Exact Compact+

Betalingen en ontvangsten invoeren, toewijzen en afletteren

Introductie

Met Exact Compact wordt er een mogelijkheid geboden om uw geldstroom zo effectief mogelijk te beheren. Hiervoor heeft u het menupad [Compact, Betaalmiddelen, Af te letteren] tot uw beschikking. Via dit menu krijgt u een volledig inzicht in alle bankafschriften die nog toegewezen en afgestemd moeten worden. Tevens kunt u de bankafschriften bewerken om ze vervolgens toe te wijzen aan een debiteur of crediteur. Daarnaast is het mogelijk om de afschriften af te stemmen op de correcte openstaande post of kostenrekening.

De bedoeling van het elektronisch bankieren is om alle banktransacties automatisch te laten verlopen. Toch kan het nodig zijn om afschriften of betalingen handmatig in te voeren. Dit kan uiteraard ook en gebeurd onder [Compact, Boekingen, Boeken].

Uitleg van de velden

Zodra u gaat naar [Compact, Betaalmiddelen, Af te letteren] zal u onderstaand scherm aantreffen.

Datum
U kunt hier een datum traject opgeven. Alleen bankafschriften waarvan de boekdatum binnen dit datumtraject liggen worden getoond.

Tonen
U kunt de keuze maken om de niet afgeletterde posten te tonen en/of de afgeletterde posten te tonen.

Beeld
U kunt de posten groeperen op 'transacties' of op 'afschriften'.

Eigen bankrekening
Dit is het betaalmiddel (bankrekening) van het afschrift.

Type
Ook kunt u een selectie maken op basis van het type bankrekening. U heeft de keuze uit de volgende typen:

• Alle
• Bankafschrift
• Kas
• Kantoor

Van/naar bankrekening
Hier wordt de bankrekening van de debiteur/crediteur weergegeven. Door een bankrekeningnummer in te vullen, kunt u transacties zoeken voor een relatie met dit rekeningnummer. Dit is een handige optie om via transacties de betreffende relatie bij de betaling of de storting te zoeken.

Relatie
Via dit veld kunt u een crediteur of debiteur selecteren.

Afschrift
Als u op zoek bent naar een specifiek afschriftnummer, dan kunt u hier het afschriftnummer ingeven. Na het actualiseren van het scherm zal deze selectie worden toegepast.

Bet. ref.
Als u de betalingsreferentie weet van het afschrift dat u zoekt, kunt u hier de betalingsreferentie opgeven.

In dit scherm ziet u alle afschriften die voldoen aan de selectie die u in het filter heeft gemaakt. In een oogopslag ziet u hier alle informatie die u nodig heeft om uw geldstroom te managen. Zo kunt u eenvoudig beslissingen maken, zoals het toewijzen of afletteren van een afschrift.

In de samenvatting onderaan het scherm kunt u zien wat de totaal bedragen zijn die in en uit de onderneming zijn gevloeid. Tevens ziet u hier het saldo van uw bankafschriften, en het aantal regels dat leidt tot dit saldo. Deze samenvatting gebeurt op basis van de selectie die u heeft gemaakt in dit scherm, en de daarbij getoonde afschriften.

Deze saldi worden altijd weergegeven in de enige standaardvaluta van Exact Compact, te weten de Euro.

Onderin het scherm heeft u nog de volgende knoppen:

Actualiseren
Met deze knop kunt u het selectiescherm actualiseren nadat u een van de selectiemogelijkheden heeft gebruikt en het resultaat wilt zien.

Afletteren
Via deze knop kunt u direct de posten op het bankafschrift afstemmen met de openstaande posten van de debiteuren of crediteuren.  

Zoomen
Deze knop wordt pas actief nadat u uw afschriften heeft verzameld. Door middel van deze knop kunt u inzoomen op de verzamelde afschriften, en ziet u de afzonderlijke afschriften. Via de knop 'Terug' kunt u vervolgens weer uitzoomen, en bent u terug in het scherm met de verzamelde afschriften.

Verwijderen
Mocht u om een of andere reden dit afschrift niet meer nodig hebben (omdat het geïmporteerd is) of is het verkeerd ingevoerd, dan kunt u het hiermee verwijderen. U kunt vervolgens een nieuw afschrift inboeken indien nodig.

Bewerken
Door middel van deze knop kunt u een bestaand afschrift bewerken, om zo bijvoorbeeld informatie toe te voegen of het afschrift af te letteren.

Sluiten
U verlaat dit scherm.

Gerelateerde onderwerpen

• Startpagina Elektronisch Bankieren
• Het verrichten van betalingen met het Elektronisch Bankieren