U kunt openstaande posten voor crediteuren opvragen via [Financieel, Crediteuren, Te betalen,
Openstaande postenlijst]. Het is voor uw organisatie belangrijk altijd een duidelijk overzicht van de openstaande posten te hebben. U kunt een lijst opvragen waarin beknopt de openstaande bedragen per crediteur worden weergegeven of een uitgebreid verslag met meer detailinformatie, bijvoorbeeld betalingscondities. Op dit overzicht zullen zowel de verwerkte als onverwerkte gegevens getoond worden.
Sectie Lay-out
Verslag
De keuze die u in dit veld maakt, bepaalt hoe uitgebreid uw verslag wordt. U heeft de keuze uit:
Zodra u kiest voor de optie lijst wordt het verslag zeer beknopt weergegeven, wat papierbesparend werkt. Bovendien, heeft u dan direct een bondig en duidelijk overzicht. Wanneer u kiest voor de optie 'Lijst' worden automatisch de selectiemogelijkheden beperkt in het selectiescherm tot slechts een aantal van de criteria in het scherm voor 'Details'.
Sectie Criteria
Sortering
U kunt de openstaande postenlijst sorteren op 'Crediteurencode', 'Naam', 'Postcode', 'Classificatie', 'Land' of 'Vervaldatum'. Naast de hier geselecteerde sorteer optie worden de gegevens gesorteerd op type/soort, datum en vervaldatum.
Tonen: Analytische waarden
Als deze optie is aangevinkt, heeft u de mogelijkheid om binnen de sectie Traject voor Project en Kostenplaats een traject aan te geven. Deze optie is standaard aangevinkt indien u bij 'Rapportage datum' kiest voor 'Rapportage datum'.
Rapportage datum
Hier kunt u aangeven of u de openstaande postenlijst op basis van 'Factuurdatum', 'Vervaldatum' of 'Rapportagedatum' wilt.
Ouderdom
Als u deze optie aanvinkt, wordt per openstaande post ook de ouderdom getoond. Verder kunt u hier aangeven welk traject aan dagen u wilt gebruiken om de ouderdom van openstaande posten te bepalen en te tonen.
Groep
U kunt de openstaande-postenlijst groeperen op 'Geen', 'Onze ref.' of 'Vervaldatum'.
Factuurvaluta
Als u een vreemde valuta selecteert, worden alleen de posten geselecteerd die in deze valuta zijn ingeboekt. Per openstaande post wordt het factuurbedrag in vreemde valuta en in de standaardvaluta getoond. Aan het einde van het overzicht, wordt een totaaltelling van de openstaand posten in de standaardvaluta getoond. Als u 'Alle' of uw standaardvaluta selecteert, worden alle openstaande posten getoond ongeacht de valutacode.
Referentienummer
U kunt de openstaande postenlijst opvragen op de referentienummers 'Alle', 'Onze ref.' of 'Bkst.nr.'. Als u kiest voor 'Alle' dan komen beide referentienummers 'Onze ref' en 'Bkst.nr' op het overzicht.
Extra criteria
Met deze knop wordt een scherm geopend waarin u extra criteria kunt aangeven.
Alleen met notities
Als u deze optie aanvinkt, verschijnen alleen de boekingen met notities op de openstaande postenlijst. Deze kunt u dan bijvoorbeeld gebruiken als actielijst.
Koersverschil
Deze optie is alleen van toepassing als u de module E-Valuta heeft. Als u dit veld aanvinkt, wordt per crediteur van het totaal van de openstaande posten het koersverschil getoond ten opzichte van dezelfde posten in de standaardvaluta.
Per crediteur een nieuwe pagina
Als u deze optie aanvinkt, wordt voor elke crediteur met een nieuwe pagina begonnen.
Onbekende crediteur uitsluiten
Als u deze optie aanvinkt, zal de onbekende crediteur niet worden getoond op het overzicht.
Openstaande posten en notities
U kunt notities koppelen aan boekingen. In deze notities kunt u extra informatie over de boeking plaatsen. Met deze optie kunt u aangeven of u deze notities wenst af te drukken. Wanneer u deze optie aanvinkt worden alle openstaande posten afgedrukt ongeacht of deze een notie bevatten. Tevens wordt de notitie afgedrukt. Wanneer u de optie uitvinkt worden alleen de openstaande posten zelf afgedrukt zonder de notitie.
Wanneer u deze optie aanvinkt wordt de optie 'Alleen met notities' automatisch uitgevinkt en inactief.
