Exact Globe+

Hoe koppel ik een bankrekening/gironummer aan een debiteur of crediteur?

Bij het onderhoud van de debiteuren en crediteuren kunt u bankrekeningen aan de debiteur of crediteur koppelen.  

Er kunnen meerdere bankrekeningen aan een debiteur of crediteur worden gekoppeld. De bankrekening die bij het veld Bankrekening in de sectie Algemeen op het tabblad Financieel ziet staan is de hoofdbankrekening van de debiteur/crediteur. De bankrekeningen die u in het scherm ziet staan na het klikken op bij het veld Bankrekening, zijn alle bankrekeningen die aan de betreffende debiteur/crediteur zijn gekoppeld.

Een nieuwe bankrekening aanmaken en koppelen aan een debiteur of crediteur

1. Open het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur.
2. Ga naar het tabblad Financieel.
3. Klik in de sectie Algemeen bij het veld Bankrekening op .
4. Klik op Nieuw.
5. Voor Nederlandse IBAN bankrekeningen kiest u het type NLI.
6. Het veld Nummer laat u leeg.
7. Vul bij het veld IBAN het IBAN van de bankrekening in. Het veld Nummer wordt nu automatisch gevuld.
8. Definieer de andere velden.
9. Klik op Bewaren.

Een bestaande bankrekening koppelen aan een debiteur of crediteur

1. Open het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur.
2. Ga naar het tabblad Financieel.
3. Klik in de sectie Algemeen bij het veld Bankrekening op .
4. Klik op Toevoegen bestaande.
5. Geef de gewenste zoekcriteria op.
6. Klik op Zoeken.
7. Markeer de bankrekening die u wilt toevoegen.
8. Klik op Selecteren.

Een bankrekening als hoofdbankrekening koppelen aan een debiteur of crediteur

1. Open het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur.
2. Ga naar het tabblad Financieel.
3. Klik in de sectie Algemeen bij het veld Bankrekening op .
4. Markeer de betreffende bankrekening.
5. Klik op Selecteren.

Meer informatie

• Bankrekeningen debiteuren / crediteuren / medewerkers aanmaken en onderhouden