Exact Globe+

Excel Add-in: uitleg functie SUB_CLASS_BAL

Introductie

Met deze functie [SUB_CLASS_BAL (sub_class_cd;co;FY;period;balance_type;value;calc;reportdate)] kunt u het balansbedrag van een verdichting of een reeks van verdichtingen (categorie 2) ophalen.

Uitleg van de velden

Administratie
Selecteer hier de administratie waaruit Exact de gegevens moet halen. U kunt hier 'Standaard' laten staan, zodat altijd de betreffende gegevens uit de standaardadministratie worden getoond. Selecteert u hier een administratie, dan worden altijd de gegevens van de betreffende administratie getoond.

Het voordeel van het niet selecteren van een administratie is dat hetzelfde overzicht voor alle administraties kan worden gebruikt. U hoeft alleen de standaardadministratie te wijzigen om de juiste gegevens te zien te krijgen.

Functie
Selecteer hier de functie die u wilt gebruiken. In dit verband kiest u voor 'SUB_CLASS_BAL'.

Verdichtingsnummer
Selecteer de verdichting (categorie 2) waarvoor u het balansbedrag wilt opvragen. Meerdere verdichtingen selecteert u als volgt: 001:005. In dat geval wordt het saldo getoond van verdichting 001 tot en met 005.

Boekjaar
In dit veld kunt u het boekjaar aangeven waarvan u het saldo wilt tonen.

Periode
In dit veld kunt u de periode aangeven waarvan u het saldo wilt tonen

Onverwerkt
U kunt gegevens opvragen na boeken. Dit houdt in dat ook gegevens van niet-verwerkte boekingen getoond worden (na boeken=1; na verwerken=0).

Waarde
Geef aan welke waarde u wilt zien. U heeft hier de volgende keuzes:

• Debet (1): het totaal van de bedragen die debet geboekt zijn
• Credit (2): het totaal van de bedragen die credit geboekt zijn
• Saldo (3): het saldo van het debettotaal en het credittotaal
• Positief (4): gelijk aan het saldo, maar alleen positieve waarden worden getoond
• Negatief (5): gelijk aan het saldo, maar alleen negatieve waarden worden getoond (als positieve waarden)
• Aantal (6): Het aantal (zoal ingevoerd) wordt getoond

Berekeningswijze
Geef aan welke berekeningswijze gebruikt moet worden. U heeft hier de volgende keuzes:

• Periodecijfers (1): Alleen cijfers uit de geselecteerde periode worden getoond, in de standaard valuta
• Cumulatief (2): Het cumulatieve bedrag, dus alle mutaties tot en met de geselecteerde periode in de standaardvaluta
• Periodecijfers in secundaire valuta (3): Alleen cijfers uit de geselecteerde periode worden getoond, in de secundaire valuta
• Cumulatief in secundaire valuta (4): Het cumulatieve bedrag, dus alle mutaties tot en met de geselecteerde periode in de secundaire valuta

Datum
Wanneer de datum is gevuld worden alleen posten met een (rapportage)datum kleiner of gelijk aan deze datum opgenomen in het resultaat van de functie.

Rapportage datum
U kunt hier opgeven of het rapport de rapportage datum of datum dient te gebruiken bij het selecteren van de gegevens. Als dit veld niet gevuld wordt zal de waarde uit de instellingen worden gebruikt. Deze instelling heeft betrekking op het hierboven beschreven datumveld.

Voorbeeld

SUB_CLASS_BAL("001:003";17;2001;"8";1;3;2)
Als resultaat krijgt u van de verdichting 001 tot en met 003 het cumulatieve saldo 'na boeken' te zien van de gerealiseerde bedragen in periode 8, boekjaar 2001 uit administratie 17.

Gerelateerde onderwerpen

• Excel Add-in functies