Exact Globe+

Excel Add-in: uitleg functie SUB_CLASS_BAL_DATE

Introductie

Met deze functie [SUB_CLASS_BAL_DATE (sub_class_cd;co;VWeekFrom;VWeekTo;balance_type;value)] kunt u het balansbedrag binnen een ingegeven datumtraject van een verdichting of een reeks van verdichtingen (categorie 2) ophalen.

Uitleg van de velden

Administratie
Selecteer hier de administratie waaruit Exact de gegevens moet halen. U kunt hier 'Standaard' laten staan, zodat altijd de betreffende gegevens uit de standaardadministratie worden getoond. Selecteert u hier een administratie, dan worden altijd de gegevens van de betreffende administratie getoond.

Het voordeel van het niet selecteren van een administratie is dat hetzelfde overzicht voor alle administraties kan worden gebruikt. U hoeft alleen de standaardadministratie te wijzigen om de juiste gegevens te zien te krijgen.

Functie
Selecteer hier de functie die u wilt gebruiken. Voor het opvragen van het balansbedrag van een hoofdverdichting op datum, dient u te kiezen voor 'SUB_CLASS_BAL_DATE'.

Verdichtingen
Selecteer de verdichting (categorie 2) waarvoor u het balansbedrag wilt opvragen. Meerdere verdichtingen selecteert u als volgt: 001:005. In dat geval wordt het saldo getoond van verdichting 001 tot en met 005.

Vanaf datum
Selecteer hier een datum, vanaf waar u het saldo wilt opvragen. Mutaties die voor deze datum vallen zullen niet worden meegenomen.

T/m datum
Selecteer hier een datum, tot waar u het saldo wilt opvragen. Mutaties die na deze datum vallen zullen niet worden meegenomen.

Onverwerkt
U kunt gegevens opvragen na boeken. Dit houdt in dat ook gegevens van niet-verwerkte boekingen getoond worden (na boeken=1; na verwerken=0).

Waarde
Geef aan welke waarde u wilt zien. U heeft hier de volgende keuzes:

• Debet (1): het totaal van de bedragen die debet geboekt zijn
• Credit (2): het totaal van de bedragen die credit geboekt zijn
• Saldo (3): het saldo van het debettotaal en het credittotaal
• Positief (4): gelijk aan het saldo, maar alleen positieve waarden worden getoond
• Negatief (5): gelijk aan het saldo, maar alleen negatieve waarden worden getoond (als positieve waarden)
• Aantal (6): Het aantal (zoals ingevoerd) wordt opgenomen

Inclusief Sluitposten
Hiermee geeft u aan of u ook sluitposten wil opnemen in de functie.

Voorbeeld

SUB_CLASS_BAL_DATE("001:005";17;"21/6/2001";"21/6/2002";1;3)
Als resultaat krijgt u van de verdichting 001 tot en met 005 het saldo na boeken te zien binnen het datumtraject 21 juni 2001 t/m 21 juni 2002.

Gerelateerde onderwerpen

• Excel Add-in functies