Verdichten
Als u deze optie niet aanvinkt, vindt u op de openstaande-postenlijst de afboekingen die op een openstaande post zijn gedaan. Als er deelbetalingen zijn gedaan, wordt elke deelbetaling getoond. Als u de optie wel aanvinkt, vindt u alleen het oorspronkelijke en het openstaande bedrag en dus geen afboekingen.
Met deze optie kunt u ervoor kiezen om ook de termijnen die betrekking hebben op de BTW te tonen.
- Nee: Toont alle transacties exclusief de BTW transacties.
- BTW-aangifte (Definitief): Toont alle transacties inclusief de BTW transacties waarvoor reeds een definitieve aangifte is gedaan. De BTW transacties waarvoor nog geen definitieve aangifte is gedaan worden niet getoond.
- Alle: Toont alle transacties inclusief alle BTW transacties.
Crediteurgegevens
Als u deze optie aanvinkt, worden op de openstaande postenlijst gegevens als naam, adres, contactpersoon, telefoonnummer en kredietlimiet getoond.
Tonen Niet-vervallen bedrag
Hiermee toont u ook openstaande posten die nog niet vervallen zijn. U heeft zo meer flexibiliteit op het overzicht, u kunt immers ook uitdraaien wat niet vervallen is. Deze optie is alleen actief wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Bij het veld 'Verslag' dient de optie 'Details' geselecteerd te zijn
- Bij het veld 'Rapportage datum' dient de optie 'Vervaldatum' geselecteerd te zijn
- Bij het veld 'Groep' dient de optie 'Onze ref.' geselecteerd te zijn.
- De optie 'Ouderdom' dient aangevinkt te zijn.
Sectie Traject
Peildatum
Hier kunt u opgeven voor welke datum u de openstaande posten wilt opvragen, bijvoorbeeld tot het eind van een bepaalde maand. De peildatum die u hier opgeeft, bepaalt ook de ouderdom van de openstaande posten. Als u een datum in de toekomst opgeeft, worden de huidige openstaande posten ook naar relevante ouderdom gecategoriseerd.
Status
Via deze optie kunt u een openstaande postenlijst genereren voor crediteuren met een bepaalde status, bijvoorbeeld crediteuren met de status 'Actief' of 'Geblokkeerd'.
Soort
Deze optie geldt alleen voor crediteuren. U kunt hiermee onderscheid te maken tussen handelscrediteuren en uw medewerkers.
Crediteur
Via deze velden kunt u aangeven of u de openstaande posten bij een bepaalde crediteur, een reeks crediteuren of alle crediteuren wilt zien. U kunt de crediteurenlijst weergeven door op F5 te drukken of op het vergrootglas te klikken.
Posten
Kies 'Alle' om in het overzicht alle openstaande posten mee te nemen, ongeacht hun vervaldatum. Kies 'Vervallen' om alleen openstaande posten mee te nemen waarvan de vervaldatum is verstreken.
Project
Dit veld is alleen actief wanneer u boven in het scherm de optie 'Tonen: Analytische waarden' heeft aangevinkt. Met deze optie kunt u een project of een reeks projecten selecteren. Alleen de mutaties waaraan dit project gekoppeld is worden afgedrukt.
Kostenplaats
Dit veld is alleen actief wanneer u boven in het scherm de optie 'Tonen: Analytische waarden' heeft aangevinkt. Met deze optie kunt u een kostenplaats of een reeks kostenplaatsen selecteren. Alleen de mutaties waaraan deze kostenplaats gekoppeld is worden afgedrukt.
Kostendrager
Dit veld is alleen actief wanneer u boven in het scherm de optie 'Tonen: Analytische waarden' heeft aangevinkt. Met deze optie kunt u een kostendrager of een reeks kostendragers selecteren. Alleen de mutaties waaraan deze kostendrager gekoppeld is worden afgedrukt.
Geblokkeerd
Met deze optie kunt u aangeven of u geblokkeerde posten wel of niet wilt zien.
Betalingswijze
Hier kunt u de betalingswijze van de crediteur als criterium opgeven. U kunt bijvoorbeeld een overzicht tonen met de openstaande posten bij leveranciers met als betaalwijze 'Krediet'.
Sectie Valuta
Bedrag
Hier kunt u kiezen voor Factuurvaluta of Oorspronkelijke valuta.
Samenvatting: Vreemde valuta
Geeft aan of er onderin het overzicht een samenvatting opgenomen dient te worden voor vreemde valuta.
Wisselkoers, Datum
Hier kunt u aangeven of u wilt selecteren op de oorspronkelijke koers van de boeking, de actuele koers of een koers van een historische datum. De historische datum kunt u vervolgens aangeven in het veld 'Datum'.