Het selectiescherm van de interactieve balans

U kunt de interactieve balans opvragen via [Compact, Grootboek, Balans / W en V, Interactieve balans]. Door onderaan het scherm op de knop 'Geavanceerd' te klikken, krijgt u meer opties te zien. Wanneer u dit scherm met de instelling 'Eenvoudig' oproept, krijgt u alleen de eerste sectie te zien.

Sectie Criteria

Datum / Rapportage datum / Leverdatum

Hier kunt u een specifiek datumtraject opgeven waarbinnen de mutaties vallen die moeten worden meegenomen. Afhankelijk van welke optie u bij 'Beeld' heeft geselecteerd kunt u hier een selectie maken op een traject van datums, rapportagedatums of leverdatums.

Lay-out

De volgende overzichten kunt u opvragen: 

• Proef- & saldibalans; het beginsaldo, de geboekte bedragen en het eindsaldo worden weergegeven. Het eindsaldo wordt bovendien opgesplitst in de kolommen debit en credit; positieve saldo's in de debit kolom en negatieve in de credit kolom.
• Balans; De geboekte bedragen in de opgegeven periode en het eindsaldo (beginsaldo + geboekte bedragen) worden weergegeven voor alle balans rekeningen.
• Balans / Winst & Verlies; De geboekte bedragen in de opgegeven periode en het eindsaldo (beginsaldo + geboekte bedragen) worden weergegeven voor alle rekeningen, waarbij tevens het resultaat wordt weergegeven.
• W & V; De geboekte bedragen in de opgegeven periode en het eindsaldo (beginsaldo + geboekte bedragen) worden weergegeven voor alle rekeningen van het type 'Winst & Verlies'.
• Datum verschillen; Dit overzicht toont de verschillen tussen 'Rapportage datum' en 'Datum'. Vanwege de mogelijkheid binnen Exact Compact om met zowel een rapportage datum als een boekingsdatum te werken heeft u in deze functie de mogelijkheid tot het selecteren van de lay-out 'Datum verschillen'. Alle boekingen waarvan de boekingsdatum binnen het opgegeven datum traject valt, echter de rapportage datum daar buiten valt en alle boekingen waarvan de rapportage datum binnen het opgegeven datum traject valt, echter de boekingsdatum daar buiten valt worden getoond zodat u inzicht heeft in de verschillen voorkomend uit de rapportage datum.

Presentatie

Hier kunt u aangeven welke kolommen u wilt tonen. U kunt er voor kiezen om alleen de debet/credit kolommen te tonen, maar u kunt hier ook de saldo kolom bij laten tonen, ook kunt u kolom saldo afzonderlijk tonen.

Vergelijking

Met deze optie kunt u eerdere jaren met het huidige balans vergelijken. Het is mogelijk om dit te doen voor 'Vorig jaar' en 'Vorige 2 Jaren'.

Beeld

Hier kunt u kiezen of u de gegevens op basis van de 'Datum', 'Rapportage datum' of 'Leverdatum' wilt tonen. wilt tonen.

Onverwerkt

Dit veld is alleen beschikbaar met de geavanceerde opties. U kunt gegevens opvragen met inbegrip van onverwerkte boekingen.

Sectie Extra criteria

Het is mogelijk om de interactieve balans op te vragen voor een specifieke debiteur, crediteur of artikel.Wanneer u bijvoorbeeld in het veld Debiteur een waarde invult, zult u de balans krijgen waarop alleen gegevens staan die gelden voor deze debiteur. Eventueel kunt u dit combineren met een specifiek artikel, waardoor u alleen de posten te zien krijgt voor de verkopen aan de specifieke debiteur op dat artikel. Hetzelfde geldt voor de selectie van een crediteur. Wanneer u beschikt over Exact Compact Kostenanalyse kunt u tevens een selectie maken op een reeks kostenplaatsen en kostendragers.

Sectie Tonen

Werkelijke

Deze optie is standaard aangevinkt. Wanneer u deze optie uitvinkt worden alleen vorig jaar of vorige 2 jaren getoond. U ziet de realisaties dan niet.

Kolom

U kunt bepalen hoe u de gegevens gegroepeerd wilt zien: per jaar, per kwartaal, per maand of per periode.

Precisie

Met de precisie stelt u het aantal cijfers achter de komma in, met een maximum van drie cijfers achter de komma.

Verslaglegging Groep

Hier kunt u aangeven hoe u de balans wilt tonen. U kunt de balans weergeven op de 'Primaire' categorieën, op de 'Secundaire' categorieën, of zonder categorieën. Dit zijn de categorieën die u bij het onderhoud van de grootboekrekeningen kunt koppelen.

Cumulatief

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u bij Lay-out heeft gekozen voor 'W&V'. Wanneer u deze optie aanvinkt, toont de balans bijvoorbeeld per periode een saldo, welke bij elke volgende periode opgeteld wordt.

Nulsaldi

Met deze optie geeft u aan dat u op de interactieve balans ook grootboekrekeningen wilt zien waarvan het saldo nul is. 

Sluitposten

Als u dit selectievak aanvinkt, worden tevens de boekingen die aangemaakt zijn bij het verwerken van resultaten, opgenomen in de balans.  

Geavanceerd/Eenvoudig

Middels deze knop kunt u kiezen of u de geavanceerde schermweergave of de eenvoudige schermweergave wilt zien.

Start

Nadat u de gewenste criteria heeft opgegeven kunt u middels deze knop de balans opvragen.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm