Diagnose
Introductie
Door onverwachte gebeurtenissen kan het voorkomen dat er inconsistenties ontstaan in een administratie. Hiervoor kunnen de verschillende diagnoses en reparaties uitkomst bieden. Deze heeft tot doel de bestaande controles en reparaties van debiteuren, crediteuren, betaalmiddelen en MRP-berekening te vervangen en tevens nieuwe controles en reparaties te introduceren. Omdat bepaalde controles afhankelijk zijn van elkaar, houdt de diagnose functionaliteit een vaste volgorde aan van controleren en repareren. Op deze manier kan een betrouwbare werkwijze worden gewaarborgd.
U kunt de diagnose uitvoeren via [Systeem, Controles, Diagnose].
Het controleren en repareren kan tevens vanaf de command line (via [Start, Uitvoeren, cmd]) opgestart worden. Hierbij kunnen de resultaten automatisch per e-mail worden verzonden. Op deze manier is het mogelijk controles in te roosteren en van tijd tot tijd automatisch uit te voeren.
Voor het uitvoeren van de diagnose dient u over een back-up te beschikken.
Tijdens het uitvoeren van de diagnose dienen er geen andere gebruikers actief te
zijn in de administratie.
Hoe voer ik de diagnose uit?
- Definieer de gewenste velden en klik op de knop Geavanceerd indien u de
geavanceerde diagnose wilt uitvoeren.
- Klik op Start.
- Er wordt een bevestigingsmelding getoond. Klik op Ja om verder te gaan,
- De diagnose wordt nu uitgevoerd. De controles die in orde zijn, worden
aangegeven met een groen vinkje. Wanneer er fouten zijn gevonden wordt dit
aangegeven middels een rood kruis achter de betreffende controle.
Let op:
Als
je de diagnose uitvoert via Systeem > Controles > Diagnose, krijg je eerst de onderstaande melding te
zien. Als
je op Online
monitor
klikt, krijg je het onderstaande scherm te zien met de actieve gebruikers in de
administratie. Als
er wordt geconstateerd dat er geen actieve gebruikers zijn, krijg je de
onderstaande disclaimer te zien./p>
Nadat je het vakje hebt aangevinkt in de sectie Disclaimer, kun je op OK klikken om door te gaan met de reparatie.
Je kunt het diagnoserapport exporteren als je op Exporteren klikt in het scherm Diagnose. Ga hiervoor naar Systeem > Controles > Diagnose en klik op  . De knop Exporteren is toegevoegd bij alle consistentiecontroles. Hierdoor kun je makkelijker de gegevens nakijken in Excel voordat de reparatie start.
Hoe repareer ik de fouten die de diagnose heeft gevonden?
- Voer de diagnose uit.
- Wanneer de diagnose is uitgevoerd en er fouten zijn gevonden die u wilt
repareren, klikt u op de knop 'Repareren'.
- Er wordt een bevestigingsmelding getoond. Klik op Ja om verder te gaan,
- De reparatie wordt u uitgevoerd.
- Zodra de reparatie gereed is wordt een melding getoond.
Velden
Alle/Enkel in open periodes
Deze keuze heeft betrekking op de financieel gerelateerde diagnose. U kunt dus kiezen of u alle periodes wilt controleren of enkel de gegevens in openstaande perioden. U dient er rekening mee te houden dat wanneer er een inconsistentie aanwezig is in de gesloten perioden, er na reparatie een ander saldo aanwezig kan zijn in de periode. Wanneer de betreffende periode reeds is gerapporteerd, dient u hier dan ook rekening mee te houden bij het selecteren van deze optie.
De optie 'Enkel in open periodes' is alleen van toepassing op de volgende financiële controles:
Controle 1 - Grootboekmutaties zonder boekstuknummer
Controle 2 - Grootboekmutaties zonder onze ref.
Controle 3 - Grootboekmutaties zonder mutatiedatum
Controle 4 - Correcte definitie van het grootboekrekeningtype
Controle 5 - Grootboekrekening met correcte boekstuknummer
Controle 6 - Dubbel boekstuknummer
Controle 7 - Afrondingsverschil op grootboekmutatie
Controle 8 - Afrondingsverschillen op BTW grootboekmutaties
Controle 9 - Mutatiedatum niet gedefinieerd in periode-datumtabel
Controle 10 - Grootboekmutaties in evenwicht op boekjaar en periode
Controle 11 - Grootboekmutaties in evenwicht op factuurnummer en boeking
Controle 12 - Herwaarderingsmutatie met leeg vreemde valuta bedrag
Controle 13 - Boekingen met foutief Administratienummer
Controle 14 - Grootboekmutaties zonder debiteur/crediteur code
Controle 20 - Grootboekmutatie zonder rapportage datum
Controle 21 - Onjuiste mutatiesoort voor journaalposten
Boekjaar/Periode
U kunt voor de financieel gerelateerde diagnose een selectie maken op boekjaar en periodes als u gekozen heeft voor de optie 'Alle". Als u gekozen heeft voor de optie 'Enkel in open perioden', zijn deze twee selectiecriteria niet benaderbaar.
Financieel
Als u dit selectievak selecteert, worden de financieel gerelateerde diagnoses uitgevoerd. Om de reparatie van de financiële diagnose te mogen uitvoeren dient u over 'Bewerken/Onderhouden' rechten te beschikken voor minimaal één bank-, kas- of girodagboek.
Logistiek
Als u dit selectievak selecteert, worden de logistiek gerelateerde diagnoses uitgevoerd.
Project
Als u dit selectievak selecteert, worden de project gerelateerde diagnoses uitgevoerd.
Als u uw keuzes heeft gemaakt, worden onder het filter de diagnoses getoond. U kunt de financieel gerelateerde diagnoses vinden op het tabblad 'Financieel'. De logistiek gerelateerde diagnoses vindt u op het tabblad Logistiek. De project gerelateerde diagnoses vindt u op het tabblad Project. Onderin dit document worden de verschillende diagnoses nader toegelicht.
Knoppen
Eenvoudig/Geavanceerd
Met deze knop kunt u aangeven of u de diagnose in de eenvoudige of
geavanceerde modus wilt uitvoeren. In de sectie 'Uitleg van de diverse
diagnoses' in dit document, kunt u zien welke controles/reparaties worden
uitgevoerd in de eenvoudige/geavanceerde modus.
Log
Met deze knop kunt u het log raadplegen waarin wordt vastgelegd wie en wanneer bepaalde diagnoses heeft uitgevoerd.
Start
Met deze knop start u de eenvoudige of de geavanceerde diagnose van uw administratie. Het is aan te raden dat er geen gebruikers werkzaam zijn in de administratie om een goede diagnose te kunnen stellen. Tevens is het raadzaam te beschikken over een recente back-up van uw administratie.
