Finance - Administratie instelllingen: Bankafschriften
[Finance: Bestand, Administratie instellingen, Bankafschriften]
Introductie
Wanneer een bankafschrift geimporteerd is wordt over het algemeen via het menu [Finance: Bankieren, Bankafschriften, Automatisch boeken] de automatische afstemming van openstaande posten met de afschriftregels geboekt.
Het automatisch boeken zoekt openstaande posten aan de hand van een reeks criteria. In het menu [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Bankafschriften] kan de volgorde van deze matchingcriteria bepaald worden en kunnen criteria aan- en uitgeschakeld worden.
Uitleg van de velden
Tabblad – Debiteuren
Debiteur
Selecteer een reeks debiteurnummers waarop gezocht wordt tijdens het afletteren.
Factuurnummer
Selecteer een reeks factuurnummers waarop gezocht wordt tijdens het afletteren.
Prioriteit
Geeft de prioriteit aan.
Conditietype
- Incassostorneringen (end to end id)
- Betalingskenmerk (gestructureerd)
- Debiteur- en boekstuknummer
- Mandaat
- Bankrekening
- Debiteurnummer
- Bedrag
- Postcode
- Debiteurnummer - uit omschrijving
- Bedrag - uit omschrijving
- Postcode - uit omschrijving
- Dagboek: Afletterregels
Actief
Geeft aan of deze afletterconditie gebruikt wordt.
Analyse
Met deze optie wordt bij het automatisch afletteren een rapport gegenereerd waarin wordt aangegeven op welke van de criteria een post gematcht is. Hiermee kun je analyseren of de volgorde correct is, of dat een van de condities wellicht uitgeschakeld kan worden wat de snelheid van matchen kan versnellen.
Tabblad – Crediteuren
Crediteur
Debiteur
Selecteer een enkele of reeks crediteurnummers voor een aparte matchingsvolgorde.
Factuurnummer
Selecteer een factuurnummer of reeks van factuurnummers voor een aparte matchingsvolgorde.
Prioriteit
Geeft de prioriteit aan.
Conditietype
- Betalingskenmerk (gestructureerd)
- Crediteur- en boekstuknummer
- Bankrekening
- Crediteurnummer
- Bedrag
- Postcode
- Crediteurnummer - uit omschrijving
- Bedrag - uit omschrijving
- Postcode - uit omschrijving
-
Dagboek: Afletterregels
Actief
Geeft aan of deze afletterconditie gebruikt wordt.
Analyse
Met deze optie wordt bij het automatisch afletteren een rapport gegenereerd waarin wordt aangegeven op welke van de criteria een post gematcht is. Hiermee kun je analyseren of de volgorde correct is, of dat een van de condities wellicht uitgeschakeld kan worden wat de snelheid van matchen kan versnellen.
Gerelateerde onderwerpen
Exact Financials Enterprise >
Finance >
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
29.122.891 |
| Assortment: |
Exact Financials
|
Date: |
09-06-2020 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |