Exact Globe

Buchungen der BA-Verkauf anlegen und verwalten

Einleitung

Die Buchungsart Verkauf wird verwendet, um alle Verkaufsbewegungen, wie Ausgangsrechnungen oder Verkaufsgutschriften, zu registrieren. 

Vor Aufruf des Erfassungsfensters können Sie wählen, ob nicht verarbeitete, verarbeitete und/oder ungültige Ausgangsbuchungen aufgelistet werden sollen.

Hinweis: Bevor Sie Buchungen in der BA-Einkauf erfassen können, müssen Sie die zugehörigen Buchungsarten im Menü System/Fibu/Buchungsarten anlegen.

Siehe: Buchungsarten anlegen und verwalten

Hinweis zur Belegsicherung nach GoBD:

Exact Globe Next bietet dem Anwender mit entsprechenden Zugriffsrechten die Möglichkeit einen vorerfassten Beleg zu ändern, sofern dieser nicht aus einem Vorsystem wie dem Rechnungsmodul stammt. Diese Änderungen werden nicht durch die Anwendung protokolliert. Somit erfolgt im Sinne der GoBD keine Belegsicherung der Belege vor Buchung. Eine derartige Belegsicherung muss daher, soweit erforderlich, durch den Anwender mithilfe eigener ergänzender organisatorischen Maßnahmen, wie z. B. eine Notiz auf dem Buchungsbeleg sichergestellt werden.

Menüpfade

Beschreibung

Das Erfassungsfenster zum Anlegen und Bearbeiten der Ausgangsbuchungen besteht aus folgenden Bereichen:

• Kopfbereich BA-Verkauf
• Zeilenbereich BA-Verkauf
• Informationsbereich BA-Verkauf

 Spalten: In unserem Dokument werden nur die Standardspalten dieser drei Bereiche angezeigt. Das Erfassungsfenster zeigt nicht immer alle verfügbaren Buchungsspalten an. Spalten können eingefügt oder entfernt werden. Dies geschieht beim Anlegen und Bearbeiten einer Buchung, indem Sie auf das Icon Spalten klicken, um das Fenster Spalten definieren aufzurufen. Im folgenden Dokument werden sämtliche im Erfassungsfenster verfügbaren Spalten beschrieben:

Siehe: Spalten in der BA-Verkauf definieren

Kopfbereich BA-Verkauf

Wählen Sie die erforderlichen Informationen in den zugehörigen Spalten des Kopfbereichs. In einigen Spalten können Sie auf F2 oder F5 klicken, um eine Liste der möglichen Optionen aufzurufen. Selektieren Sie die gewünschte Option aus der Liste und klicken Sie auf den Button Auswählen, um sie in die Spalte einschreiben zu lassen.

Hinweis: Für den Kopfbereich werden nur die Standardspalten beschrieben.

BA

Als Standard enthält diese Spalte die Nummer der gewählten Buchungsart. Die Spalte wird deaktiviert, wenn Sie über die Tab-Taste in die nächste Spalte gelangen.

Beschreibung (BA)

Diese Spalte zeigt die Beschreibung der gewählten Buchungsart an. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.

Nicht anzeigen: USt.-Zeilen

Wenn Sie diese Checkbox markieren, werden USt.-Buchungszeilen nicht mit angezeigt.

Hinweis: Diese Checkbox ist nur anwählbar, wenn die Spalte BA nach Anlage einer neuen Verkaufsbuchung über TAB verlassen wird, oder wenn eine bereits angelegte Verkaufsbuchung über den Button Bearbeiten geöffnet wird.

Erstellt von

Hier wird, mit Angabe von Datum und Uhrzeit, der Mitarbeiter angezeigt, der die Buchung angelegt hat.

Lfr.Dat.

Geben Sie das Lieferdatum für die Buchung der BA-Verkauf ein. Als Standard wird das aktuelle Tagesdatum vorgegeben. Diese Eingabe ist Pflicht.

Datum

Wählen Sie das Datum, an dem die Buchung der BA-Verkauf angelegt wird. Als Standard wird das aktuelle Datum vorgeschlagen.

Beleg-Nr

Als Standard wird hier diese nächsthöhere Belegnummer angezeigt, wenn Sie die Spalte BA über TAB verlassen.

Hinweis: Die Spalte Beleg-Nr kann nicht mehr geändert werden, wenn sie über TAB verlassen wurde. Die jeweils gewählte Nummer wird aus der gewählten Buchungsart Verkauf in System/Fibu/Buchungsarten eingeschrieben.

Debitor

Wählen Sie hier einen Debitoren für die Ausgangsbuchung. Diese Eingabe ist Pflicht.