E-mail
U kunt dit resultatenscherm e-mailen naar een willekeurig e-mailadres. In deze e-mail worden een aantal details van uw administratie en de uitgevoerde diagnoses en resultaten opgesomd.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar nadat u de controle heeft
uitgevoerd.
Repareren
Mochten een aantal diagnoses onjuistheden rapporteren, kunt u met deze knop in één keer alle diagnoseresultaten repareren. U kunt ook doorzoomen op de pijltjes achter de resultaten. Op deze manier kunt u eerst nagaan wat onjuist is en kunt u in dit detailscherm beslissen wat u wel en niet wilt repareren. Het is aan te raden dat er geen gebruikers werkzaam zijn in de administratie om een goede diagnose te kunnen stellen. Tevens is het raadzaam te beschikken over een recente back-up van uw administratie. Mocht de reparatie niet het gewenste resultaat hebben, of wordt de reparatie afgebroken (bijvoorbeeld door stroomuitval) dan dient u deze back-up terug te zetten. Hiervoor is dan ook van belang dat er een recente back-up aanwezig is.
Wanneer de reparatie succesvol is uitgevoerd verschijnt hiervan een melding "Alle
fouten gevonden met de diagnose, zijn hersteld. Door middel van de knop 'Log'
kunt u de details vinden van deze transacties".
Afhankelijk van de situatie
kan er tevens een melding getoond worden dat niet alle afgeletterde transacties
opnieuw afgeletterd konden worden. Deze melding wordt getoond wanneer er een
reparatie is uitgevoerd met betrekking tot de debiteuren/crediteuren termijnen,
en het systeem niet kan bepalen welke termijnen met elkaar afgeletterd dienen te
worden. In dat geval dient u de transacties zelf af
te letteren. Dit kunt u doen via de knop 'Afletteren' op de
debiteuren/crediteurenkaart of saldilijst. Voor meer informatie, zie
De debiteuren/crediteurenkaart tonen en
Saldilijst tonen.
Met de knop 'E-mail' heeft de mogelijkheid om een samenvatting van de reparatie per e-mail te versturen. Met de knop 'Log' opent u het logbestand van de reparatie. Het log bestand wordt geopend in Microsoft Excel, en hierin wordt een samenvatting getoond van de reparatie. Daarnaast is, afhankelijk van welke reparaties zijn uitgevoerd, voor bepaalde reparaties een apart tabblad aanwezig waarin de details van de gerepareerde gegevens staan. Het logbestand wordt tevens als a href="DocView.aspx?Action=View&DocumentID={CE67AF9C-AEFF-4573-8017-18F717A62DBF}">document in de documentcategorie 'Miscellaneous' opgeslagen in uw administratie
Sluiten
Met deze knop sluit u de diagnose van uw administratie.
Controleren en repareren vanaf de command line (via een scheduled task)
Het controleren en repareren kan tevens vanaf de command line (via [Start, Uitvoeren, cmd]) opgestart worden. Hiervoor wordt de applicatie ECnvCheck.exe gebruikt. Deze applicatie is te vinden in de 'bin' map van de Exact Software installatie. Meer informatie over het uitvoeren van de diagnose via een scheduled task. Voor het opstarten van de ECnvCheck kunnen de volgende parameters worden gebruikt:
| Type |
Servernaam |
| Parameter |
-r<servernaam> |
| Omschrijving |
Deze parameter wordt gebruikt om aan te geven op welke server de administratie draait. |
| Type |
Database |
| Parameter |
-D<database> -u -~ |
| Omschrijving |
Het nummer of omschrijving van de database op de server. Met de extra toevoeging zoals hierboven (-~) wordt automatisch toegang tot de database verschaft met de gebruiker die op dat moment in Windows is ingelogd. |
| Type |
Stille modus |
| Parameter |
-S |
| Omschrijving |
De diagnose functionaliteit wordt automatisch uitgevoerd zonder tussenkomst van de gebruiker. |
| Type |
Automatisch repareren |
| Parameter |
/R:1 of /R:0 |
| Omschrijving |
Deze parameter werkt alleen in stille modus. Als de waarde 1 wordt meegegeven, wordt na de controle het repareren uitgevoerd. Wanneer de waarde 0 wordt meegegeven, wordt er na de controle GEEN reparatie uitgevoerd. |
| Type |
Eenvoudig of Geavanceerd |
| Parameter |
/A:1 of /A:0 (standaard) |
| Omschrijving |
Deze parameter werkt alleen in stille modus. Als de waarde 1 wordt meegegeven, wordt de controle (en eventueel de reparatie) in geavanceerde modus uitgevoerd. Wanneer de waarde 0 wordt meegegeven, wordt de controle (en eventueel de reparatie) in eenvoudige modus uitgevoerd. Indien deze parameter niet wordt meegegeven worden de controle en reparatie standaard uitgevoerd in de eenvoudige modus. |
| Type |
E-mailen resultaat |
| Parameter |
-e<e-mailadres> |
| Omschrijving |
Deze parameter werkt alleen in stille modus. Met deze parameter worden de resultaten per e-mail verzonden naar het aangegeven e-mailadres. Als automatisch repareren aanstaat worden de resultaten na reparatie verstuurd, anders worden de resultaten van de controle verstuurd. |
| Type |
Module |
| Omschrijving |
Deze parameter werkt alleen in stille modus. Indien deze parameter niet wordt meegegeven worden de controle en reparatie standaard uitgevoerd over alle modules. |
| Parameter |
/O:1 Alleen financieel controleren |
| /O:2 Alleen logistiek controleren |
| /O:3 Alleen project controleren. (Kan alleen gebruikt worden in combinatie met geavanceerde modus /A:1) |
| /O:4 Financieel en logistiek controleren |
| /O:5 Financieel en project controleren (Kan alleen gebruikt worden in combinatie met geavanceerde modus /A:1) |
| /O:6 Logistiek en project controleren (Kan alleen gebruikt worden in combinatie met geavanceerde modus /A:1) |
Uitleg van de diverse diagnoses
Financieel
| 1 |
Financieel |
Eenvoudig |
Grootboekmutaties zonder boekstuknummer |
|
Controle
In Exact Globe Next moeten alle financiële mutaties en boekingen van een boekstuknummer zijn voorzien. De controle maakt een overzicht van alle mutaties die geen boekstuknummer bevatten.
|
Reparatie
Boekingen zonder boekstuknummer worden verrijkt met een nieuw boekstuknummer. Als een boeking door een module van Exact is aangemaakt kan het zijn dat er wel mutaties bestaan, maar geen boekingsregels. In dat geval worden alleen de mutaties verrijkt.
|
| 2 |
Financieel |
Eenvoudig |
Grootboekmutaties zonder onze ref. |
|
Controle
In Exact Globe Next moeten alle facturen van een onze referentie zijn voorzien.
