
In deze velden kunt u een standaard prijslijst en korting voor deze relatie opgeven.
Bij relaties aan de verkoopzijde (zoals debiteuren) geldt dat u hier een standaardprijslijst voor deze debiteur kunt instellen. Als u bijvoorbeeld een afspraak met uw debiteur heeft over kortingen bij bepaalde afnamen, is dit erg handig. Het is mogelijk om een prijslijst te selecteren met dezelfde land- en valuta code als de relatie; ook prijslijsten waarbij de landcode niet is ingevuld kunnen geselecteerd worden. Bovendien kunnen alleen prijslijsten die gedefinieerd zijn voor de betreffende relatie 'Soort' geselecteerd worden. Dus als de relatie valt onder het soort 'Klant', is het alleen mogelijk om prijslijsten te selecteren die gedefinieerd zijn voor het soort 'Klant'.
Bij het invoeren van bijvoorbeeld verkooporders of verkoopfacturen wordt eerst gekeken of er een prijsafspraak geldig is voor de combinatie van artikel, debiteur en orderdatum. Indien dit niet het geval is wordt er gekeken naar de prijslijsten. Er wordt dan in eerste instantie naar de hier gekoppelde prijslijst gekeken.
Is er hier geen prijslijst gekoppeld, of is de hier gekoppelde prijslijst niet geldig, dan wordt er naar de andere prijslijsten gekeken.
Bij relaties aan de inkoopzijde (zoals crediteuren) geldt dat u hier een standaardprijslijst voor deze crediteur kunt instellen. Als u bijvoorbeeld een afspraak met uw crediteur heeft over kortingen bij bepaalde afnamen, is dit erg handig. Het is mogelijk om een prijslijst te selecteren met dezelfde land- en valuta code als de relatie; ook prijslijsten waarbij de landcode niet is ingevuld kunnen geselecteerd worden. Bovendien kunnen alleen prijslijsten die gedefinieerd zijn voor de betreffende relatie 'Soort' geselecteerd worden. Dus als de relatie valt onder het soort 'Leverancier', is het alleen mogelijk om prijslijsten te selecteren die gedefinieerd zijn voor het soort 'Leverancier'.
Het kortingsveld is bedoeld voor de standaardkorting die u per regel aan deze crediteur wilt toekennen.
Code bij leverancier
In dit veld kunt u de klantcode invoeren waaronder u bij deze crediteur geregistreerd staat. De code die u hier opgeeft wordt tevens gebruikt in de betalingsreferentie voor betalingen aan deze crediteur. Voor meer informatie over wanneer de 'Code bij leverancier' wordt gebruikt in het betaalbestand, zie Gedetailleerde informatie bij het verwerken van een SEPA betaal- of incasso opdracht.
Intrastat
Als u op deze knop klikt krijgt u een pop-up scherm met de volgende
velden:
Relatie
Hier staat automatisch de relatie gevuld van waaruit u dit scherm heeft opgestart.
Vervoer
Welk type vervoer is normaal gesproken voor deze debiteur van toepassing.
Plaats v. laden/ lossen
Hier kunt u de plaats van laden en lossen instellen.
Intrastat stelsel
Hier kunt u het stelsel definiëren dat voor deze debiteur van toepassing is. Het stelsel is afhankelijk van het soort goederen dat u exporteert.
Transactie A
U kunt hier het soort transactie dat normaal gesproken bij deze debiteur plaatsvindt instellen. Deze transactiesoorten zijn voor gedefinieerd.
Transactie A2
U kunt hier het soort transactie dat normaal gesproken bij deze relatie
plaatsvindt instellen. De code die u hier opgeeft wordt standaard gebruikt
bij voor de intrastat-transacties voor deze relatie. Wanneer u hier geen
code opgeeft wordt standaard de Transactie A2 code uit de Intrastat-instellingen
gebruikt.
Nadat u deze gegevens heeft gedefinieerd kunt u aan de hand van de
transacties met deze relatie uw Intrastat-aangifte aanmaken, zonder dat u
hiervoor nog extra handelingen hoeft te verrichten, aangezien de Intrastat-gegevens
automatisch bij elke transactie worden bijgehouden.
Digitale brievenbus
Voor de relaties aan de crediteurenzijde is dit veld van toepassing voor het automatisch uitwisselen van bankbestanden met de Rabobank. Hiervoor dient u bij het onderhoud van de crediteur, die aan het Rabobank betaalmiddel is gekoppeld, de digitale brievenbus van de Rabobank te koppelen. Dit veld wordt dan gebruikt voor het uitwisselen van de bankbestanden.
