Bankrekeningen voor Central Master Data Management (CMDM) aanmaken en onderhouden

Bewaren

Klik op deze knop om de bankrekening te bewaren.

Bewaren + Nieuw

Klik op deze knop om de bankrekening te bewaren en meteen een nieuwe bankrekening aan te maken.

Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar bij het aanmaken van een nieuwe bankrekening.

Verwijderen

Klik op deze knop om de geselecteerde bankrekening te verwijderen.

Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar bij het bewerken van een bankrekening.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.
 

De velden komen overeen met de velden bij het onderhoud van de bankrekeningen in Exact Globe Next. Voor een uitgebreidere beschrijving van deze velden kunt u het document Bankrekeningen debiteuren / crediteuren / medewerkers aanmaken en onderhouden raadplegen.

Sectie Algemeen

Nummer

Geef het bankrekeningnummer op. Dit veld is verplicht. Wanneer u het type 'IBAN' heeft geselecteerd is dit veld niet actief. In dat geval dient u het IBAN op te geven bij het veld 'IBAN'. Bij het bewaren van de bankrekening wordt de waarde uit het veld 'IBAN' automatisch gekopieerd naar het veld 'Nummer'.

Opmerking: Dit veld kan niet worden gewijzigd bij het bewerken van een bankrekening.

Type

Selecteer het type van de bankrekening.

Opmerking: Dit veld kan niet worden gewijzigd bij het bewerken van een bankrekening.

Type bankrekening

Hier kunt u aangeven of de bankrekening een 'rekening-courant' rekening of een 'spaarrekening' betreft. Standaard is de optie 'rekening-courant' geselecteerd. Op dit moment is dit veld alleen van toepassing voor de MCB Bank in de Nederlandse Antillen.

Geblokkeerd

Met deze optie kunt u deze bankrekening blokkeren. Een bankrekening die niet meer van toepassing is kunt u indien deze reeds is gebruikt in transacties niet meer verwijderen. Om te voorkomen dat de bankrekening per ongeluk wordt gebruikt kunt u deze blokkeren.

Sectie Adres

Banknaam

Hier geeft u de naam van de bank op waartoe de bankrekening behoort.

Adres 1 / Adres 2 / Adres 3 / Postcode / Plaats / Land

Geef hier de adresgegevens van de bank op.

Telefoon / Fax

Geeft hier het telefoon- en faxnummer van de bank op.

Sectie Details

Valuta

Geef hier de valuta van de bankrekening op

IBAN

Geef het International Bank Account Number van de bankrekening op.

BIC code

Geef de Bank Identifier Codes van de bankrekening op.

SWIFT code

Geef de SWIFT code van de bank. De SWIFT betreft de Society for Worldwide Interbank Financial Transaction code.

Bankcode / Filiaalcode / Rekeningnummer Bank

Dit zijn extra informatieve velden, die u naar eigen keuze wel of niet invult. In bepaalde landen is deze informatie verplicht. Bij 'Filiaalcode' kunt u de filiaalcode (Branchecode) van de betreffende bank opgeven. Deze kan uit maximaal 8 tekens bestaan. Bij 'Bankcode' kunt u de code van de betreffende bank opgeven. Deze kan uit maximaal 8 tekens bestaan. Bij 'Rekeningnummer bank' kunt u het bankrekeningnummer van de betreffende bank opgeven. Deze kan uit maximaal 34 tekens bestaan.

Sectie Contactpersoon

Contactpersoon

Hier kunt u de naam van het contactpersoon voor de betreffende bankrekening opgeven.

Geslacht.

Geef hier het geslacht van de contactpersoon op.

Titel

Geef hier de titel van de contactpersoon op.

Functie

Geef hier de functie van de contactpersoon op.

Telefoon

Geef hier het telefoonnummer van de contactpersoon op.