De controle maakt een overzicht van alle transacties van facturen die geen onze referentie bevatten. Dit geldt dus niet voor kas en bankboekingen.
|
Reparatie
Eerst wordt nagegaan of de ontbrekende onze referentie kan worden afgeleid uit andere factuurregels. Als dit niet het geval is wordt een nieuwe onze referentie toegekend aan de mutatieregel.
Vervolgens wordt nagegaan of in boekingsregels lege onze referenties worden aangetroffen. Waar nodig wordt een boekingsregel verrijkt met de onze referentie uit de bijhorende financiële mutatie. Ook dit geldt alleen voor facturen, dus niet voor kas en bankboekingen.
|
| 3 |
Financieel |
Eenvoudig |
Grootboekmutaties zonder mutatiedatum |
|
Controle
Exact Globe Next werkt volledig datum georiënteerd. Hiervoor moeten alle financiële transacties een mutatiedatum bevatten. De controle maakt een overzicht van alle transacties die een lege mutatiedatum bevatten.
|
Reparatie
Transacties zonder mutatiedatum worden als volgt verrijkt met een mutatiedatum:
Eerst wordt nagegaan in welke periode en boekjaar de transactie valt en wordt de begindatum uit de periode datum tabel genomen als mutatiedatum. Als de periode en boekjaar niet bestaan in de periode datum tabel wordt de aanmaakdatum van transactie genomen. Aanvullend wordt voor de aangepaste transacties ook de rapportagedatum gevuld als deze leeg is.
|
| 4 |
Financieel |
Eenvoudig |
Correcte definitie van het grootboekrekeningtype |
|
Controle
Controleert of de geregistreerde grootboekrekeningen in de financiële boekingen bestaan in uw grootboekschema.
|
Reparatie
De grootboekrekeningen worden als volgt vervangen door de eerst beschikbare grootboekrekening in uw grootboekschema:
1. In een eerste stap wordt het type en type subadministratie van de grootboekrekeningen gecontroleerd op juistheid. Grootboekrekeningen van het type balans en type subadministratie omzet of kosten worden aangepast naar neutraal. Grootboekrekeningen van het type W/V en type subadministratie is niet neutraal, omzet of kosten worden aangepast naar neutraal.
2. BTW-codes waaraan geen grootboekrekening(en) is gekoppeld worden automatisch aan de eerst beschikbare btw-rekening gekoppeld van het juiste type (te vorderen resp. af te dragen).
3. Financiële transacties die gekoppeld zijn aan een niet bestaande grootboekrekening worden automatisch gekoppeld aan de eerste grootboekrekening uit het grootboekrekeningschema.
|
| 5 |
Financieel |
Eenvoudig |
Grootboekrekening met correcte boekstuknummer |
|
Controle
In sommige gevallen kon het voorkomen dat boekstuknummers langer zijn dan de toegestane acht posities. Deze controle controleert de lengte van boekstuknummers.
|
Reparatie
Boekingen worden van volledig nieuwe boekstuknummers voorzien. Let erop dat de onjuiste boekstuknummers na de reparatie niet meer bestaan.
|
| 6 |
Financieel |
Eenvoudig |
Dubbel boekstuknummer |
|
Controle
In sommige gevallen kan het voorkomen dat een boekstuknummer meer dan één keer is gebruikt in een boekjaar en in hetzelfde dagboek. De controle geeft een overzicht van deze boekstuknummers.
|
Reparatie
Per transactieregel wordt alle bijhorende transactieregels en boekingsregels verzameld. Vervolgens worden de dubbele boekstuknummers van volledig nieuwe boekstuknummers voorzien.
|
| 7 |
Financieel |
Eenvoudig |
Afrondingsverschil op grootboekmutatie |
|
Controle
In Exact Globe Next is per valuta de precisie voor bedragen in te stellen. Dit is het aantal getallen achter de komma, waar alle financiële transacties en de factuur- en cash flow termijnen in worden opgeslagen. Deze precisie is terug te vinden via [Systeem / Algemeen / Landen / Valutasoorten].
Deze controle gaat voor alle transacties en factuur- en cash flow termijnen die staan in de standaardvaluta, behalve die aan een BTW rekening zijn gekoppeld, na of ze voldoen aan de ingestelde precisie voor bedragen.
|
Reparatie
Transacties en factuur- en cash flow termijnen die staan in de standaardvaluta, niet zijn gekoppeld aan een BTW rekening en niet voldoen aan de precisie voor bedragen, worden aangepast middels afronding.
|
| 8 |
Financieel |
Eenvoudig |
Afrondingsverschillen op BTW grootboekmutaties |
|
Controle
In Exact Globe Next is per valuta de precisie voor bedragen in te stellen. Dit is het aantal getallen achter de komma, waar alle financiële transacties en de factuur- en cash flow termijnen in worden opgeslagen. Deze precisie is terug te vinden via [Systeem / Algemeen / Landen / Valutasoorten].
Deze controle gaat voor alle transacties en factuur- en cash flow termijnen die staan in de standaardvaluta en zijn gekoppeld aan een BTW rekening na of ze voldoen aan de ingestelde precisie voor bedragen.
|
Reparatie
Transacties en factuur- en cash flow termijnen die staan in de standaardvaluta, zijn gekoppeld aan een BTW rekening en niet voldoen aan de precisie voor bedragen, worden deze aangepast middels afronding.
|
| 9 |
Financieel |
Eenvoudig |
Mutatiedatum niet gedefinieerd in periode-datumtabel |
|
Controle
Exact Globe Next is een datum georiënteerd systeem. Dit heeft tot gevolg dat de periode ondergeschikt is aan de datum, waardoor de relatie tussen datum en periode bindend is vastgelegd in de periode datum tabel. Deze controle gaat na of in een transactie de combinatie boekjaar, periode en transactiedatum aansluit op de gedefinieerde periode datum tabel.
|
Reparatie
Als er geen aansluiting is tussen transactie en periode datum tabel wordt met de reparatie de volgende stappen doorlopen om deze aansluiting te herstellen:
1. Als de transactiedatum valt binnen de periode datum tabel dan wordt zowel het boekjaar als de periode aangepast zodat het aansluit op de periode datum tabel.
2. Als de transactiedatum niet valt binnen de periode datum tabel dan wordt de datum aangepast naar de laatste dag van het boekjaar uit de transactie. De laatste dag wordt dan gehaald uit de periode datum tabel. Vervolgens wordt de periode aangepast zodat het aansluit op de periode datum tabel.
