Finance Manual C/S - [Debiteuren, Stamgegevens, Onderhoud debiteuren]
[Debiteuren, Stamgegevens, Onderhoud debiteuren]
! In een aantal velden worden
gegevens opgevraagd die vooraf kunnen worden aangemaakt via andere
onderhoudsfuncties.
Debiteur
Voer een unieke code in voor de debiteur die u aanmaakt. Vanaf nu wordt in
Exact Financials C/S deze debiteur geïdentificeerd door deze code.
Tabblad - adres
Zoekcode
Om het invoeren van gegevens te vergemakkelijken hebben veel stamgegevens een
zoekcode. Dit geldt voor grootboekrekeningen, debiteuren, crediteuren,
factuurcodes en allerlei andere soorten stamgegevens. U kunt bij invoerfuncties
de zoekcode gebruiken in plaats van de 'normale' code. Zo kunt u, als u een
debiteur moet selecteren, zowel het debiteurennummer als de zoekcode
gebruiken.
Land
De landcode wordt gebruikt voor de BTW-aangifte, voor de BTW-betalingen ten
behoeve van uw ICT-aangifte en voor een aantal andere doeleinden. U koppelt het
juiste land aan de debiteur door hier de bijbehorende landcode te
selecteren.
Categorie
U kunt de debiteuren in aparte groepen onderverdelen door hun een van de
categoriecodes toe te wijzen die u hebt aangemaakt in [Tabellen, Onderhoud,
Debiteurencategorieën].
Voorbeeld
Als u de belangrijkste debiteuren samenvoegt onder code 10,
kunt u ze later gemakkelijk in een keer selecteren.
Taal
U kunt een taalcode koppelen aan een debiteur. Voer de taalcode in voor de
taal die u wilt gebruiken in de correspondentie met deze debiteur. U kunt
layouts koppelen aan taalcodes in [Debiteuren, Herinneringen, Layouts
koppelen], zodat u er zeker van bent dat herinneringen in de juiste taal
worden afgedrukt.
Tabblad - contactpersoon
Predikaat
De predikaatcode die u selecteert bepaalt welke aanhef en aanspreektitel voor
deze debiteur in lay-outs en dergelijke worden gebruikt. U maakt aanspreektitels
aan in [Tabellen, Onderhoud, Predikaten].
Contactpersoon
Gebruik de achternaam van de contactpersoon als referentie bij in- en
verkooptransacties, correspondentie en telefonische contacten.
Tabblad - bank
Banknummer
Voer het bankrekeningnummer / postbankrekeningnummer van de debiteur in. Dit
rekeningnummer wordt gebruikt bij automatische incasso-opdrachten.
Type bankrekening
U kunt een bankrekeningtype selecteren.
Betaalwijze
Als een bepaalde debiteur u altijd op dezelfde manier betaalt, kunt u dit
hier aangeven.
Tabblad - boekstuk
Hoe de boekingen worden uitgevoerd, is afhankelijk van
wat u aangeeft op het tabblad 'Boekstuk'.
Valuta
Aan een debiteur kunt u een valutacode koppelen. Het is aan te raden een
standaard valuta vast te leggen wanneer een debiteur bijna altijd in dezelfde
valuta betaalt. Voer de valutacode voor deze debiteur in. Deze valuta wordt
getoond in [Grootboek, Boeken, Invoeren boekingen] en kan alleen worden
gewijzigd als dit is aangegeven in 'Variabele valuta' in [Grootboek,
Stamgegevens, Onderhoud, Dagboeken].
Dagboek
U kunt een standaard dagboekcode invoeren die kan worden gebruikt voor het
boeken van verkopen aan een bepaalde debiteur. Als u dit doet, kunt u voor deze
debiteur geen posten boeken in een ander dagboek.
Voorbeeld
U besluit om alle posten voor binnen- en buitenlandse
debiteuren te boeken in afzonderlijke rekeningen. Maak twee verzamelrekeningen
aan: 'Debiteuren binnenland' en 'Debiteuren buitenland'. Maak ook twee
verkoopboeken aan: 'Verkopen binnenland' en 'Verkopen buitenland'. Koppel de
juiste verzamelrekening als vaste tegenrekening aan elk dagboek in
'Rekeningnummer' in [Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboeken].
Koppel tot slot het dagboek 'Verkopen binnenland' aan alle binnenlandse
debiteuren, en het dagboek 'Verkopen buitenland' aan alle buitenlandse
debiteuren.
Tegenrekening
U kunt een tegenrekening koppelen aan een debiteur. Gewoonlijk wordt een
omzetrekening gebruikt als tegenrekening voor debiteuren om verkopen te boeken,
met name in de volgende situaties:
- De rekening wordt voor deze debiteur als suggestie getoond wanneer u
posten boekt in [Grootboek, Boeken, invoeren Boekingen].
