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Funktion Buchungen für ungültig erklären

Einleitung

Die Funktion Buchungen für ungültig erklären wird verwendet, wenn Buchungen nicht korrekt erfasst wurden und rückgängig gemacht werden sollen. Ungültige Buchungen bleiben im System, werden aber besonders registriert und somit nicht bei der Summenbildung der Sachkonten berücksichtigt. Diese Funktionalität gibt es sowohl für verarbeitete, als auch für nicht verarbeitete Buchungen. Bitte beachten Sie, dass für die verarbeiteten Buchungen bereits eine Journalzeile vergeben wurde. Um die lokale Auswertung Journal im Anschluss mit fortlaufendem Zähler dokumentieren zu können, wäre es daher erforderlich, die ungültigen Buchungen mit ausgeben zu lassen. Diese werden in der Auswertung dann farbig markiert und in der Summe nicht berücksichtigt. Noch nicht verarbeitete Buchungen können auch gelöscht und somit komplett aus dem System entfernt werden.

Siehe: Übersicht der ungültigen Buchungen

Hinweis: Wenn Buchungen ungültig gesetzt wurden, kann dies nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ungültige Buchungen sind auch nicht mehr bearbeitbar.

Menüpfade

Hier finden Sie eine Anleitung, wie ausgewählte Buchungen aus verschiedenen Funktionen ungültig gemacht werden. In unserem Beispiel wählen wir Buchungen aus den Menüs Fibu/Buchungserfassung/BA-Sonstige und Fibu/Kreditoren/Auszüge.

Beschrieben werden die Themen:

• Alle Buchungen einer Buchungsart für ungültig erklären
• Einzelne Buchungen für ungültig erklären
• Auszubuchende Buchungen für ungültig erklären

Alle Buchungen einer Buchungsart für ungültig erklären

1. Gehen Sie in das Menü Fibu/Buchungserfassung/BA-Sonstige.
2. Markieren Sie im Auswahlfenster eine Buchungsart, um alle zugehörigen Einzelbuchungen für ungültig zu erklären.
   
   
   
   
3. Klicken Sie auf den Button Buchungen für ungültig erklären.
4. Das Pop-up-Fenster BA-Sonstige wird aufgerufen. Klicken Sie dort auf den Button Ja, um alle Buchungen der gewählten Buchungsart für ungültig zu erklären.
   
   
    
5. Das Fenster Ungültig wird aufgerufen. Geben Sie im Feld Grund einen Text zur Begründung ein. Im Feld Ersatzcode (Unser Zeich.) kann das bisherige Unser Zeichen durch ein anderes ersetzt werden. Dies ist sinnvoll, falls Sie das bisherige Unser Zeichen für eine neue Buchung verwenden möchten.
   
   
   
   
6. Klicken Sie auf den Button OK, um alle Einzelbuchungen der gewählten Buchungsart für ungültig zu erklären.
   
   Hinweis: Buchungen, die aus den Modulen Warenwirtschaft, Auftrag, Einkauf, Lager, Produktion, Service, POS oder XML Warenwirtschaft stammen, können nicht für ungültig erklärt werden, da hier die relevanten Belege zurückgebucht werden müssen. Der Button Buchungen für ungültig erklären ist daher in Bewegungen aus diesen Modulen deaktiviert.

Einzelne Buchungen für ungültig erklären

1. Gehen Sie in das Menü Fibu/Buchungserfassung/BA-Sonstige.
2. Markieren Sie die Buchungsart, in der einzelne Buchungen für ungültig erklärt werden sollen.
3. Klicken Sie auf den Button Zoomen, um die Liste der Einzelbuchungen der gewählten Buchungsart aufzurufen.
   
   
   
   
4. Markieren Sie eine einzelne Buchung und klicken Sie auf den Button Buchungen für ungültig erklären.
   
   Hinweis: Der Button Buchungen für ungültig erklären ist nicht aktiv, wenn in der Spalte Herkunft Bewegung angezeigt wird, dass die Buchung aus den Modulen Rechnung, Warenwirtschaft, Auftrag, Einkauf, Lager, Produktion, Service, POS oder XML Warenwirtschaft stammt.
   
   
5. Das Pop-up-Fenster BA-Sonstige wird aufgerufen. Klicken Sie dort auf den Button Ja, um die Einzelbuchung für ungültig zu erklären.
   
   
   
   
6. Das Fenster Ungültig wird aufgerufen. Geben Sie im Feld Grund einen Text zur Begründung ein. Im Feld Ersatzcode (Unser Zeich.) kann das bisherige Unser Zeichen durch ein anderes ersetzt werden. 
   
   
   
   
7. Klicken Sie auf den Button OK, um die gewählte Einzelbuchung für ungültig zu erklären. 

Auszubuchende Buchungen für ungültig erklären

Es ist auch möglich, Buchungen im Fenster Ausbuchen für ungültig zu erklären. Hierfür werden die Kreditoren- bzw. Debitorenauszüge aufgerufen.

In unserem Beispiel wird eine Buchung über den Kreditorenauszug für ungültig erklärt. 

1. Gehen Sie in das Menü Fibu/Kreditoren/Auszüge.
2. Markieren Sie im Auswahlfenster einen Kreditoren und klicken Sie auf den Button Anzeigen, um das Fenster Kreditorenauszug aufzurufen.
3. Klicken Sie im Fenster Kreditorenauszug auf den Button Ausbuchen.
4. Das Fenster Ausbuchen erscheint. 
5. Markieren Sie im Fenster Ausbuchen den Radiobutton Nicht ausgebucht.
   
   
   
   
6. Wählen Sie im Bereich Rechnungen des Fensters Ausbuchen die Buchungen aus, die für ungültig erklärt werden sollen. Klicken Sie anschließend auf den Button Ungültig machen.
7. Das Fenster Bestätigen: Ungültig machen wird aufgerufen.
   
   
   
   
8. Klicken Sie im Fenster Bestätigen: Ungültig machen auf den Button Ungültig machen, um die ausgewählten Buchungen für ungültig zu erklären.
9. Das Fenster Ungültig wird aufgerufen. Geben Sie im Feld Grund einen Text zur Begründung ein. Im Feld Ersatzcode (Unser Zeich.) kann das bisherige Unser Zeichen durch ein anderes ersetzt werden. 
   
   
   
   
10. Klicken Sie auf den Button OK, um die Buchung für ungültig zu erklären.

Zugehörige Dokumente

• Übersicht der ungültigen Buchungen