3. Als zowel de transactiedatum als het boekjaar valt buiten de periode datum tabel dan is een automatisch reparatie niet mogelijk.
|
| 10 |
Financieel |
Eenvoudig |
Grootboekmutaties in evenwicht op boekjaar en periode |
|
Controle
In Exact Globe Next moet iedere financiële transactie in evenwicht zijn op onze referentie en datum. De controle geeft een overzicht van transacties niet in evenwicht zijn op onze referentie en datum.
|
Reparatie
Voor transacties die niet in evenwicht zijn op onze referentie en datum worden balanceringsregels aangemaakt.
|
| 11 |
Financieel |
Eenvoudig |
Grootboekmutaties in evenwicht op factuurnummer en boeking |
|
Controle
In Exact Globe Next is het verplicht dat grootboekmutaties in evenwicht zijn op factuurnummer en boekstuknummer. Deze controle controleert per factuurnummer/boekstuknummer combinatie of aan het evenwichtcriterium wordt voldaan.
|
Reparatie
De onjuiste transacties worden aangepast zodat ze in evenwicht zijn op factuurnummer en boekstuknummer.
|
| 12 |
Financieel |
Eenvoudig |
Herwaarderingsmutatie met leeg vreemde valuta bedrag |
|
Controle
In sommige situaties kan het voorkomen dat herwaarderingsmutaties niet gevuld zijn met een koers en een vreemde valuta bedrag. De controle geeft een overzicht van deze mutaties.
|
Reparatie
Als de herwaarderingsmutatie in een open periode valt wordt deze verwijderd. Als de herwaarderingsmutatie in een gesloten periode valt wordt de mutatie verrijkt met een koers en vreemd valuta bedrag van 0.
|
| 13 |
Financieel |
Eenvoudig |
Boekingen met foutief Administratienummer |
|
Controle
In Exact Globe Next wordt op verschillende plaatsen data verrijkt met het administratienummer. Deze dient door de gehele administratie hetzelfde te zijn. Deze controle geeft aan of er records zijn met een onjuist administratienummer.
|
Reparatie
Alle onjuiste data wordt bijgewerkt met het huidige administratienummer.
|
| 14 |
Financieel |
Eenvoudig |
Grootboekmutaties zonder debiteur/crediteur code |
|
Controle
Financiële transacties die gekoppeld zijn aan een grootboekrekening van het type debiteuren of crediteuren dienen te zijn gekoppeld aan een debiteur resp. crediteur. De controle maakt een overzicht van alle transacties die gekoppeld zijn aan een grootboekrekening van het type debiteuren of crediteuren en niet zijn gekoppeld aan een debiteur of crediteur.
|
Reparatie
Verrijkt de betreffende onvolledige transactieregel met respectievelijk de unknown debtor of unknown creditor.
|
| 15 |
Financieel |
Eenvoudig |
Verschillen in debiteurensaldo |
|
Controle
In Exact Globe Next is het mogelijk facturen in meerdere termijnen te betalen of te ontvangen. Deze controle vergelijkt voor iedere debiteur het saldo de grootboekkaart met het saldo van binnenkomende en uitgaande factuurtermijnen.
|
Reparatie
Bij een onjuiste aansluiting wordt de aansluiting hersteld waarbij het bedrag van de transactie, zoals getoond op de grootboekkaart leidend is. Hierbij kan het voorkomen dat reeds afgeletterde facturen opnieuw moeten worden afgeletterd.
|
| 16 |
Financieel |
Eenvoudig |
Verschillen in crediteurensaldo |
|
Controle
In Exact Globe Next is het mogelijk facturen in meerdere termijnen te betalen of te ontvangen. Deze controle vergelijkt voor iedere crediteur het saldo de grootboekkaart met het saldo van binnenkomende en uitgaande factuurtermijnen.
|
Reparatie
Bij een onjuiste aansluiting wordt de aansluiting hersteld waarbij het bedrag van de transactie, zoals getoond op de grootboekkaart leidend is. Hierbij kan het voorkomen dat reeds afgeletterde facturen opnieuw moeten worden afgeletterd.
In Exact Globe Next is de belastingdienst een crediteur. Als hier verschillen op worden geconstateerd is het niet mogelijk een BTW-aangifte te verrichten. Deze reparatie kan dit herstellen en volgt hiervoor een aparte reparatieprocedure in verband met reeds gedane BTW-aangiftes. Meer informatie kunt u vinden in document 10.200.925 (inlog benodigd).
|
| 17 |
Financieel |
Eenvoudig |
Verschillen in bank of kassaldo |
|
Controle
In Exact Globe Next wordt naast financiële transacties op grootboekkaarten een sluitende cashflow administratie gevoerd. Deze controle vergelijkt voor ieder betaalmiddel het saldo op de grootboekkaart met het saldo van de binnenkomende en uitgaande cashflow (termijnen).
|
Reparatie
Bij een onjuiste aansluiting wordt de aansluiting hersteld waarbij het bedrag van de transactie, zoals getoond op de grootboekkaart leidend is. Hierbij kan het voorkomen dat reeds afgeletterde betalingen opnieuw moeten worden afgeletterd.
|
| 18 |
Financieel |
Eenvoudig |
Controle: Mutatie afletteren |
|
Controle
In Exact Globe Next gebeurt het afletteren van openstaande posten volledig tussen factuur termijnen en cashflow termijnen. Als twee termijnen met elkaar worden afgeletterd gaat de factuur termijn verwijzen naar de cashflow termijn middels een uniek nummer, de matchId van de cashflow termijn. Binnen de aflettering moet hierdoor altijd gelden dat de bedragen per matchId op 0 balanceren.
Deze controle gaat alle afletteringen na of aan dit criterium wordt voldaan.
|
Reparatie
De reparatie gaat na of een onjuiste aflettering te herstellen is. Als het niet te herstellen is zal de onjuiste aflettering ongedaan worden gemaakt.
|
| 19 |
Financieel |
Geavanceerd |
Onverwerkte grootboekmutaties zonder amutak/amutas boekingen |
|
Controle
In oudere versies van Exact Globe Next kon het voorkomen dat onverwerkte boekingen die gegenereerd werden uit andere modules dan E-Account niet bewerkt konden worden. De controle geeft een overzicht van alle boekingen die onverwerkt zijn, maar niet geopend kunnen worden.
|
Reparatie
Per onjuiste boeking wordt evt. ontbrekende informatie zoals verwerkingsnummer, status, datum, periode en boekjaar toegevoegd.
|
| 20 |
Financieel |
Geavanceerd |
Grootboekmutatie zonder rapportage datum |
|
Controle
Financiële rapportages kunnen worden opgevraagd op datum en op rapportage datum. De rapportage datum kan afwijken van de mutatiedatum van de boeking. Boekingen ingevoerd voordat deze functionaliteit beschikbaar was hebben geen rapportagedatum. De controle maakt een overzicht van alle transacties die geen rapportagedatum bevatten en wel een mutatiedatum.
|
Reparatie
Transacties zonder rapportagedatum worden verrijkt met een rapportagedatum. Hiervoor wordt de mutatiedatum gebruikt.
|
| 21 |
Financieel |
Geavanceerd |
Onjuiste mutatiesoort voor journaalposten |
|
Controle
Transactietypes worden in Exact Globe Next gebruikt voor rapportage doeleinden. Zo kan bijvoorbeeld op de grootboekkaart worden gefilterd op 'Transactie'. Boekingen die in een bepaald soort dagboek staan, zijn beperkt in de mogelijkheden van het transactietype dat ze kunnen bevatten. Een boeking in het verkoopdagboek kan bijvoorbeeld alleen van het transactietype verkoopfactuur of creditfactuur verkoop zijn.
