Overzicht interactieve balans

Boven aan het scherm ziet u de selectiecriteria voor dit overzicht die u in het selectiescherm heeft opgegeven:

Type

Als u gebruik maakt van de module E-Fiscale verslaglegging dan kunt u hier aangeven welke soort transacties u wenst te zien. Hierbij heeft u de keuze uit:

• Standaard: dit betreft alle financiële transacties.
• Alle: dit betreft zowel de standaard transacties, de budgettransacties als fiscale transacties.
• Fiscaal: dit betreft alle fiscale transacties.
• Budget: dit betreft alle budgettransacties.

Indien u bij 'Lay-out' voor 'Correctiebalans' heeft gekozen, zal deze optie standaard op 'Alle' staan, en kunt u deze niet wijzigen.

Vergelijking

Hier kunt aangeven met welke gegevens u wilt vergelijken. U kunt er voor kiezen om de gegevens niet te vergelijken. Maar u kunt er ook voor kiezen om de gegevens te vergelijken met de budgetten, met vorig jaar, met de vorige 2 jaar, met het budget en het vorig jaar of met het budget en de vorige 2 jaar. Wanneer u de gegevens wenst te vergelijken met de budgetten kunt u in het veld 'Budgetscenario' het betreffende budgetscenario selecteren. De getoonde budgetgegevens hebben altijd betrekking op het geselecteerde huidige jaar.

Budgetscenario

Dit veld is alleen aanwezig indien u bij 'Vergelijking' heeft gekozen voor 'Budgetten', 'Budget + Vorig jaar' of 'Budget + Vorige 2 jaren'. In dit veld kunt u een budgetscenario selecteren waarmee u de gegevens wilt vergelijken.

Verslag

Dit zijn de weergave-instellingen voor de balans. Als hier 'Alle - Jaar' wordt weergegeven, betekent dit dat zowel de balans als winst-en-verliesrekeningen getoond worden, gegroepeerd per jaar.

Datum / rapportage datum / Leverdatum

Hier wordt het specifieke datumtraject weergegeven waarbinnen de mutaties vallen die op het overzicht getoond worden. Afhankelijk van welke optie u bij 'Beeld' in het selectiescherm heeft geselecteerd betreft dit een trajact van datums, rapportagedatum of leverdatums.

Valuta

De valuta waarin dit overzicht wordt weergegeven.

Cumulatief

Als de bedragen gecumuleerd worden weergegeven staat hier 'Ja'.

Onverwerkt

Wanneer u in het selectiescherm de optie 'Onverwerkt' heeft aangevinkt wordt hier 'Ja' getoond. In dat geval worden ook de niet verwerkte boekingen meegenomen in het overzicht. Wanneer u in het selectiescherm 'Onverwerkt' niet heeft aangevinkt wordt hier 'Nee' getoond . In dat geval worden de nog niet verwerkte boekingen niet meegenomen in het overzicht.

Schaal

Hier kunt u de schaal aangeven hoe u de gegevens wilt tonen. U kunt kiezen uit jaar, kwartaal, maand of  periode.

Rubriek

Bij het onderhoud van de grootboekrekeningen kunt u categorieën koppelen aan de verschillende rekeningen. Met deze optie kunt u de interactieve balans groeperen op die categorieën. Selecteert u 'Grootboek' dan wordt er niet gegroepeerd. Selecteert u 'Rubriek 1' dan wordt er gegroepeerd op de eerste categorie, bij 'Rubriek 2' op de tweede categorie, etc.

Budgetscenario

Als u bij vergelijking heeft gekozen voor 'Budget', heeft u hier de mogelijkheid om een budgetscenario te selecteren.

Extra opties

Verder heeft het overzicht nog een aantal extra mogelijkheden:

Als de interactieve balans is gegenereerd, kunt u nog bepalen welke kolommen u wilt weergeven via de optie 'Kolommen definiëren' (via bovenstaande knop). Door de gewenste opties aan te vinken kunt u aangeven welke kolommen getoond moeten worden. Gegevens die voor u niet belangrijk zijn, kunt u verbergen door de betreffende kolom uit te vinken. U kunt ook aangeven of u horizontale en/of verticale rasterlijnen wilt zien:

Horizontaal / Verticaal

Hiermee geeft u aan of u horizontale en/of verticale rasterlijnen wilt zien.

