Exact Compact+

Betalingen selecteren, bewerken en aanmaken

Introductie

Als u betalingen wilt selecteren voor alle openstaande posten, kunt u deze selecteren via menu [Compact, Betaalmiddelen, Crediteuren]. Vanuit dit scherm kunt u betalingen onderhouden, selecteren, verzamelen en verwerken. Ook kunt u via deze functie gegevens toekennen aan één of meerdere regels, zoals de rekening waarmee betaald moet worden of de verwerkingsdatum van de betaling. Tevens kunt u dit scherm openen via menupad [Compact, Betaalmiddelen, Incasso's, Incasso] en [Compact, Betaalmiddelen, Terugbetalen] waar u de incasso's of terugbetalingen kunt verwerken.

Uitleg van de velden

Indien u heeft gekozen voor 'Tonen' dan krijgt u onderstaand scherm te zien.

Bovenin dit scherm kunt u aangeven voor welke betaalstatus u de gewenste gegevens wenst te zien. U kunt meerdere statusvelden selecteren. Hierbij heeft u de volgende opties: 

Te verwerken
Indien u deze optie aanvinkt, krijgt u de betalingen te zien die reeds zijn aangemaakt als betaling en klaarstaan om te worden verwerkt. 

Betalingen onderweg
Indien u deze optie aanvinkt dan krijgt u de betalingen te zien die reeds zijn verstuurd en waarvoor een bankbestand is aangemaakt. Betalingen met deze status kunnen teruggedraaid worden naar de status 'Geboekt', door naar het menu [Compact, Betaalmiddelen, Verwerkt door] te gaan.

Afgeletterd 
Indien u deze optie aanvinkt dan krijgt u alle betalingen te zien die reeds afgeletterd zijn.

/ Tonen: Betalingen en ontvangsten / Verbergen: Betalingen en ontvangsten
 Deze knoppen zijn alleen aanwezig wanneer u in het selectiescherm in de sectie 'Betalingen en ontvangsten' de optie 'Tonen' heeft aangevinkt en wanneer u niet groepeert op 'Runnummer' of 'Bst/Ord'.
 Met de knop kunt u de sectie 'Betalingen en ontvangsten' tonen. Met de knop kunt u de sectie 'Betalingen en ontvangsten' verbergen.

Groepeer op
U kunt elk termijnenscherm groeperen op basis van de volgende items (voor zover relevant):

• Betalingsreferentie
• Crediteur

Sectie Termijnen

Sectie Betalingen en ontvangsten

Deze sectie is alleen zichtbaar wanneer u in het selectiescherm in de sectie 'Betalingen en ontvangsten' de optie 'Tonen' heeft aangevinkt en wanneer u boven in het scherm op Tonen: Betalingen en ontvangsten heeft geklikt.

In deze sectie worden de toegewezen maar nog niet afgeletterde betalingen en ontvangsten getoond van de debiteur/crediteur die u in het bovenste deel van het scherm heeft geselecteerd. Wanneer u in het bovenste deel van het scherm meerdere debiteuren/crediteuren heeft geselecteerd worden alleen de betalingen/ontvangsten van de eerste crediteur getoond. Daarnaast worden alleen de betaling/ontvangsten getoond die binnen het datumtraject vallen dat u in de sectie 'Betalingen en ontvangsten' in het selectiescherm heeft opgegeven.

Wanneer u in het bovenste deel van het scherm een andere debiteur/crediteur selecteert worden de gegevens in dit scherm automatisch ververst.  

Knoppen

Nadat u de status heeft aangegeven van de te tonen posten heeft u vervolgens onder in het scherm de volgende keuze:

Verwerkt

Via deze functie worden de geselecteerde regels, met de status 'geboekt', 'verwerkt' en wordt het bankbestand aangemaakt. Hierbij kunt u één of meerdere regels selecteren om deze functie te gebruiken. Het bankbestand wordt geplaatst in de map die u heeft aangegeven in de instellingen voor elektronisch bankieren.

Actualiseren 
Met deze knop activeert u de zoekopdracht die u heeft ingegeven in het filterscherm. Hierna worden alle mutaties getoond die aan de gestelde criteria voldoen. U kunt vervolgens verder filteren door extra criteria toe te voegen totdat u de gewenste mutatie gevonden heeft.

Details 
Hiermee kunt u de details van de geselecteerde betaalopdracht opvragen. U kunt in het nieuwe scherm onder andere aangegeven met welk betaalmiddel u wenst te betalen.

Kaart 
Via deze functie zoomt u door naar de crediteurenkaart van de relatie die hoort bij de geselecteerde regel.

Onze referentie (Onze ref.)
Hiermee krijgt u een overzicht te zien van alle transacties die behoren bij referentieveld 'Onze referentie' van de geselecteerde regel.

Onderhouden 
Met deze knop kunt u de onderhoudskaart van de gekoppelde crediteur opvragen.

Exporteren 
Hiermee kunt u de gegevens in het overzicht exporteren naar Excel. In Excel kunt u deze gegevens eventueel bewerken of afdrukken.

Toekennen  
Hiermee kunt u voor één of meerdere regels uw eigen bankrekening toekennen. U dient er rekening mee te houden dat het verplicht is om de eigen bankrekening te hebben gedefinieerd voor alle betalingen. Daarnaast kunt u de verwerkingsdatum voor een (reeks van) betalingen wijzigen of de betaalwijze wijzigen.

Verzamelen
Door middel van deze knop kunt u meerdere posten selecteren en betalen. De openstaande posten worden hiermee afgehandeld als één bedrag.

Controle
Wanneer u deze knop gebruikt komt u in een scherm waar u van uw bestaande relaties de facturen en transacties kunt controleren.

Gerelateerde onderwerpen

• Startpagina Elektronisch bankieren
• Verzamelbetalingen