|
Algemeen |
Exact Globe Next |
Opmerkingen |
Resultaat |
|
Controles indien stamgegevens geconverteerd worden |
Controleer de grootboekrekeningen op
type, subtype, gekoppelde BTW-codes, bedrag en categorieën. |
Via [Financieel, Grootboek, Grootboekrekeningschema] |
Wanneer een grootboekrekening gekoppeld is aan een debiteur of crediteur, dan kan het veld ‘Subtype’ niet veranderd worden. Als deze koppeling weggehaald wordt, dan kan het subtype wel veranderd worden.
Voor meer informatie over het onderhoud van grootboekrekeningen kunt u het volgende document raadplegen: 04.431.076 . |
|
Controleer de dagboeken op
dagboektype en gekoppelde grootboekrekeningen. |
Via [Systeem, Financieel, Dagboeken] |
Voor meer informatie over het onderhoud van dagboeken kunt u het volgende document raadplegen: 04.310.459 . |
|
| Controleer de BTW-codes op soort mutatie, percentage, BTW-type, gekoppelde grootboekrekeningen, crediteur en ICT. |
Exact Globe Next: Belastingcodes kunt u tijdens het invoeren van een boeking onderhouden.
Via [Systeem, Algemeen, Landen, Belastingcodes] |
BELANGRIJK: BTW functionaliteit is in Exact Globe Next gewijzigd. Zie voor meer informatie document 06.127.614
Voor meer informatie over de benodigde stappen voor de inrichting van de BTW-aangifte kunt u het volgende document raadplegen: 04.285.601 . |
|
| Controleer de BTW-instellingen en de koppeling van de BTW-codes aan de BTW-vakken. |
[Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboek], de instelling 'BTW deactiveren'
BTW-vakken kunt u tijdens het invoeren van een boeking onderhouden (tabblad BTW-Vakken in onderhoud belastingcodes.
Via [Systeem, Algemeen, Landen, Belastingcodes]. |
Voor meer informatie over het onderhoud van BTW-codes kunt u het volgende document raadplegen: 04.173.204. |
|
| Controleer de debiteuren op status, gekoppelde grootboekrekeningen, gekoppelde BTW-codes en lay-outs. |
Via [Financieel, Debiteuren, Onderhouden] |
Lay-outs uit E(G)vD worden niet geconverteerd naar Exact Globe Next. Een nieuwe lay-out moet aangemaakt worden en gekoppeld worden aan de debiteur.
Lay-outs afkomstig uit E(G)vW kunnen na een conversie gedmporteerd worden in Exact Globe Next. Echter vanwege het feit dat niet alle velden overeenkomen in de oude en nieuwe software, kunnen de gedmporteerde lay-outs niet juist zijn. Wij adviseren daarom de lay-outs opnieuw aan te maken.
Voor meer informatie over het onderhoud van debiteuren kunt u het volgende document raadplegen: 04.286.247 . |
|
| Controleer de crediteuren op status, gekoppelde grootboekrekeningen, gekoppelde BTW-codes en lay-outs. |
Via [Financieel, Crediteuren, Onderhouden] |
Zie hierboven.
Voor meer informatie over het onderhoud van crediteuren kunt u het volgende document raadplegen: 04.286.445 . |
|
| Controleer de vaste boekingen |
Via [Financieel, Invoer, Vaste boekingen] |
|
|
| Koppel alle betalingscondities aan een artikelgroep. |
Via [Systeem, Financieel, Betalingscondities]
Via [Systeem, Algemeen, Landen, Betalingscondities] |
|
|
|
Controles indien mutaties geconverteerd worden |
| Vergelijk de Balans / Winst & verlies voor en na conversie. |
Via [Financieel, Balans / W&V, Balans / W&V] |
Zie voor meer informatie document 01.580.177 . Dit document beschrijft hoe u in de verschillende versies de balans op dezelfde manier opvraagt. |
|
| Bij een conversie uit E(G)vD / E(G)vW: Controleer of er een saldo staat op de gebruikte tussenrekening. |
Via [Financieel, Grootboek, Kaarten] |
Standaard hebben de gebruikte tussenrekeningen de nummers die beginnen met 222222*.
De saldo hierop mag niet meer zijn dan enkele centenverschillen (Veroorzaakt door afrondingsverschillen). Het kan wel zo zijn dat de kaart een groot aantal mutaties bevat dit is correct.