Voor boekingen in het memoriaal zijn ook beperkingen, echter deze zijn sterk afhankelijk van de oorsprong van de mutatie: salaris, activa, inkoop of verkoopdagboek, BTW mutaties, of handmatig aangemaakt in het dagboek
Tijdens de controle worden geen details opgehaald.
|
Reparatie
De reparatie past onjuiste transactie types in financiële transacties aan naar logische waarden. Daarna worden eventueel aansluitende factuurtermijnen of cashflow termijn ook aangepast.
|
| 22 |
Financieel |
Geavanceerd |
Ontbrekende betaalmiddelen |
|
Controle
In Exact Globe Next is het verplicht dat voor ieder kas en bankboek ook een betaalmiddel bestaat. Als dit niet het geval is kan geen juiste cash flow registratie plaatsvinden. Tijdens de controle worden geen details opgehaald.
|
Reparatie
Met de volgende stappen worden ontbrekende betaalmiddelen aangemaakt:
1. De dagboeken worden gecontroleerd op aanwezigheid van valutacode. Als deze ontbreekt wordt het dagboek gevuld met de standaard valutacode.
2. Voor elk kas- en bankdagboek wordt de bankrekening aangemaakt indien deze nog niet bestaat.
|
| 23 |
Financieel |
Geavanceerd |
Afschriften niet gekoppeld aan grootboekmutaties |
|
Controle
De koppeling tussen bank- en kas transacties en de bijhorende cash flow termijnen dient tot op detail op elkaar aan te sluiten.
Tijdens de controle worden geen details opgehaald.
|
Reparatie
Indien er geen aansluiting is tussen bank- en kas transacties en de bijhorende cash flow termijnen wordt dit hersteld. Hierbij is het bedrag van de transactie, zoals getoond op de grootboekkaart leidend. Het kan voorkomen dat reeds afgeletterde betalingen opnieuw moeten worden afgeletterd.
|
| 24 |
Financieel |
Geavanceerd |
Aanmaken BTW termijnen met belastingcode 0% |
|
Controle
Het kan voorkomen dat voor facturen die een BTW-code gebruiken met 0% geen BTW-termijnen bestaan. Deze zijn noodzakelijk voor een correcte BTW-aangifte.
Tijdens de controle worden geen details opgehaald.br />
|
Reparatie
Ontbrekende BTW-termijnen worden aangemaakt voor transacties die gekoppeld zijn aan BTW-codes met een percentage van 0%. De controle wordt alleen uitgevoerd voor facturen van het type "inkoop", "verkoop" en "creditfacturen". De aangifteperiode van de aangemaakte termijnen is leeg.
|
| 25 |
Financieel |
Geavanceerd |
Oude stijl betalingsconditie conversie |
|
Controle
Administraties die zijn geconverteerd voor batch 327 vanuit een oudere versie van Exact-software kunnen geen wijzigingen aanbrengen in de oude stijl betalingscondities. Om de mogelijkheden van Exact Globe Next volledig te benutten is het van belang dat deze geconverteerd worden.
Klanten die zijn geconverteerd vanaf batch 327 of hoger of klanten die niet geconverteerd zijn hebben geen oude stijl betalingscondities.
Tijdens de controle worden geen details opgehaald.
|
Reparatie
Indien aanwezig worden oude stijl betalingscondities geconverteerd.
|
| 26 |
Financieel |
Geavanceerd |
Genereer termijnen voor BTW verlegd |
|
Controle
Bij het registreren van BTW worden er BTW-termijnen aangemaakt. Wanneer met BTW-verlegd wordt gewerkt worden er twee BTW-termijnen aangemaakt, één positieve BTW-termijn en een negatieve BTW-termijn. Tijdens de controle wordt gekeken of beide BTW-verlegd termijnen aanwezig zijn.
|
Reparatie
De ontbrekende BTW verlegd termijnen worden aangemaakt. Wanneer de betreffende BTW-termijnen reeds waren toegewezen aan een aangifte periode, is ook na de reparatie deze aangifte periode gevuld bij de BTW-termijnen.
|
Logistiek
| 1 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Onjuiste artikeldefinitie |
|
Controle
In Exact Globe Next dienen artikelen en artikelgroepen aan bepaalde eisen te voldoen als het gaat om de structuur. De volgende structuurelementen worden gecontroleerd:
- Attribuut 'Serie' en 'Batch' van artikel
- Attribuut 'Exploderen - Leveringen' van artikel
- Gevuld zijn van de omschrijving van artikel
- Gevuld zijn van de omschrijving van artikelgroep
- Interne orders zonder administratienummer
- Afwezig zijn van hoofdversie van een structuur als er een structuur aan een artikel is gekoppeld
|
Reparatie
- Correctie van onjuiste structuur van een Serie of Batch artikel. Het attribuut wordt niet gewijzigd.
- Attribuut 'Exploderen - Leveringen' wordt uitgezet als er geen structuur is gekoppeld
- Artikelomschrijving wordt gevuld met de artikelcode
- Artikelgroepomschrijving wordt gevuld met de artikelgroepcode
- Interne orders met leeg administratienummer worden verrijkt met het administratienummer/li>
- Maak van de eerste aanwezige actieve versie van de structuur de hoofdversie
|
| 2 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Onjuiste stamgegevens |
|
Controle
Met deze controle worden diverse stamgegevens gecontroleerd:
- Aanwezigheid van de onbekende crediteur (crediteurcode 000000) in de administratie
- Aanwezigheid van betalingscondities en leveringswijzen zonder dat hier een conditieartikel voor bestaat
- Controle op de aanwezigheid van budgetscenario ‘MRP’. Dit is een budgetscenario dat altijd aanwezig dient te zijn. Hieraan worden planningsregels van orders gekoppeld.
- Controle op aanwezigheid van projecten welke naar zichzelf verwijzen als moederproject.
- Aanwezigheid van artikelen in een stuklijst zonder dat hier een artikel voor bestaat.
- Aanwezigheid van artikel/leverancier koppelingen zonder dat hier een artikel voor bestaat.
- Controle juistheid relatie sleutel in artikel/leverancier koppelingen op basis van crediteurnummer.
- Aanwezigheid van artikel/leverancier koppelingen zonder dat de leverancier bestaat.
- Aanwezigheid van stuklijst notities waarvan de inhoud van de notitie ontbreekt.
|
Reparatie
- Aanmaken van de onbekende crediteur als deze niet bestaat
- Aanmaken van ontbrekende conditieartikelen voor betalingscondities en leveringswijzen.