Selectie

Hiermee kunt u instellen welke kolommen zichtbaar moeten zijn. U heeft u de volgende keuzemogelijkheden:

• Handmatig: u kunt zelf instellen welke kolommen u wilt zien. Kiest u een andere optie en wijzigt u vervolgens een kolom, dan verandert de selectie automatisch in 'Handmatig'.
• Proef- & saldibalans: het beginsaldo, de geboekte bedragen en het eindsaldo worden weergegeven. Het eindsaldo wordt bovendien opgesplitst in de kolommen debet en credit; positieve saldo's in de debet kolom en negatieve in de credit kolom.
• Balans: de geboekte bedragen in de opgegeven periode en het eindsaldo (beginsaldo + geboekte bedragen) worden weergegeven.
• Periodebalans: het beginsaldo en de saldo's per periode worden weergegeven.
• Correctiebalans: Deze keuzemogelijkheid heeft u alleen als u gebruikt maakt van de module E-Fiscale Verslaglegging. Als u voor deze selectievorm kiest, heeft u de mogelijkheid om uw balans uit te breiden met de kolommen: 'Fiscaal' en 'Correctie'. Deze transactiesoorten zijn alleen aan te maken via de module E-Fiscale Verslaglegging.

Lopend jaar

Hiermee geeft u aan of u gegevens van het huidige boekjaar wilt zien (dit kunt u opgeven in het selectiescherm). Als u deze optie uitvinkt, zijn alle onderliggende opties verdwenen en ziet u geen gegevens van het huidige boekjaar.

Vorig jaar

Hiermee geeft u aan of u gegevens van het vorige boekjaar wilt zien. Hiervoor gelden dezelfde criteria (ook hetzelfde datumtraject), maar het gaat om de gegevens van precies een jaar eerder. Op deze manier kunt u diverse zaken eenvoudig vergelijken met vorig jaar. Als u deze optie uitvinkt, zijn alle onderliggende opties verdwenen en ziet u geen gegevens van het vorige boekjaar.

Beginsaldo

In deze kolom wordt het saldo weergegeven aan het begin van het opgegeven datumtraject (of hetzelfde datumtraject van het vorige boekjaar).

• Cumulatief saldo: Wanneer u deze optie selecteert wordt de waarde in de kolom 'Start saldo' op alle regels geboekt op de betreffende rekening.
• Alleen beginsaldo: Wanneer u deze optie selecteert wordt de waarde in de kolom 'Start saldo' alleen gebaseerd op regels met het transactie subtype 'Jaar / Periode afsluiting'.

Debet/Credit

In deze kolommen worden de totaalbedragen weergegeven dat debet/credit geboekt is in het opgegeven datumtraject (of hetzelfde datumtraject van het vorige boekjaar).

Saldo

Deze kolom laat het saldo zien van het debetbedrag, het creditbedrag en het beginsaldo (dus beginsaldo + debet - credit).

Saldo: Debet/Credit

In deze kolommen wordt hetzelfde weergegeven als in de kolom 'Saldo', alleen zijn de positieve en negatieve saldo's in 2 verschillende kolommen opgesplitst. Als het saldo positief is komen de bedragen in de debetkolom, als het saldo negatief is komen de bedragen in de creditkolom.

Budgetbedrag / Budget: Afwijking / Budget: Afwijkings%

Deze kolommen zijn alleen zichtbaar wanneer u in het selectiescherm bij 'Lay-out' de optie 'Balans', 'Balans / Winst & Verlies' of  'Winst & Verlies' heeft geselecteerd, en bij 'Vergelijking' de optie 'Budgetten'. In deze kolommen wordt het gebudgetteerde bedrag, het verschil van het gebudgetteerde bedrag ten opzichte van het werkelijke bedrag, en het percentage van deze afwijking getoond.

Het interactieve aspect van dit overzicht is dat u meer informatie kunt opvragen over een bepaalde grootboekrekening (bijvoorbeeld 'Crediteuren buitenland') met de knoppen 'Saldilijst' of 'Kaart'. De grootboekkaart van een rekening kan ook worden opgevraagd door te dubbelklikken op de betreffende grootboekrekening. Binnen de 'Saldilijst' of 'Kaart' kan er meer informatie worden opgevraagd over de bijbehorende transacties of boekingen.

Actualiseren

Met deze knop kunt u de interactieve balans actualiseren.

Exporteren

Met deze knop kunt u een interactieve exporteren naar Excel.

Afdrukken

Middels deze knop kunt u de interactieve balans afdrukken.

Saldilijst

Deze knop is alleen actief wanneer u een debiteuren/crediteurenrekening selecteert. Met deze knop opent u de saldilijst.

Kaart

Met deze knop opent u de grootboekkaart die bij de betreffende rekening hoort.

Onderhouden

Middels deze knop opent u het onderhoud van de grootboekrekening die u op dat moment heeft geselecteerd.

Sluiten

Met deze knop verlaat u dit scherm.