Bankkontonummern anlegen und verwalten

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Art

Wählen Sie über dieses Browserfeld die Art des Bankkontos. Siehe: Bankkontoarten anlegen und verwalten

Nummer

Geben Sie die Nummer des Bankkontos ein.

Bankkontoart

Wählen Sie aus diesem Listenfeld für das Bankkonto die Option Kontokorrent oder Sparkonto, um zu unterscheiden, ob es sich um ein laufendes Konto oder ein langfristiges Sparkonto handelt.

Gesperrt

Markieren Sie diese Checkbox, wenn die Bankkontonummer gesperrt werden soll.
Hinweis: Wenn Sie mit einem gesperrten Bankkonto Zahlungen über Cash flow/Zahlungen/Verarbeiten verarbeiten wollen, erscheint folgende Fehlermeldung:"Gesperrtes Bankkonto ausgewählt. Bitte anderes Bankkonto wählen."   

Bereich Allgemein

Währung

Wählen Sie über dieses Browserfeld die Währung des Bankkontos aus.

Bankname

In diesem Browserfeld geben Sie den Namen der Bank ein. Zusätzlich steht bei Bankkonten der  Art NL, BE, AT, DE, ES, FR oder IT  das Icon zur Verfügung. Über Klick auf dieses Icon wird das Fenster Bankname geöffnet, in dem entspechend der gewählten Art eine Liste diverser, von Exact Globe Next unterstützter Banken angezeigt wird, inklusive zugehörigem BIC-Code, SWIFT-Anschrift etc. Über den Filter können Sie die Liste eingrenzen. Nachdem Sie eine Bank markiert haben, werden die Daten über Klick auf den Button Auswahl übernommen.

Hinweis: Das Feld Bankname ist ab Produkt Update 405 aus Reiter Anschrift entfernt und in den Reiter Basisdaten eingefügt.

IBAN

Geben Sie hier eine gültige internationale Bankkontonummer ein (IBAN = International Bank Account Number). Da es mittlerweile internationaler Standard ist, Bankkonten über Länder hinweg zu identifizieren, wurde IBAN entwickelt, um Zahlungen innerhalb der Europäischen Union zu erleichtern. Da IBAN außerhalb Europas nicht oft in Anspruch genommen wird, ist es erforderlich, diese Nummer zusammen mit dem BIC-Code und der SWIFT-Anschrift zu verwenden.

Der IBAN wird für die nachfolgenden Bankarten automatisch ermittelt, sofern in den Bankeinstellungen die Checkbox Automatisch: IBAN Berechnung markiert ist:

• NL (Niederländisches Bankkonto)
• GNL (Niederländisches Bankkonto)
• PB (Niederländisches Bankkonto)
• GPB (Niederländisches Bankkonto)
• AT (Österreichisches Bankkonto)
• BE (Belgisches Bankkonto)
• DE (Deutsches Bankkonto)
• ES (Spanisches Bankkonto)
• IT (Italienisches Bankkonto)
• FR (Französisches Bankkonto)

Siehe: Bankeinstellungen

BIC-Code

Geben Sie einen eindeutigen Code zur Identifizierung der Bank ein (BIC = Bank Identifier Code). SWIFT entwickelte diesen BIC-Code, um sicherzustellen, dass die Identifikation Dritter in automatisierten Systemen fehlerfrei ist. BIC ist eine eindeutige Adresse, die finanzielle Institutionen identifiziert, die an finanziellen Transaktionen beteiligt sind. Der BIC-Code besteht aus acht oder elf alphanumerischen Zeichen und ist auf Kontoauszügen zu finden. Diese Codes sind erforderlich, um Geld zwischen Banken zu transferieren, speziell beim internationalen Transfer. Wenn Sie den Banknamen aus der Liste der über den Browser angebotenen Liste übernehmen, wird hierbei auch der BIC-Code in dieses Feld übernommen.

SWIFT-Anschrift

Geben Sie hier den eindeutigen SWIFT-Code der Bank ein. Dieser Code ist die Abkürzung für die Society for Worldwide Interbank Financial Transaction. SWIFT ist die Registrierungsstelle für die Zuweisung der BIC-Codes und für ihre Veröffentlichung im BIC-Verzeichnis. Wenn Sie den Banknamen aus der Liste der über den Browser angebotenen Liste übernehmen, wird hierbei auch der SWIFT-Code in dieses Feld übernommen.

Bankleitzahl

Geben Sie den Code für das Bankkonto ein. Dieses Feld hat für Banken der Art DE oder AT keine Bedeutung.

Niederlassungscode

Geben Sie den Code der Niederlassung des Bankkontos ein.

Bankkontonummer

Geben Sie das Gegenkonto für das Bankkonto ein.

Clearing Identifikation

Geben Sie hier die Clearing Identifikation an.

Aufschläge

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

• Kreditor - Wählen Sie diese Option, wenn der Kreditor der Belastungsträger der Transaktion ist.
• Debitor - Wählen Sie diese Option aus, wenn der Debitor der Belastungsträger der Transaktion ist.
• Geteilt - Wählen Sie diese Option, wenn die Gebührenträger der Transaktion der Gläubiger und der Schuldner sind.

Standardmäßig ist die Option im Feld Aufschläge leer.

Speichern

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Neu

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