Invoeren, verwerken en verwijderen van boekingen

Via menu [Compact, Boekingen, Boeken] of (CBI) kunt u boekingen invoeren, bekijken en wijzigen.

Met Exact Compact kunt u de boekingen verwijderen via  [Compact, Boekingen, Boeken, (betreffende) Dagboek, knop 'Verwijderen'].

U geeft het datumtraject aan op dezelfde manier als bij het invoeren van boekingen. U verwijdert boekingen door het dagboek te selecteren waarin de boeking gemaakt is en dan voor 'Zoomen' te kiezen. U ziet nu alle boekingen in dit dagboek. Selecteer de boeking die u wilt verwijderen. U kunt meerdere opeenvolgende boekingen selecteren door de SHIFT-toets ingedrukt te houden en te klikken op de eerste en de laatste boeking. Als u niet-opeenvolgende boekingen wilt selecteren, houdt u de CONTROL-toets ingedrukt terwijl u selecteert.
Als u 'Verwijderen' kiest, moet u deze keuze bevestigen. Kies 'Ja' om de boeking(en) te verwijderen of 'Nee' om deze bewerking af te breken. 

Via [Compact, Boekingen, Verwerken] kunt u boekingen verwerken. U selecteert de gewenste boekingen op dezelfde manier als bij het verwijderen. Als u de desbetreffende boekingen heeft geselecteerd, kiest u voor 'Verwerken' . Na het verwerken wordt er een document aangemaakt van het verwerkingsverslag. Dit document kunt u terugvinden in menupad [Compact, Boekingen, Verwerkt].

In het selectiescherm bij het verwerken van boekingen heeft u de volgende knoppen.

Actualiseren

Via deze knop kunt u het scherm verversen.

Bijlage

Middels deze knop kunt u de bijlage die aan de boeking is gekoppeld bekijken.

Notities

Via deze knop kunt u notities bekijken of aan de boeking toevoegen.

Termijnen

Middels deze knop opent u het termijnenscherm waarin u verschillende gegevens kunt aanpassen alvorens de boeking te verwerken.

Transactie

Via deze knop kunt u de complete transactie van de geselecteerde boeking bekijken.

Verwerken

Middels deze knop verwerkt u de geselecteerde boekingen. 

Zoomen

Middels deze knop zoomt u door in een dagboek zodat u alle onderliggende boeking te zien krijgt.

Terug

Middels deze knop gaat u terug naar het vorige scherm. Deze knop is alleen actief nadat u eerder heeft doorgezoomd op een dagboek.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.

Verslag van de te verwerken boekingen opvragen
Via [Compact, Boekingen, Te verwerken] kunt u een boekingsverslag opvragen voordat u de boekingen definitief verwerkt. U geeft het gewenste datumtraject aan op dezelfde manier als bij het invoeren van boekingen. Boven aan het scherm kunt u de gewenste lay-out van het verslag kiezen.

Verslag

In dit veld heeft u de volgende opties:

• Standaard - Dit overzicht toont het bedrag dat op de gekoppelde dagboekrekening zal worden geboekt en het BTW-bedrag.
• Beknopt - Dit is een beknopt overzicht van de bedragen die op de gekoppelde dagboekrekening worden geboekt.
• Uitgebreid - Dit is een zeer uitgebreid overzicht, dat van pas kan komen als u alles wilt weten dat over één bepaalde te verwerken boeking in uw administratie is geregistreerd.
• Verwerkingsverslag - Dit verslag toont alle boekingen (dagboekrekening en BTW-rekening) die verwerkt zullen worden. Dit wordt het verwerkingsverslag grootboek genoemd. Daarnaast wordt een verwerkingsverslag debiteuren/crediteuren en eventueel een verwerkingsverslag kostenplaats/kostendrager getoond.

Eerst worden alle dagboeken met niet-verwerkte boekingen weergegeven. Als u een dagboek selecteert, kunt u met de knop 'Zoomen' de desbetreffende boekingen weergeven. Met de knop 'Terug' keert u weer terug naar de lijst met dagboeken.

U kunt meerdere dagboeken selecteren of meerdere boekingen in een dagboek selecteren door de CONTROL-toets ingedrukt te houden. terwijl u de gewenste items selecteert. Als u een dagboek selecteert, selecteert u alle boekingen in dit dagboek.

Als u meerdere dagboeken heeft geselecteerd, zijn er twee mogelijkheden, afhankelijk van uw printerinstellingen. Als het afdrukvoorbeeld niet is ingeschakeld, worden de verslagen direct naar de printer gestuurd. Als het afdrukvoorbeeld is ingeschakeld, worden de verslagen per dagboek in een apart venster getoond. U kunt dan per dagboek bepalen of u dit wilt afdrukken of niet.
U kunt via [Bestand, Printerinstellingen] de instelling voor het afdrukvoorbeeld opgeven. In dit scherm kunt u links onderaan het veld 'Afdrukvoorbeeld' aan- of uitvinken.

Afdrukvolgorde

Nadat u het soort verslag heeft geselecteerd, kunt u de afdrukvolgorde selecteren. In dit veld heeft u de volgende opties:

• Boekdatum: de te verwerken boekingen worden op volgorde van de boekdatum getoond.
• Boekstuknummer: de te verwerken boekingen worden op volgorde van het boekstuknummer getoond.
• Rapportage datum: de te verwerken boekingen worden op volgorde van de rapportage datum getoond.

Voor het te verwerken verslag 'Verwerkingsverslag' kunt u niet afdrukvolgorde 'Rapportage datum' selecteren.

De opmaak van uw verslag is een standaard opmaak en wordt niet aangepast aan de selectie van de afdrukvolgorde. Echter: de in het verslag getoonde boekingen zijn gerangschikt naar de door u opgegeven rangorde in 'Afdrukvolgorde'.