- Aanmaken van budgetscenario 'MRP' indien deze niet bestaat
- Ontkoppelen van het moeder project.
- Aanmaken van het ontbrekende artikel.
- Bijwerken van relatiesleutel in de artikel/leverancier koppeling.
- Aanmaken van de ontbrekende leverancier
- Verwijderen van de koppeling uit de stuklijst
|
| 3 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Onjuiste attribuutwaarde in betalingsconditieartikelen |
|
Controle
In Exact Globe Next worden betalingscondities opgeslagen als een speciaal soort artikel. Hierbij is het van belang dat het attribuut om de betalingsconditie als artikel af te drukken op bijvoorbeeld verkooporders niet staat aangevinkt. Dit is functioneel niet aan te passen. Deze controle toont alle betalingscondities waarbij dit attribuut onjuist is.
|
Reparatie
Het attribuut voor het afdrukken van de betalingsconditie als artikel wordt gecorrigeerd.
|
| 4 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Missende artikelgrootboekkoppelingen |
|
Controle
In het onderhoud van artikelen zijn een drietal grootboekrekeningen en een artikelgroep verplicht gevuld. Het betreft de rekeningen voor omzet, voorraad en kostprijs verkopen. Deze controle geeft een overzicht van artikelen waarvan deze velden niet gevuld zijn.
|
Reparatie
Uit de aan de artikel gekoppelde artikelgroep worden de betreffende ontbrekende grootboekrekeningen overgenomen in het artikel onderhoud.
Indien het overnemen niet mogelijk is wordt hiervan een melding weggeschreven in het log.
|
| 5 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Orders met MRP regels, maar geen orderkopregel en orderregels |
|
Controle
In Exact Globe Next worden voor orders (inkoop, verkoop, RTV, RMA etc...) zowel orderkopregels, orderregels en planningsregels (MRP) aangemaakt. Voor iedere bestaande order moeten alle drie de regels bestaan.
Met deze controle wordt een overzicht getoond van orders waarvan alleen de planningsregels bestaan.
|
Reparatie
In het geval de planningsregels niet de status gefactureerd of geleverd hebben of als de regels afkomstig zijn uit offertes worden ze verwijderd.
Als de status in de planningsregels gefactureerd of geleverd is worden de orderregels en orderkopregel aangemaakt.
Indien het aanmaken niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld bepaalde stamgegevens niet (meer) bestaan, wordt hiervan een melding weggeschreven in het log.
|
| 6 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Orders met orderregels en MRP regels, maar geen orderkopregel |
|
Controle
In Exact Globe Next worden voor orders (inkoop, verkoop, RTV, RMA etc...) zowel orderkopregels, orderregels en planningsregels (MRP) aangemaakt. Voor iedere bestaande order moeten alle drie de regels bestaan.
Met deze controle wordt een overzicht getoond van orders waarvan geen orderkopregel bestaat.
|
Reparatie
In het geval de planningsregels niet de status gefactureerd of geleverd hebben of als de regels afkomstig zijn uit offertes worden zowel de orderregels als de planningsregels verwijderd.
Als de status in de planningsregels gefactureerd of geleverd is wordt de orderkopregel aangemaakt.
Indien het aanmaken niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld bepaalde stamgegevens niet (meer) bestaan, wordt hiervan een melding weggeschreven in het log.
|
| 7 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Orders met een orderkopregel en MRP regels, maar geen orderregels |
|
Controle
In Exact Globe Next worden voor orders (inkoop, verkoop, RTV, RMA etc...) zowel orderkopregels, orderregels en planningsregels (MRP) aangemaakt. Voor iedere bestaande order moeten alle drie de regels bestaan.
Met deze controle wordt een overzicht getoond van orders waarvan geen orderregels bestaan.
|
Reparatie
In het geval de planningsregels niet de status gefactureerd of geleverd hebben of als de regels afkomstig zijn uit offertes worden zowel de orderkopregel als de planningsregels verwijderd.
Als de status in de planningsregels gefactureerd of geleverd is worden de orderregels aangemaakt.
Indien het aanmaken niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld bepaalde stamgegevens niet (meer) bestaan, wordt hiervan een melding weggeschreven in het log.
|
| 8 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Orders met orderregels maar geen orderkopregel en MRP regels |
|
Controle
In Exact Globe Next worden voor orders (inkoop, verkoop, RTV, RMA etc...) zowel orderkopregels, orderregels en planningsregels (MRP) aangemaakt. Voor iedere bestaande order moeten alle drie de regels bestaan.
Met deze controle wordt een overzicht getoond van orders waarvan alleen de orderregels bestaan.
|
Reparatie
De orderregels worden verwijderd.
|
| 9 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Orders zonder MRP regels |
|
Controle
In Exact Globe Next worden voor orders (inkoop, verkoop, RTV, RMA etc...) zowel orderkopregels, orderregels en planningsregels (MRP) aangemaakt. Voor iedere bestaande order moeten alle drie de regels bestaan.
Met deze controle wordt een overzicht getoond van orders waarvan geen planningsregels bestaan.
|
Reparatie
De ontbrekende planningsregels worden aangemaakt.
|
| 10 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Orders met een orderkopregel, maar geen orderregels en MRP regels |
|
Controle
In Exact Globe Next worden voor orders (inkoop, verkoop, RTV, RMA etc...) zowel orderkopregels, orderregels en planningsregels (MRP) aangemaakt. Voor iedere bestaande order moeten alle drie de regels bestaan.
Met deze controle wordt een overzicht getoond van orders waarvan alleen een orderkopregel bestaat.
|
Reparatie
De orderkopregel wordt verwijderd.
|
| 11 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Alle verkooporderregels zijn afgehandeld, maar de order is niet afgehandeld beschouwd |
|
Controle
Als een verkooporder afgehandeld is wordt dit geregistreerd in de orderkopregel. Deze controle geeft een overzicht van verkooporders die niet afgehandeld zijn, maar waarbij de orderregels reeds geleverd en gefactureerd zijn.
|
Reparatie
De order wordt afgehandeld. Hiermee wordt de verkooporder verplaatst naar de orderhistorie.
|
| 12 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Niet alle verkooporderregels zijn afgehandeld, maar de order is als afgehandeld beschouwd |
|
Controle
Als een verkooporder afgehandeld is wordt dit geregistreerd in de orderkopregel. Deze controle geeft een overzicht van verkooporders die afgehandeld zijn, maar waarbij de orderregels nog niet volledig zijn geleverd of gefactureerd.
|
Reparatie
De verkooporder wordt heropend.
