Excel Add-in: uitleg functie ACC_BAL_DATE
Vraag
Introductie
Met deze functie [ACC_BAL_DATE (acc_nr;co;VWeekFrom;VWeekTo;balance_type;value)] kunt u het saldo van een grootboekrekening, geboekt binnen een ingegeven datumtraject, in het werkblad opnemen.
Uitleg van de velden
Administratie
Selecteer hier de administratie waaruit Exact de gegevens moet halen. U kunt hier 'Standaard' laten staan, zodat altijd de betreffende gegevens uit de standaardadministratie worden getoond. Selecteert u hier een administratie, dan worden altijd de gegevens van de betreffende administratie getoond.
Het voordeel van het niet selecteren van een administratie is dat hetzelfde overzicht voor alle administraties kan worden gebruikt. U hoeft alleen de standaardadministratie te wijzigen om de juiste gegevens te zien te krijgen.
Functie
Selecteer hier de functie die u wilt gebruiken. Voor het selecteren van het saldo van een grootboekrekening op datum, dient u hier te kiezen voor 'ACC_BAL_DATE'.
GB rekening
Selecteer hier de grootboekrekening, waarvan u het saldo wilt zien. U kunt het rekeningnummer ook intypen. Meerdere rekeningen selecteert u als volgt: 0050:3000. In dat geval wordt het saldo getoond van rekening 0050 tot en met 3000.
Vanaf datum
Selecteer hier een datum, vanaf waar u het saldo wilt opvragen. Mutaties die voor deze datum vallen zullen niet worden meegenomen.
T/m datum
Selecteer hier een datum, tot waar u het saldo wilt opvragen. Mutaties die na deze datum vallen zullen niet worden meegenomen.
Na boeken
U kunt gegevens opvragen na boeken. Dit houdt in dat ook gegevens van niet-verwerkte boekingen getoond worden (na boeken= 1; na verwerken= 0).
Waarde
Geef aan welke waarde u wilt zien. U heeft hier de volgende keuzes:
- Debet (1): het totaal van de bedragen die debet geboekt zijn
- Credit (2): het totaal van de bedragen die credit geboekt zijn
- Saldo (3): het saldo van het debettotaal en het credittotaal
- Positief (4): gelijk aan het saldo, maar alleen positieve waarden worden getoond
- Negatief (5): gelijk aan het saldo, maar alleen negatieve waarden worden getoond (als positieve waarden)
- Aantal (6): Het aantal (zoal ingevoerd) wordt getoond
Voorbeeld
ACC_BAL_DATE("1300";001;"21/6/2001";"21/6/2002";1;3)
Het saldo na boeken van grootboekrekening 1300, in administratie 001, geboekt tussen 21 juni 2001 en 21 juni 2002.
Gerelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Support - On-line help |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
04.448.703 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |