Betaalmiddelen onderhouden

Banknaam

Als u in dit veld een banknaam opgeeft, worden alleen de bankrekeningen van die bank getoond. Als u deze velden leeg laat, ziet u de bankrekeningen van alle banken.

Type

Selecteer het gewenste type betaalmiddel. U heeft de keuze uit 'Alle', 'Bank', 'Kas', 'Kassa' of 'Creditcard'. Standaard is de optie 'Alle' geselecteerd.

Betaalmiddel

Als u een bepaald betaalmiddel wilt onderhouden, kunt u hier een selectie maken op het betaalmiddel.

Land

Als u het veld 'Land' leeg laat, worden alle bankrekeningen getoond. Als u bijvoorbeeld 'NL' selecteert, ziet u alleen bankrekeningen in Nederland.

Details

Voor gedetailleerde informatie kunt u deze optie aanvinken. De onderstaande kolommen worden dan toegevoegd:

• Mutaties: toont het aantal mutaties die op het betreffende betaalmiddel zijn gemaakt 
• Banksaldo: toont het saldo van het betaalmiddel
• Inkomende geldstroom: het totaal aan binnengekomen bedragen
• Uitgaande geldstroom: het totaal aan uitgaande bedragen 
• Betalingen onderweg: toont het bedrag op de rekening betalingen onderweg voor dit betaalmiddel
• Laatste afschrift: toont het nummer van het laatste afschrift 
• Datum: de datum van het laatste afschrift 

Status

Om ook betaalmiddelen met de status 'Non-actief' en / of 'Geblokkeerd' weer te geven, kunt u deze opties aanvinken. Betaalmiddelen met deze specifieke status worden dan toegevoegd aan het overzicht.

Toewijzingsregels

Met deze knop opent u het scherm voor het onderhouden van de toewijzingsregels. Vanuit dit scherm kunt u nieuwe toewijzingsregels aanmaken, bestaande toewijzingsregels onderhouden en de volgorde van de aanwezige toewijzingsregels bepalen. 

Log

Middels deze knop opent u het rechten-log van de betaalmiddelen. In het rechten-log kunt u per betaalmiddel zien voor welke gebruikers rechten zijn toegevoegd of verwijderd voor het betaalmiddel. Tevens kunt u zien welke gebruiker op welke datum en tijdstip dit heeft uitgevoerd. Met de optie 'Tonen: Betaalmiddel' kunt u een selectie maken op een specifiek betaalmiddel, om zo alleen de wijzigingen voor dat betaalmiddel te bekijken. Wanneer u de wijzigingen voor alle betaalmiddelen wilt zien laat u het veld leeg. Nadat u een selectie heeft gemaakt kunt u het scherm verversen met de knop 'Actualiseren'.

Actualiseren

Na het definiëren van het filter dient u te kiezen voor de knop 'Actualiseren'. De getoonde gegevens zijn dan actueel en alleen gegevens die voldoen aan het filter worden getoond.

Cash flow

Hiermee kunt u rechtstreeks vanuit het onderhouden van betaalmiddelen het menupad [Cash flow, Invoer, Cash flow] opstarten.

Vernummer

Deze knop alleen actief wanneer u over 'Bewerken/Onderhouden' rechten beschikt bij het bank-, kas, girodagboek dat aan dit betaalmiddel is gekoppeld. Met deze knop kunt u bestaande betaalmiddelen een nieuw nummer geven. Dit kan handig zijn als u het huidige nummer bijvoorbeeld liever voor een ander betaalmiddel wilt gebruiken of als u twee betaalmiddelen wilt samenvoegen.

Opmerking: Wanneer de instelling Exact banking gateway bij het geselecteerde betaalmiddel is aangevinkt is deze knop niet actief.

Saldo overboeken

Deze knop alleen actief wanneer u over 'Bewerken/Onderhouden' rechten beschikt bij het bank-, kas, girodagboek dat aan dit betaalmiddel is gekoppeld. Met deze knop kunt u het saldo van een betaalmiddel overboeken naar een nieuw aangemaakte grootboekrekening. Dit kan gebruikt worden wanneer u één grootboekrekening heeft gekoppeld aan meerdere betaalmiddelen en er daardoor geen onderscheid meer is tussen de betreffende betaalmiddelen. Met deze mogelijkheid kunt u de gegevens van een betaalmiddel dan weer op een andere rekening zetten.

Opmerking: Wanneer de instelling Exact banking gateway bij het geselecteerde betaalmiddel is aangevinkt is deze knop niet actief.

Verwijderen

Deze knop is alleen actief wanneer u over 'Bewerken/Onderhouden' rechten beschikt voor het bank-, kas, girodagboek dat aan dit betaalmiddel is gekoppeld. Met deze knop kunt u betaalmiddelen verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat wanneer het betaalmiddel wordt verwijderd, de verwijzing naar dit betaalmiddel ook wordt verwijderd uit alle termijnen. Als u dan bijvoorbeeld betalingen heeft klaar staan zullen deze opnieuw toegekend dienen te worden aan het betaalmiddel. Tevens is het betaalmiddel ook verwijderd uit de 'oude' termijnen.

Opmerking: Wanneer de instelling Exact banking gateway bij het geselecteerde betaalmiddel is aangevinkt is deze knop niet actief.

Openen

Hiermee kunt u het betaalmiddel openen om deze te wijzigen of te bekijken. 

Nieuw

Met deze functie kunt u een nieuw betaalmiddel aanmaken.

Sluiten

Met deze knop kunt u terugkeren naar het beginmenu.