Een uitzondering wordt gemaakt voor nul-orders. Dit zijn verkooporders met een totaalbedrag van 0 euro. Deze verkooporders worden niet heropend. In plaats daarvan worden de orderregels aangepast naar gefactureerd en geleverd.
|
| 13 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Vergelijking van orderregels met MRP regels |
|
Controle
In Exact Globe Next worden voor orders (inkoop, verkoop, RTV, RMA etc...) zowel orderkopregels, orderregels en planningsregels (MRP) aangemaakt. De controle vergelijkt inhoudelijk de gegevens van orderregels met de planningsregels. Een overzicht wordt gemaakt
van orders waarvan de volgende gegevens niet overeenkomen:
- Aantal besteld
- Aantal geleverd
- Aantal gefactureerd
- Leverdatum
- Bedrag (netto)
- Status: geleverd
0 = N/A (betreft factuurplanning)
1 = open
2 = geautoriseerd
3 = afgekeurd
4 = orderbevestiging afgedrukt
5 = afgehandeld
6 = extra levering/ontvangst
- Status: gefactureerd
0 = N/A (betreft voorraadplanning)
1 = open
2 = geautoriseerd
3 = afgekeurd
4 = orderbevestiging afgedrukt
5 = afgehandeld
6 = extra levering/ontvangst
|
Reparatie
De planningsregels worden opnieuw aangemaakt op basis van de orderregels. Indien het aanmaken niet mogelijk is wordt hiervan een melding weggeschreven in het log.
|
| 14 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Openstaande orders zonder betalingstermijnen |
|
Controle
In Exact Globe Next wordt aan iedere order een betalingsconditie gekoppeld. Op basis van deze betalingsconditie wordt een cash flow planning gemaakt. Deze controle geeft een overzicht van openstaande orders, waarvoor er geen cash flow planning bestaat.
|
Reparatie
De ontbrekende cash flow planning wordt aangemaakt op basis van de betalingsconditie die gekoppeld is aan de order.
Indien het aanmaken niet mogelijk is wordt hiervan een melding weggeschreven in het log.
|
| 15 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Toegewezen voorraad: geplande leveringen versus leveringen |
|
Controle
Deze controle vergelijkt de geplande leveringen met de leveringen. Bij de controle wordt gecontroleerd op:
- Artikelcode
- Ordernummer
- Onze ref
- Grootboekrekeningen
- Toewijsnummer
- Aantallen
- Magazijn
|
Reparatie
Wanneer een verschil wordt geconstateerd wordt de toewijskoppeling tussen de geplande levering en de levering verwijderd.
|
| 16 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Toegewezen voorraad: geplande ontvangsten versus ontvangsten |
|
Controle
Deze controle vergelijkt de geplande ontvangsten met de ontvangsten.
Bij de controle wordt gecontroleerd op:
- Artikelcode
- Ordernummer
- Onze ref
- Grootboekrekeningen
- Toewijsnummer
- Aantallen
- Magazijn
|
Reparatie
Wanneer een verschil wordt geconstateerd wordt de toewijskoppeling tussen de geplande ontvangst en de ontvangst verwijderd.
|
| 17 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Toegewezen voorraad: ontvangsten versus (geplande) leveringen |
|
Controle
In Exact Globe Next is het mogelijk om voorraad te reserveren, ofwel toe te wijzen, voor bijvoorbeeld een verkooporder (geplande levering). Deze toewijzing geschied middels een wederzijdse koppeling tussen de geplande levering en de voorraad (bestaande uit tellingen en ontvangsten). Nadat ontvangsten en leveringen definitief zijn geworden blijft de oorspronkelijke wederzijdse toewijzing bestaan.
Naast de toewijzing aan voorraad is het ook mogelijk om toe te wijzen aan toekomstige voorraad (geplande ontvangsten). Dit is bijvoorbeeld een bestelling die nog niet ontvangen is.
Omdat vrije voorraad gelijk is aan voorraad minus toegewezen voorraad heeft de reparatie van toegewezen voorraad direct invloed op de vrije voorraad van artikelen.
Deze controle geeft een overzicht van ontvangsten en tellingen met een toewijzing, waarbij geen wederzijdse koppeling bestaat in leveringen of geplande leveringen.
|
Reparatie
De onjuiste toewijzing wordt ongedaan gemaakt.
|
| 18 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Toegewezen voorraad: leveringen versus ontvangsten |
|
Controle
In Exact Globe Next is het mogelijk om voorraad te reserveren, ofwel toe te wijzen, voor bijvoorbeeld een verkooporder (geplande levering). Deze toewijzing geschied middels een wederzijdse koppeling tussen de geplande levering en de voorraad (bestaande uit tellingen en ontvangsten). Nadat ontvangsten en leveringen definitief zijn geworden blijft de oorspronkelijke wederzijdse toewijzing bestaan.
Naast de toewijzing aan voorraad is het ook mogelijk om toe te wijzen aan toekomstige voorraad (geplande ontvangsten). Dit is bijvoorbeeld een bestelling die nog niet ontvangen is.
Omdat vrije voorraad gelijk is aan voorraad minus toegewezen voorraad heeft de reparatie van toegewezen voorraad direct invloed op de vrije voorraad van artikelen.
Deze controle geeft een overzicht van leveringen met een toewijzing, waarbij geen wederzijdse koppeling bestaat in ontvangsten of tellingen.
|
Reparatie
De onjuiste toewijzing wordt ongedaan gemaakt.
|
| 19 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Toegewezen voorraad: geplande leveringen versus (geplande) ontvangsten |
|
Controle
In Exact Globe Next is het mogelijk om voorraad te reserveren, ofwel toe te wijzen, voor bijvoorbeeld een verkooporder (geplande levering). Deze toewijzing geschied middels een wederzijdse koppeling tussen de geplande levering en de voorraad (bestaande uit tellingen en ontvangsten). Nadat ontvangsten en leveringen definitief zijn geworden blijft de oorspronkelijke wederzijdse toewijzing bestaan.
Naast de toewijzing aan voorraad is het ook mogelijk om toe te wijzen aan toekomstige voorraad (geplande ontvangsten). Dit is bijvoorbeeld een bestelling die nog niet ontvangen is.
Omdat vrije voorraad gelijk is aan voorraad minus toegewezen voorraad heeft de reparatie van toegewezen voorraad direct invloed op de vrije voorraad van artikelen.
Deze controle geeft een overzicht van geplande leveringen (verkooporders) met een toewijzing, waarbij geen wederzijdse koppeling bestaat in ontvangsten, tellingen of geplande ontvangsten.
|
Reparatie
De onjuiste toewijzing wordt ongedaan gemaakt.
|
| 20 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Toegewezen voorraad: geplande ontvangsten versus (geplande) leveringen |
|
Controle
In Exact Globe Next is het mogelijk om voorraad te reserveren, ofwel toe te wijzen, voor bijvoorbeeld een verkooporder (geplande levering). Deze toewijzing geschied middels een wederzijdse koppeling tussen de geplande levering en de voorraad (bestaande uit tellingen en ontvangsten). Nadat ontvangsten en leveringen definitief zijn geworden blijft de oorspronkelijke wederzijdse toewijzing bestaan.