Siehe: Debitoren anlegen und verwalten

Ihr Zeichen

Hier wird die Referenznummer des Debitors für die Ausgangsbuchung eingegeben. Dies ist Pflicht. Üblicherweise wird die Bestellnummer des Debitors eingeschrieben.

Unser Zeich.

In dieser Spalte wird für die Buchung der BA-Verkauf als Standard die Nummer aus der Spalte Beleg-Nr vorgegeben. Sie können hier auch die Nummer für die Ausgangsrechnung oder Verkaufsgutschrift eingeben.

Betrag

In dieser Spalte geben Sie den Gesamtbetrag der Ausgangsbuchung ein. Bei Eingabe eines positiven Betrags wird eine Ausgangsrechnung erzeugt, bei Eingabe eines negativen Betrags wird eine Verkaufsgutschrift erzeugt.

Hinweis: Wenn der Betrag im Kopfbereich des Erfassungsfensters geändert wird, erscheint folgende Meldung:

Im Fenster Zahlungsbedingungen, das im Kopfbereich über den Button Bedingungen aufgerufen wird, wird die Zahlungsbedingung des Debitors gemäß diesem geänderten Betrag sofort neu berechnet.

Siehe: Zahlungsbedingungen anlegen und verwalten

Die Spalte Betrag kann auch leer bleiben. In diesem Fall schreibt das System den Gesamtbetrag ein, wenn alle Buchungszeilen erfasst und die Buchung über den Button Schließen geschlossen wird.

Art

In dieser Spalte wird die Verkaufsart angezeigt. Wenn der Wert in der Spalte Betrag positiv ist, wird die Art Ausgangsrechnung angegeben. Wenn der Wert in der Spalte Betrag negativ ist, wird die Art Verkaufsgutschrift angegeben.

Beschreibung

Hier kann eine Beschreibung zu der Ausgangsbuchung erfasst werden.

 Anhang

Über Doppelklick auf dieses Icon wird das Pop-up-Fenster Anhang aufgerufen. In diesem Fenster kann eine Datei ausgewählt werden, die an die Ausgangsbuchung angehängt wird.

 Über diesen Button wird das Fenster Zahlungsbedingungen aufgerufen. Hier können die Bedingungen für die aktuelle Ausgangsbuchung geändert werden.

Zeilenbereich BA-Verkauf

Wählen Sie die Sachkonten und geben Sie beim Erfassen der Buchung die erforderlichen Daten in den zugehörigen Spalten ein. In einigen Spalten können Sie auf F2 oder F5 klicken, um eine Liste der Optionen aufzurufen. Selektieren Sie die gewünschte Option aus der Liste und klicken Sie auf den Button Auswählen, um sie in die Spalte einschreiben zu lassen.

Hinweis: Für den Zeilenbereich werden nur die Standardspalten beschrieben. Eine Beschreibung aller verfügbaren Spalten finden Sie im Dokument Spalten in der BA-Verkauf definieren.

Sach-Kto.

Wählen Sie eine Sachkontennummer für die Ausgangsbuchung aus.

Hinweis: Wenn in der Debitorenverwaltung (Menü Fibu/Debitoren/Verwalten, Reiter Finanziell, Feld Gegenkonto) ein Gegenkonto an den Debitoren gekoppelt ist, wird dieses Konto als Standardsachkonto vorgegeben.

Siehe: Sachkonten anlegen und verwalten

Sach-Kto. - Beschreibung

Diese Spalte enthält die Bezeichnung des gewählten Sachkontos. Diese Bezeichnung kann nicht geändert werden.

USt.

Wählen Sie einen Steuercode für die Ausgangsbuchung aus.

Hinweis: Wenn in der Debitorenverwaltung (Feld USt. im Reiter Finanziell) ein Steuercode an den Debitoren gekoppelt ist, wird dieser als Standard vorgegeben. Wenn kein Steuercode an den Debitoren gekoppelt ist, wählt das System den Steuercode aus dem Reiter Zusatz der Verwaltung des gewählten Sachkontos aus.

Siehe: Steuercodes anlegen und verwalten

Betrag

Geben Sie in dieser Spalte einen positiven Betrag für eine Ausgangsrechnung oder einen negativen Betrag für eine Verkaufsgutschrift ein.

USt.-Grundlage

Die hier angezeigte USt.-Grundlage ist gleich dem Wert im Feld Betrag. Aus diesem Betrag wird gemäß dem Steuercode aus der Spalte USt. der USt.-Betrag errechnet.

USt.-Betrag

Der Steuerbetrag wird aus dem Steuercode der Spalte USt. und der USt.-Grundlage errechnet.