Bevestig prijzen
Middels deze optie kunt u aangeven of u wilt dat deze crediteur de prijzen van de bestelling bevestigd. Deze optie bepaalt de standaard waarde van de optie 'Bevestig prijzen', onder de knop 'Condities', bij het invoeren van een bestelling. Bij het invoeren van een bestelling of RTV order kunt u de optie daar indien gewenst nog wijzigen. Met dit veld geeft u aan dat u wilt dat deze crediteur u een bevestiging stuurt voor de prijzen zoals die op de bestelbon staan. Hiervoor dient u in het totaalblok van de lay-out van de bestelbon het veld 'Bevestig prijzen' toe te voegen. Wanneer deze optie (in de condities van de bestelling) is aangevinkt wordt er op de lay-out 'Ja' afgedrukt. Wanneer u de bestelbon vervolgens naar uw leverancier verstuurd weet hij/zij dat u graag een bevestiging van de prijzen wilt ontvangen.
Bevestig order
Middels deze optie kunt u aangeven of u wilt dat deze crediteur een bestelling dient te bevestigen. Deze optie bepaalt de standaard waarde van de optie 'Bevestig order', onder de
knop 'Condities', bij het
invoeren van een bestelling. Bij het invoeren van een bestelling of RTV order kunt u de optie daar indien gewenst nog wijzigen. Met dit veld geeft u aan dat u wilt dat deze crediteur u een bevestiging stuurt voor de bestelling. Hiervoor dient u in het totaalblok van de lay-out van de bestelbon het veld 'Bevestig order' toe te voegen. Wanneer deze optie (in de condities van de bestelling) is aangevinkt wordt er op de lay-out 'Ja' afgedrukt. Wanneer u de bestelbon vervolgens naar uw leverancier verstuurd weet hij/zij dat u graag een bevestiging wilt ontvangen van de bestelling.
Bevestiging bestelling
Middels deze optie kunt u aangeven of u wilt dat de bestellingen voor deze crediteur bevestigd dienen te worden. Deze optie bepaalt de standaard waarde van de optie 'Bestelbevestiging', onder de
knop 'Condities', bij het
invoeren van een bestelling. Bij het invoeren van een bestelling kunt u de optie daar indien gewenst nog wijzigen. Bij bestellingen waarbij de optie is aangevinkt is een extra proces-icoon 'Bevestigd' aanwezig waarmee de
bestelling bevestigd kan worden.
Incoterm
Hier kunt u de standaard Incoterm voor deze crediteur selecteren. Deze optie bepaalt de standaard waarde van het veld 'Incoterm', onder de knop 'Condities', bij het invoeren van een bestelling. Bij het invoeren van een bestelling of RTV order kunt u de optie daar indien gewenst nog wijzigen.
Incotermcode
Hier kunt u de standaard Incotermcode voor deze crediteur selecteren. U kunt hier alleen Incotermcodes selecteren die zijn gekoppeld aan de Incoterm die u bij het veld Incoterm heeft geselecteerd. De Incotermcode die u hier selecteert, bepaalt de standaard waarde van het veld 'Incotermcode', onder de knop 'Condities', bij het invoeren van een bestelling. Bij het invoeren van een bestelling of RTV order kunt u de optie daar indien gewenst nog wijzigen.
Sectie Specifiek
Toevoegen extra ontvangst aan verkooporder
Deze optie is alleen aanwezig bij de debiteuren en wanneer in de
orderinstellingen de optie 'Toevoegen extra ontvangst aan verkooporder'
is aangevinkt. Wanneer een productieorder of bestelling is toegewezen aan
een verkooporder of serviceorder en de ontvangen aantallen zijn groter dan
de bestelde aantallen kunt u middels deze optie aangeven of u wilt dat de
extra ontvangen aantallen worden toegewezen aan de verkooporder of
serviceorder, en deze worden geleverd aan de klant.
Om ervoor te zorgen dat de extra ontvangst wordt toegewezen aan de
toegewezen verkooporder/serviceorder dient aan alle onderstaande criteria te
worden voldaan.
Naam ontvanger
Hier kunt u de naam van de ontvanger van de betaling opgeven, indien deze af
dient te wijken van de naam op het tabblad 'Basis'. Als u het veld 'Naam
begunstigde' opneemt op de lay-out van de betalingsspecificatie [Systeem,
Algemeen, Instellingen, Document instellingen, sectie Cash flow], wordt deze
naam afgedrukt. Als u het veld 'Naam ontvanger' leeg laat, wordt op de
betalingsspecificatie de naam van de debiteur afgedrukt.