Naast de toewijzing aan voorraad is het ook mogelijk om toe te wijzen aan toekomstige voorraad (geplande ontvangsten). Dit is bijvoorbeeld een bestelling die nog niet ontvangen is.
Omdat vrije voorraad gelijk is aan voorraad minus toegewezen voorraad heeft de reparatie van toegewezen voorraad direct invloed op de vrije voorraad van artikelen.
Deze controle geeft een overzicht van geplande ontvangsten (bestellingen) met een toewijzing, waarbij geen wederzijdse koppeling bestaat in geplande leveringen.
|
Reparatie
De onjuiste toewijzing wordt ongedaan gemaakt.
|
| 21 |
Logistiek |
Eenvoudig |
Vergelijking van externe nummers met financiele transacties |
|
Controle
Deze controle wordt alleen uitgevoerd wanneer u met externe nummers werkt. De controle controleert of de koppeling tussen het externe nummer en de transactie nog in orde is. Is dit niet het geval dan kunt u doorzoomen om te bekijken welke gegevens er niet meer in orde zijn. |
Reparatie
Bij het repareren worden de onjuiste koppelingen gerepareerd. Eventuele ontbrekende records worden niet hersteld, daarnaast worden er geen wijzigingen uitgevoerd met betrekking tot het status van de document nummer details. |
| 22 |
Logistiek |
Geavanceerd |
Bijwerken magazijnlocaties, kostendragers en projecten in artikeltransacties |
|
Controle
De volgende controles worden uitgevoerd:
- Voor activa wordt aan de hand van de grootboekmutaties gecontroleerd of het aantal ontvangen op het batchnummer juist is.
- Controleer of facturen, orders en grootboekmutaties gekoppeld zijn aan een niet bestaand project. Deze controle wordt ook uitgevoerd voor historische facturen en historisch orders.
- Controleer van artikelen en grootboekmutaties of een (geldige) verkoopeenheid gekoppeld is. Daarna wordt tevens voor alle grootboekmutaties, (historische) verkooporders en (historische) facturen waarin een artikel gekoppeld is gecontroleerd of er een geldige verkoopeenheid is gevuld in die transactieregel.
- Grootboekmutaties geclassificeerd als ‘arbeidsuur’, die gekoppeld zijn aan een project en afkomstig zijn uit de voorraad-, inkoop of de ‘oude’ projectfactuur-module, worden gecontroleerd op classificatie.
- Controleer activa waar geen debiteur aan gekoppeld is, de classificatie verkoop of contract is en het type gelijk is aan ‘0’.
- Wanneer u op een later moment besluit met magazijnlocaties te gaan werken bevatten de 'Oude' mutaties nog geen magazijnlocatie. Door dit punt van de diagnose te laten repareren worden die regels gevuld met de standaard locatie van het artikel. Uiteraard dient er hiervoor bij het artikel wel een standaardlocatie opgegeven te zijn.
Tijdens de controle worden geen details opgehaald.
|
Reparatie
- Indien het aantal ontvangen afwijkt van het aantal op basis van de grootboekmutaties wordt het aantal ontvangen bijgewerkt met het batchnummer.
- Bij facturen, order en grootboekmutaties die gekoppeld zijn aan een niet bestaand projectnummer wordt het project leeg gemaakt. Deze reparatie wordt ook uitgevoerd voor historische facturen en historische orders.
- De ontbrekende verkoopeenheid wordt uit de verkoopprijslijst gehaald. Als dit niet mogelijk is wordt de eenheid ‘-‘ gebruikt.
- In deze grootboekmutaties wordt de classificatie omgezet naar 'Leveringen'
- Deze onjuiste activa worden verwijderd.
|
| 23 |
Logistiek |
Geavanceerd |
Bijwerken status van interne orders |
|
Controle
Bij interne orders waarvan het artikel een aantal 0 heeft en waarvan de interne order reeds geleverd is kon het voorkomen dat de status onjuist is bijgewerkt.
Tijdens de controle worden geen details opgehaald.
|
Reparatie
De reparatie zet de onjuiste status van de interne orders op geleverd.
|
| 24 |
Logistiek |
Geavanceerd |
Foutieve productieorderstatus |
|
Controle
Productieorders die zijn aangemaakt in batch 325 van Exact Globe Next kregen voor (deel)uitgifte en (deel)ontvangst een onjuist aantal en status mee. Tijdens de controle worden geen details opgehaald.
|
Reparatie
Voor deze productieorders wordt de status en de aantallen hersteld. Dit gebeurt op basis van de werkelijke transacties van uitgifte en ontvangst.
|
| 25 |
Logistiek |
Geavanceerd |
Conversie inkoopprijslijsten |
|
Controle
In Exact Globe Next worden inkoopprijslijsten per valuta bewaard. Administraties die zijn aangemaakt in of geconverteerd naar Exact Globe Next met inkoopprijslijsten in een oudere batch dan batch 327 bevatten een verouderde prijslijstcode, bijvoorbeeld PURCHASE_EUR. Om met deze prijslijsten te kunnen werken in Exact Globe Next dienen deze te worden aangepast, in het genoemde bijvoorbeeld naar P_EUR.
Tijdens de controle worden geen details opgehaald.
|
Reparatie
Alle prijslijsten die de verouderde structuur hebben van PURCHASE_XXX worden aangepast naar P_XXX
|
| 26 |
Logistiek |
Geavanceerd |
Onjuist aantal gefactureerd in de orderregels |
|
Controle
In Exact Globe Next is het mogelijk om (deel)facturen of afkomstig uit verkooporders te verwijderen. Met behulp van een unieke koppeling tussen de verkooporderregels en factuurregels wordt het aantal gefactureerd in de verkooporder voor die regel dan weer hersteld. Nu is het mogelijk om een nieuwe factuur opnieuw aan te maken.
In batch 342 en eerder van Exact Globe Next was deze unieke koppeling niet aanwezig. Het verwijderen van een factuur had tot gevolg dat de volledig verkooporder opnieuw was te factureren.
Deze controle geeft een overzicht van verkooporders waarvan de gehele order te factureren is, maar waarvan ook een factuur bestaat.
|
Reparatie
De aantallen uit de facturen worden gekoppeld aan de betreffende openstaande verkooporders. Als het aantal in de gekoppelde facturen precies sluit met de aantallen in de orderregels worden de verkooporders afgehandeld.
|
Project
| 1 |
Project |
Geavanceerd |
Correctie status urenmutaties |
|
Controle
In urenmutaties die zijn aangemaakt in Exact Globe 2000 wordt de status op een andere manier opgeslagen dan in Exact Globe Next
Tijdens de controle worden geen details opgehaald.
|
Reparatie
De structuur van de transacties worden aangepast zodat de oude transacties correct in Exact Globe Next overzichten getoond worden.
|
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
12.010.742 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
08-11-2023 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |
|
|