Verwerken resultaat (Winst/Verlies)

Balans / W en V

Deze optie is alleen aanwezig wanneer u in de grootboekinstellingen in de sectie 'Jaarafsluitingsproces' de optie 'Verwerken Balans' heeft aangevinkt. Met deze optie kunt aangeven of u het resultaat wilt verwerken voor de W&V rekeningen, de balansrekeningen of beide. Na het verwerken van het resultaat van de W&V rekeningen wordt de melding "Wilt u doorgaan met het afsluiten van de balans grootboekrekeningen?" getoond.

Met de knop 'Ja' gaat u verder en boekt u de saldo's van de balansrekeningen af op de laatste dag van het jaar of periode. Op de eerste dag van het nieuwe jaar of periode worden de saldo's weer opgeboekt. De afboeking vindt plaats op de rekening die u bij 'Tegenrekening balans jaarafsluiting' in de sectie 'Jaarafsluitingsproces' in de grootboekinstellingen heeft opgegeven. De opboeking vindt plaats van dezelfde rekening, of de rekening 'Openingstegenrekening balans' wanneer deze is gevuld. 

Afdrukken

Met deze knop kunt u het overzicht afdrukken.

Verwerken

Na controle van de gegevens kunnen de transactieregels worden verwerkt. Bij het verwerken van het resultaat wordt de vraag gesteld of u alle dagboeken voor de verwerkte periodes wilt afsluiten. Wanneer u bij die melding voor 'Ja' kiest, zullen de dagboeken voor de geselecteerde periodes of het jaar automatisch worden afgesloten. Hierdoor hoeft u dit niet meer handmatig te doen. Als u voor 'Nee' kiest blijven de dagboeken geopend. U kunt deze dan naderhand nog sluiten via de periode-datumtabel.

Opmerking: als er na het uitvoeren van de bovenstaande actie nog transacties worden gemaakt die van invloed zijn op het resultaat, kunt u deze functie te allen tijde nogmaals opstarten.  

Verwerkte transacties
De boekingen (transacties) die met deze functie zijn verwerkt, kunt u terug vinden op uw grootboek kaarten mits u daarbij aangeeft ook resultaat boekingen te willen zien. Dit doet u door de optie 'Sluitposten' aan te vinken rechtsbovenin de grootboekkaart.

Voorbeeld aangemaakte boeking in het memoriaal bij de laatste periode van het jaar:

Datum	Rekening	Omschrijving	Debet	Credit
31-12-2007	8000	Omzet herenfietsen	545.876,98
31-12-2007	0070	Winst lopend boekjaar		545.876,98
31-12-2007	8010	Omzet damesfietsen	740.933,64
31-12-2007	0070	Winst lopend boekjaar		740.933,64

Doordat de mutatie pas op de laatste datum van de periode-datumtabel van het geselecteerde periode plaatsvindt, kunt u ook periodieke afsluitingen boeken.

Deze mutaties bij jaarafsluiting zorgen ervoor dat het saldo van alle winst-en-verliesrekeningen 0 is aan het begin van het volgende boekjaar. Bovendien staat er direct een saldo op de rekening winst lopend boekjaar, die vanaf dit punt verder doorverdeeld kan gaan worden. 

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.