Dit veld wordt tevens gebruikt bij het toewijzen van CAMT.053 afschriften.
Wanneer de afschriftregel tijdens de import niet kan worden toegewezen op basis
van het bankrekeningnummer of de naam van de relatie, wordt naar dit veld
gekeken. Hierbij is het van belang dat de naam in het afschrift exact hetzelfde is als
deze naam. Het gebruik van hoofdletters of kleine letters is niet van
toepassing. Wanneer er meerdere relaties met dezelfde naam zijn, en bij één van de relaties is de 'Naam ontvanger' gevuld, wordt de afschriftregel niet toegewezen.
Sectie Kredietbeheer (alleen aanwezig bij debiteuren)
Deze sectie is alleen beschikbaar wanneer SE1015 E-Herinnering in uw licentie aanwezig is.
Scenario
Hier kunt u een scenario voor deze relatie selecteren. u kunt kiezen uit 'Normaal', 'Betalingsovereenkomst', 'Klachten', en 'Overgedragen'
Relatiemedew.
Hier kunt u een relatiemedewerker koppelen. Deze relatiemedewerker kunt u toevoegen op de betalingsherinnering zodat uw klant contact op kan nemen met deze medewerker voor meer informatie over de verstuurde herinnering.
Tussenpersoon
In dit veld kunt u de tussenpersoon opgeven.
Debiteurenafschriften afdrukken
Indien u debiteurenafschriften wilt kunnen afdrukken voor deze relatie kunt u dit hier aangeven. In het datum veld erachter kunt u een datum opgeven. Deze datum wordt afgedrukt op het debiteurenafschrift bij het veld 'Datum laatste overzicht'
Laatste volgnr
Dit veld is bestemd voor het laatste volgnr van het debiteurenafschrift. Bij het afdrukken van een debiteurenafschrift wordt dit volgnummer opgehoogd met 1 en getoond bij het veld 'Afschriftnummer' op het debiteurenafschrift.
Laatste herinnering
Hier wordt de datum van de laatste herinnering voor deze debiteur getoond.
Stuur herinneringen
Wanneer u deze debiteur betalingsherinneringen wilt sturen, moet deze optie aangevinkt zijn.
Sectie BTW
Privé-persoon
Vink deze optie aan om aan te geven dat deze relatie een privé-persoon is met
betrekking tot e-commerce. Dit is van toepassing op het gebruik van One Stop
Shop. Voor meer informatie, zie
Exact Globe en One Stop Shop (OSS).
BTW-nummer
In deze velden kunt u aangeven of de relatie BTW-plichtig, Niet BTW-plichtig, of vrijgesteld is. Verder kunt u het BTW-nummer van de relatie invullen. Het BTW-nummer dient inclusief de landcode ingevuld te worden.
De belastingdienst bepaalt of een ondernemer of de producten en diensten van die ondernemer BTW-plichtig zijn en welk tarief hierop van toepassing is. Als de belastingdienst bepaalt dat een ondernemer BTW-plichtig is dan ontvangt die ondernemer een BTW nummer van de belastingdienst, en dient een BTW administratie bij te houden. Bedrijven kunnen (bij de belastingdienst) een ontheffing aanvragen voor de plicht van het voeren van een BTW-administratie. In dat geval is de ondernemer Niet-BTW plichtig. Dit heeft veelal betrekking op de hoogte van de omzet van het bedrijf. Daarnaast is een aantal diensten vrijgesteld van BTW. Op deze diensten is de BTW heffing niet van toepassing. Een vrijstelling van BTW is dan ook niet hetzelfde als een ontheffing van de BTW plicht (Niet BTW-plichtig). Vrijstelling houdt in dat over de vergoeding geen omzetbelasting verschuldigd is. Ook een ondernemer die vrijgesteld is van BTW beschikt over een BTW-nummer.
De waarde (BTW-plichtig, Niet BTW-plichtig, of vrijgesteld) van dit veld heeft alleen invloed op de beschikbaarheid van het veld 'BTW nummer'. Verder is er in Exact Globe Next geen controle aanwezig op de waarde (BTW-plichtig, Niet BTW-plichtig, of vrijgesteld ) van het veld. Het BTW-nummer dat wordt opgegeven bij een relatie die BTW-plichtig is of vrijgesteld is van BTW, wordt in Exact Globe Next gebruikt in de ICP aangifte. Wanneer u het BTW-nummer niet weet kunt u uw crediteur raadplegen zodat hij/zij u het betreffende BTW-nummer kan verstrekken.