Beschreibung

Als Standard wird in dieser Spalte die Beschreibung aus dem Kopfbereich der Ausgangsbuchung übernommen. Dieser Eintrag kann geändert werden. 

Informationsbereich BA-Verkauf

Dieser Bereich zeigt, neben den Daten, die im Zeilenbereich der Ausgangsbuchung erfasst wurden, einige zusätzliche Informationen an.

Folgende Beträge im rechten Fensterbereich werden angezeigt, sobald die Ausgangsbuchung geschlossen und damit gespeichert wurde:

• Rechnungsbetrag: Anzeige des Rechnungsbetrags der Ausgangsbuchung.
• Gebucht: Anzeige des gesamten erfassten Betrags der Ausgangsbuchung.
• USt.-Grundlage: Anzeige des Betrags, der Grundlage für die Berechnung des Steuerbetrags in der Ausgangsbuchung ist.
• Steuersumme: Anzeige des Steuerbetrags der Ausgangsbuchung.
• Differenz: Anzeige der Differenz zwischen dem gebuchten Betrag (Gebucht) und dem Betrag aus dem Kopfzeilenbereich der Ausgangsbuchung.

Buttons

Dauerbuchungen

Über diesen Button wird das Fenster Dauerbuchungen aufgerufen. Der Button ist nur aktivierbar, wenn eine Vorlage für eine Dauerbuchung der Art BA-Verkauf in Fibu/Buchungserfassung/Dauerbuchungen/Buchen erfasst wurde.

Siehe: Dauerbuchungen anlegen und verwalten

Sachkontenübersicht

Über diesen Button wird das Fenster Sachkontenauszug zu dem gewählten Sachkonto aufgerufen.

Hinweis: Dieser Button ist nur im Zeilenbereich der Ausgangsbuchung aktivierbar.

Siehe: Sachkontenauszug

Debitorenauszug

Über diesen Button wird das Fenster Debitorenauszug zum gewählten Debitoren aufgerufen.

Siehe: Debitorenauszug

Debitor

Über diesen Button wird die Verwaltung des gewählten Debitors aufgerufen.

Siehe: Debitoren anlegen und verwalten

Neuer Debitor

Über diesen Button wird ein neuer Debitor angelegt.

Ausbuchen

Über diesen Button wird die Buchung der BA-Verkauf ausgebucht.

Bearbeiten

Über diesen Button wird der Bearbeitungsmodus geöffnet. Die Buchung kann anschließend geändert werden.

Wenn die Ausgangsbuchung bereits ausgebucht wurde, erscheint folgende Meldung:

• Wenn Sie auf Ja klicken, kann die Buchung wieder bearbeitet werden, wobei das Ausbuchen der Ausgangsbuchung rückgängig gemacht wird.
• Wenn Sie auf Nein klicken, wird in das Erfassungsfenster zurückverzweigt. Die Ausgangsbuchung bleibt ausgebucht.

Hinweis: Diese Meldung wird nur dann angezeigt, wenn Sie im Feld Erfassung bereits ausgebucht. Weiter? des Fensters Spalten definieren die Option Anwender fragen gewählt haben.

Siehe: Spalten in der BA-Verkauf definieren

Neu

Über diesen Button wird eine neue Ausgangsbuchung angelegt.

Schließen

Klicken Sie auf diesen Button, um das Fenster Ausgangsbuchungen erfassen zu schließen.

Hinweis: Wenn sich der Betrag im Kopfbereich des Erfassungsfensters vom Gebuchten Betrag im Informationsbereich unterscheidet, wird folgendes Fenster eingeblendet:

• Kopfzeilenbetrag automatisch berichtigen? (Alle Rateninformationen gehen verloren): Markieren Sie diesen Radiobutton, wenn im Feld Betrag des Kopfbereichs der Gebuchte Betrag aus dem Informationsbereich eingeschrieben werden soll. Zuvor manuell erfasste Teilzahlungs-Raten gehen dabei verloren und müssen im Anschluss erneut erfasst werden.
• Rest abbuchen Sach-Kto.: 'Nummer und Beschreibung': Markieren Sie diesen Radiobutton, wenn die Differenz auf dem Konto registriert werden soll, das über folgendes Icon im Feld Kalkulationsdifferenzen der Sachkonteneinstellungen, Bereich Hauptbuch, festgelegt wurde: 
  
   

Zugehörige Dokumente

Buchungen der BA-Bank/Kasse anlegen und verwalten
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Auswahlfenster der Buchungen BA Bank/Kasse, Einkauf, Verkauf, Sonstige
Buchungsarten anlegen und verwalten
• Debitoren anlegen und verwalten