Bijvoorbeeld een saldo van -0.02 of +0.01 is acceptabel maar een saldo van -10.00 of +10.00 is niet correct
Eventuele centenverschillen kunnen met een memoriaal boeking naar een verschillen rekening geboekt worden.
Als de saldo op de gebruikte tussenrekeningen groter is dan enkele centenverschillen kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Support. Er mag in dit geval niet in de geconverteerde administratie verder gewerkt worden.
Voor meer informatie over het opvragen van grootboekkaarten kunt het volgende document raadplegen: 04.345.617. |
|
| Controleer het saldo van de grootboekrekening Euroreken-verschillen. |
Via [Financieel, Grootboek, Kaarten] |
De saldo hierop mag niet meer zijn dan enkele centenverschillen (Veroorzaakt door afrondingsverschillen). Het kan wel zo zijn dat de kaart een groot aantal mutaties bevat dit is correct.
Bijvoorbeeld een saldo van -0.02 of +0.01 is acceptabel maar een saldo van -10.00 of +10.00 is niet correct
Eventuele centenverschillen kunnen met een memoriaal boeking naar een verschillen rekening geboekt worden.
Als de saldo op de gebruikte tussenrekeningen groter is dan enkele centenverschillen kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Support. Er mag in dit geval niet in de geconverteerde administratie verder gewerkt worden.
Voor meer informatie over het opvragen van grootboekkaarten kunt het volgende document raadplegen: 04.345.617. |
|
| Controleer het saldo van de bank- en kasboeken. Vergelijk deze met het saldo dat op de gekoppelde grootboekrekening van deze dagboeken staat. |
Via [Systeem, Financieel, Dagboeken] |
|
|
| Controleer alle debiteuren- en crediteurenkaarten. |
Via [Financieel, Debiteuren, Kaarten] en via [Financieel, Crediteuren, Kaarten] |
Voor meer informatie over het opvragen van debiteuren- en crediteurenkaarten in Exact Globe Next kunt u het volgende document raadplegen: 04.348.738 . |
|
| Controleer de openstaande posten van uw debiteuren en crediteuren. |
Via [Financieel, Debiteuren, Te vorderen, Rapport Te vorderen] en via [Financieel, Crediteuren, Te betalen, Rapport Te betalen]
U kunt de openstaande posten ook opvragen via [Financieel, Debiteuren, Kaarten] en via [Financieel, Crediteuren, Kaarten] |
Voor meer informatie over het opvragen van openstaande posten in Exact Globe Next kunt het volgende documenten raadplegen: 04.430.066 (debiteuren) en 04.430.218 (crediteuren) |
|
| Controleer het saldo op de grootboekkaart van de grootboekrekeningen debiteuren en crediteuren. |
Via [Financieel, Grootboek, Kaarten] |
|
|
| Controleer de crediteurenkaart van crediteur 000000 'Unknown creditor' |
Via [Financieel, Crediteuren, Kaarten] optie <Kaart> en optie <Te betalen> |
Op deze kaart mag geen openstaande saldo staan. Dit geldt voor optie <Kaart> en optie <Te betalen>. Het kan wel zo zijn dat de kaart via optie <Alle> een groot aantal mutaties bevat dit is correct.
Als op deze kaart een saldo openstaat kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Support. Er mag in dit geval niet in de geconverteerde administratie verder gewerkt worden. |
|
| Controleer de debiteurenkaart van debiteur 000000 'Unknown debtor' |
Via [Financieel, Debiteuren, Kaarten] optie <Kaart> en optie <Te betalen> |
Op deze kaart mag geen openstaande saldo staan. Dit geldt voor optie <Kaart> en optie <Te betalen>. Het kan wel zo zijn dat de kaart via optie <Alle> een groot aantal mutaties bevat dit is correct.
Als op deze kaart een saldo openstaat kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Support. Er mag in dit geval niet in de geconverteerde administratie verder gewerkt worden. |
|
| Verwerk het resultaat voor de voorgaande boekjaren. |
Via [Systeem, Financieel, Verwerken resultaat] |
Na de conversie dient u het verwerken van het resultaat uit te voeren voor alle oude boekjaren, te beginnen bij het laagste boekjaar. Wanneer er geen te verwerken gegevens worden gevonden gaat u verder met het volgende boekjaar.
Voor meer informatie over het verwerken van het resultaat kunt u document 04.459.478 raadplegen. |
|
|
|