Wanneer bij het land van deze debiteur de optie 'Lidstaat Europese Unie' is aangevinkt, en u koppelt een aan deze debiteur een BTW-code met een ICP-listing dan is het verplicht om het BTW-nummer van de debiteur op te geven.
Controledatum
Hier kunt u de controledatum invullen. Dit is de datum waarop het BTW-nummer van de relatie voor het laatst gecontroleerd is bij de belastingdienst.
OIN Nummer
Dit veld is van toepassing op debiteuren welke Nederlandse
overheidinstellingen betreffen. In dit veld kunt u het OIN Nummer (Overheids
Identificatie Nummer) van deze instantie opgeven. Het OIN Nummer wordt gebruikt
wanneer u een elektronische factuur naar deze debiteur verstuurd. Voor meer
informatie, zie
Elektronische facturen versturen naar de overheid.
BTW
Hier kunt u een standaard-BTW-code koppelen aan deze klant. U kunt deze code desgewenst vergrendelen, zodat deze in boekingsregels niet kan worden gewijzigd bij handmatige invoer. Er wordt dan standaard met deze BTW-code gewerkt bij het handmatig aanmaken van boeking voor deze relatie; als u de code vergrendeld heeft, kan deze niet worden gewijzigd. De BTW-code kan ook niet gewijzigd worden bij geïmporteerde boekingen, ondanks dat boekingen wel degelijk geïmporteerd kunnen worden wanneer deze andere BTW-codes bevatten. Als u gebruikmaakt van BTW-codes met ICP-listing binnen de EU , is het gebruik van een BTW-nummer voor uw relatie verplicht. Wanneer E-Factuur in uw licentie aanwezig is en de debiteur niet is gevestigd in de EU, of is gevestigd in hetzelfde land als uw bedrijf, dan wordt standaard deze BTW-code voorgesteld bij het invoeren van logistieke transacties. Is daar geen BTW-code gekoppeld, dan wordt de BTW-code van het artikel voorgesteld. Wanneer de factuurdebiteur is gevestigd in een EU land (anders dan uw eigen land) wordt op basis van het veld 'Classificatie ICP' bepaald welke BTW-code wordt gebruikt.
BTW diensten
Het veld 'BTW diensten is alleen aanwezig wanneer E-Factuur in uw licentie aanwezig is en is alleen aanwezig bij relaties aan de verkoopzijde. Dit veld is alleen actief wanneer bij het land van de debiteur de optie 'Lidstaat Europese Unie' is aangevinkt. In dit veld kunt u alleen maar BTW-codes koppelen waarbij op het tabblad 'ICP' bij het veld 'Listing' de optie 'Listing diensten' is geselecteerd. Door hier een BTW-code te koppelen geeft u aan dat u voor deze debiteur deze BTW-code wilt gebruiken in combinatie met diensten. Op basis van het veld 'Classificatie ICP' wordt bepaald of deze BTW-code wordt voorgesteld.
Met dit icoon 
kunt u de BTW-code die u bij het veld 'BTW diensten' heeft gekoppeld kopiëren naar het veld 'BTW code diensten' van alle andere debiteuren die aan de volgende voorwaarden voldoen:
- Bij het land dat aan de debiteur is gekoppeld is de optie 'Lidstaat Europese Unie' aangevinkt.
- De BTW-code die bij de andere debiteuren bij het veld 'BTW' is gekoppeld is hetzelfde als de BTW-code die bij deze debiteur bij het veld 'BTW' is gekoppeld.
Wanneer u op dit icoon klikt wordt er eerst om een bevestiging gevraagd middels de volgende melding: "Wilt u de BTW code voor BTW Diensten kopiëren naar andere debiteuren, die zich in de EU bevinden, en ook dezelfde BTW code voor BTW Goederen gekoppeld hebben?". Wanneer u kiest voor 'Ja' wordt de BTW-code gekopieerd naar de betreffende debiteuren. Wanneer u kiest voor 'Nee' wordt de BTW-code niet gekopieerd naar de andere debiteuren.
Het menu om relaties te onderhouden bestaat uit vele verschillende tabbladen. Om deze tabbladen duidelijk te omschrijven is er voor ieder tabblad een apart document aangemaakt. Een overzicht van de verschillende tabbladen treft u onderstaand aan.