Blokkeren
Hebt u een debiteur geblokkeerd, dan wordt een melding getoond als u posten
boekt in [Grootboek, Boeken, invoeren Boekingen]. Voor een geblokkeerde
debiteur kunt u nog wel posten afboeken.
Factuurdebiteur
Voer de factuurdebiteur (dat wil zeggen, de debiteur die deze factuur zal
betalen) in dit veld in. Gebruik een zoekvenster om de factuurdebiteur te
selecteren. U kunt een factuurdebiteur opgeven die al is aangemaakt in Exact
Financials C/S. De factuurdebiteur wordt als standaard weergegeven in
[Processen, Invoeren verkooporders] in het Sales Order menu en in
[Processen, Invoeren facturen]. In het Sales Order menu en in het Invoice
menu onder [Processen, Afdrukken Verkooporders/Facturen] wordt de factuur
afgedrukt voor de factuurdebiteur, niet voor de debiteur.
Tabblad - betaling
Kredietlimiet
De kredietlimiet is het maximale bedrag aan openstaande posten (dat wil
zeggen, de schulden) dat voor deze debiteur is toegestaan.
Betalingsconditie
Het is mogelijk een betalingsconditie te koppelen aan een debiteur. Deze
gekoppelde betalingsconditie zal als standaard worden gebruikt.
Als u in dit veld geen betalingsconditie selecteert, wordt de
standaardconditie toegepast die is gekozen in [Bestand, Administratie
instellingen, Financiële instellingen] op het tabblad 'Subadmin'.
Kortingspercentage
U kunt hier een kortingspercentage invoeren dat met de debiteur is
afgesproken. Dit percentage wordt weergegeven bij het invoeren van (vaste)
orders en (vaste) facturen.
Betalingsherinnering
U kunt aangeven of betalingsherinneringen naar een debiteur moeten worden
gestuurd. Schakel deze instelling in als u herinneringen wilt genereren voor
deze debiteur.
Datum laatste aanmaning
Dit is de datum waarop voor het laatst een herinnering naar deze debiteur is
gestuurd. Dit veld wordt bijgewerkt zodra een betalingsherinnering is afgedrukt
in [Debiteuren, Betalingsherinneringen, Afdrukken herinneringen].
Tabblad - BTW
BTW-nummer
Dit is het BTW-nummer van de debiteur. Dit nummer is belangrijk voor
EU-transacties en moet worden opgegeven op de facturen. Het BTW-nummer bestaat
uit het omzetbelastingnummer plus de ISO-landcode. Elk bedrijf dat voor de BTW
is geregistreerd, heeft een BTW-nummer. Voer het BTW-nummer van de debiteur in
dit veld in en controleer of het correct is.
Als de BTW-code verandert, moet u het BTW-nummer handmatig wijzigen.
Controledatum
Voer de datum in waarop het BTW-nummer van de debiteur voor het laatst door
de belastingdienst is gecontroleerd. Automatisch verschijnt in dit veld de
verwerkingsdatum, maar u kunt deze waarde wijzigen of het veld leeg laten.
BTW-code
U kunt hier de juiste BTW-code voor deze debiteur opgeven. Deze code wordt in
de verschillende invoerfuncties als suggestie getoond.
BTW-code wijzigbaar
In sommige gevallen is het noodzakelijk om de BTW-code te veranderen als u
boekingen invoert. Verschillende artikelen kunnen verschillende BTW-percentages
vereisen. Geef aan of de BTW-code veranderd mag worden bij het invoeren van
boekingen. Dit veld wordt automatisch gecontroleerd, maar kan worden
gewijzigd.
Tabblad - notities
Aandachtsveld
U kunt dit venster gebruiken in combinatie met de knop notitie. Wanneer u dit
veld activeert en een notitie opneemt dan zal deze naar voren komen bij het
inboeken. [Grootboek, Boeken, invoeren Boekingen].
Notities
U kunt notities invoeren voor alle debiteuren, crediteuren en
grootboekrekeningen. In de meeste invoerfuncties kunt u deze notities ophalen en
wijzigen in. Notities betreffende afzonderlijke openstaande posten kunnen onder
andere worden ingevoerd in [Debiteuren, Telefoonselectie] en
[Crediteuren, Telefoonselectie].
Tabblad - eigenschappen
Eigenschappen
U kunt de eigenschappen definiëren voor de debiteur die u hebt aangemaakt.
'Eigenschappen' kunnen worden aangemaakt in [Tabellen, Onderhoud,
Eigenschappen, *].
Andere velden kunnen aanwezig zijn op dit tabblad, afhankelijk van de keuzes
die u hebt gemaakt bij 'Type' in [Tabellen, Onderhoud, Eigenschappen,
*].
Finance Manual C/S > Inhoud
> Debiteuren- en crediteurensubadministraties aanmaken > [Debiteuren, Stamgegevens, Onderhoud debiteuren]
XFourFiveNineX
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
Details |
Document ID: |
06.842.293 |
Assortment: |
Exact Financials (v3)
|
Date: |
10-03-2005 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |