Exact Compact+

Betalingen aanmaken: het selectiescherm

Introductie

In Exact Compact zijn er twee mogelijkheden om Nederlandse betalingen te selecteren. U kunt betalingen selecteren vanuit de saldilijst crediteuren en via elektronisch bankieren in het pakket. De laatste wijze wordt in dit document beschreven.

Let op: Buitenlandse betalingen worden niet ondersteund binnen Exact Compact, deze functionaliteit is alleen beschikbaar in Exact Globe.

Betalingen selecteert u onder [Compact, Betaalmiddelen, Crediteuren]of (CNC).

Velden

Voordat u betalingen gaat selecteren kunt u aangeven of u alle of alleen bepaalde gegevens wilt zien. Dit doet u in het selectiescherm. Na ingeven van de selectiecriteria kiest u voor op Tonen, waarna u de betalingen kunt selecteren en verwerken . Het selectiescherm is opgebouwd uit verschillende secties:

Groepeer op
Het is mogelijk om de openstaande posten op uw scherm te groeperen. Wanneer u hier kiest voor 'Details', zult u alle afzonderlijke regels zien. U kunt er ook voor kiezen om de posten verzameld weergegeven te zien op betalingsreferentie of crediteur. 

Sectie Traject

Betalingsdatum
Hier kunt u een datumtraject ingeven, er zullen enkel betalingen naar voor komen met een betalingsdatum binnen dit datumtraject.

Factuurdatum
Hier kunt u aangeven binnen welk datumtraject de factuurdatum moet vallen.

Betalingswijze
U kunt hier kiezen voor de betalingswijze 'Op krediet' of 'Alle'. U kunt alleen de openstaande posten met betalingswijze 'Op krediet' selecteren om te betalen.

Soort transactie
Hier geeft u aan van welk soort transactie u de betalingen wilt zien. U kunt hier kiezen voor 'Alle', 'Inkoopfactuur', 'Creditfactuur inkoop' of 'Overige'.

Sectie Relatie

Relatie
Hier geeft u aan op welke wijze u de relaties gesorteerd wilt zien in het overzicht, op 'Code' of op 'Naam'. Indien u selecteert op 'Code', krijgt u onder het veld 'Relatie' de optie 'Crediteurencode' te zien. Hier kunt u, indien gewenst, de code invullen van één specifieke crediteur. Wanneer u selecteert op 'Naam', verschijnt onder het woord 'Relatie' de optie 'Naam'. Nu heeft u de mogelijkheid om te zoeken op één specifieke crediteurennaam.

Crediteurencode / Naam
U kunt hier de code van de crediteur aangegeven. Weet u deze niet, dan kunt u op het vergrootglas drukken en deze selecteren.

Extra Criteria
Met de knop 'Extra criteria' kunt u meer instellingen ingeven voor de te tonen gegevens voor het selecteren en verwerken van betalingen. Het scherm is verdeeld in verschillende secties. 

Sectie Relaties

Status  
Hier geeft u aan welke status de crediteuren die u wilt betalen mogen hebben. Zo kunt u voorkomen dat u bijvoorbeeld geblokkeerde crediteuren toch gaat betalen.

Classificatie
Hier geeft u aan welke classificatie de crediteuren wilt zien.

Grootboekrekeningnummer
Hier kunt u een grootboekrekening selecteren. Alleen termijnen voor relaties die aan de betreffende rekeningen zijn gekoppeld, worden getoond.

Sectie Filter

Vervaldatum
Hier kunt u desgewenst een begindatum en einddatum invullen van het traject waar de vervaldatum van de openstaande post in dient te vallen.

Cash flow
Hier geeft u aan of u de betalingen wenst te zien die van toepassing zijn voor de inkomende of de uitgaande geldstroom. U kunt  aangeven of u zowel inkomsten en uitgaven wil zien, of enkel inkomsten of uitgaven. Door gebruik te maken van deze optie kunt u dus verschillende overzichten genereren van uw ingaande of uitgaande kasstroom. Hier kunt u aangeven of u alleen facturen wilt zien, alleen de creditnota's of beide.

Bankrekening
Bij het maken van inkoopboekingen kunt u ee betalingsconditie selecteren. In deze betalingsconditie kan een bankrekening gedefinieerd worden. Hier kunt u aangeven dat u openstaande posten van een bepaalde bankrekening opvraagt. 

Geblokkeerd
Hier kunt u aangeven of u de geblokkeerde crediteuren, de niet-geblokkeerde crediteuren of alle crediteuren wilt zien.

Onverwerkt
Door deze optie aan of uit te vinken, kunt u ervoor kiezen om alleen verwerkte of zowel onverwerkte als verwerkte termijnen te zien. Standaard zal deze optie aangevinkt zijn, en zullen dus alle termijnen worden getoond.

Inclusief belastingcrediteuren
Deze optie is niet in alle menupaden aanwezig. Alleen in de menupaden waarbij het nodig kan zijn om een BTW-crediteur toe te voegen zal deze optie aanwezig zijn. In Exact Compact is de Belastingdienst ook een crediteur, waardoor er per BTW-regel ook een termijn wordt aangemaakt. Dit kan er echter voor zorgen dat er heel veel termijnen worden getoond in uw selectieschermen en overzichten, terwijl u deze echter alleen periodiek betaalt. Door deze optie uit te vinken zullen deze termijnen niet getoond worden. Standaard zal deze optie ook uitgevinkt zijn.

Sectie Betalingen en ontvangsten

Tonen
Met deze optie kunt u aangeven dat u tevens de toegewezen maar nog niet afgeletterde betalingen/ontvangsten in het overzicht wilt bekijken. Wanneer u deze optie aanvinkt beschikt u bovenin het overzicht over de knoppen en waarmee u de toegewezen maar nog niet afgeletterde betalingen/ontvangsten kunt tonen of verbergen.

Datum
Hier kunt u een datumtraject opgeven dat betrekking heeft op de toegewezen maar nog niet afgeletterde betalingen/ontvangsten in het overzicht. Alleen de betalingen/ontvangsten die binnen dit datumtraject vallen worden getoond. 

Nadat u alle selectiecriteria heeft ingesteld drukt u op 'Tonen'.

Gerelateerde onderwerpen

• 'Startpagina Elektronisch bankieren'