Overzicht historische saldilijst

Sectie Lay-out

Kolommen

Hier kunt u aangeven wat er in de tweede kolom moet worden weergegeven, het eindsaldo van vorig jaar of het gebudgetteerde saldo. Op deze manier kunt u de cijfers van het huidige boekjaar vergelijken met de gestelde budgetten of de resultaten van vorig jaar.

Factor

Hier kunt u aangeven hoe u de bedragen op de saldilijst wilt zien, in eenheden, honderdtallen, enzovoort.

Precisie

Hier kunt u aangeven op hoeveel getallen na de komma de bedragen op de saldilijst moeten worden afgerond.

Sortering

Hier kunt u aangeven of u het overzicht wilt sorteren op debiteurennaam of op debiteurencode.

Onverwerkt

Als u deze optie aanvinkt, worden ook gegevens van niet-verwerkte boekingen getoond.

Alleen met saldo

Selecteer deze optie wanneer u alleen de debiteuren/crediteuren met een saldo wilt tonen. Wanneer u deze optie aanvinkt worden alleen de debiteuren/crediteuren getoond die een saldo hebben in het geselecteerde datumtraject.

Factuurvaluta

Als u een vreemde valuta selecteert, worden alleen de posten geselecteerd die in deze valuta zijn ingeboekt. Per openstaande post wordt het factuurbedrag in vreemde valuta en in de standaardvaluta getoond. Aan het einde van het overzicht, wordt een totaaltelling van de openstaand posten in de standaardvaluta getoond. Als u 'Alle' of uw standaardvaluta selecteert, worden alle openstaande posten getoond ongeacht de valutacode.

Sectie Traject

Boekjaar

Als er meerdere boekjaren aanwezig zijn, kunt u hier aangeven voor welk boekjaar de saldilijst geldt.

Datum/Rapportage datum

Hier kunt u aangeven of u een overzicht wilt op basis van datum of rapportage datum. 

Datum/Rapportage datum 'traject'

Afhankelijk van of u kiest voor datum of rapportage datum, kunt u hier een traject ingeven waarop het overzicht betrekking moet hebben.

Debiteur (Crediteur)

Hier kunt u aangeven of u de saldilijst wilt genereren voor één debiteur, een aantal debiteuren of alle debiteuren. U kunt de debiteurenlijst opvragen door op F5 te drukken, of door op het vergrootglas te klikken.

Classificatie

Hier kunt u aangeven of u de saldilijst wilt genereren voor een bepaalde classificatie, een reeks classificaties of alle classificaties.

Land

Hier kunt filteren op een land, alleen de posten van dit land worden getoond.

GB-rekening

Via dit veld kunt u aangeven dat u de saldilijst wilt genereren voor bepaalde grootboekrekeningen die deel uitmaken van de debiteuren- crediteurenadministratie.

Kostenplaats/Kostendrager

Via deze velden kunt u de saldilijst genereren voor een reeks kostenplaatsen of kostendragers. Zo krijgt u een gedetailleerd overzicht van de saldi per kostenplaats of kostendrager.

Budgetscenario

Hier kunt u het budgetscenario selecteren waarmee u de huidige saldi wilt vergelijken om het resultaat te bepalen. Deze optie is alleen beschikbaar als u bij 'Kolommen' de optie 'Budget' heeft gekozen.

Start

Hiermee opent u het overzicht.

Boven in het overzicht worden de criteria getoond waarmee u het overzicht heeft opgevraagd. Verder beschikt u over de volgende kolommen:

Beginsaldo

Dit betreft het beginsaldo van de relatie gebaseerd op de (begin)datum die u in het selectiescherm heeft opgegeven. Wanneer u geen datumtraject heeft opgegeven betreft dit het beginsaldo op de eerste dag van het boekjaar waarvoor u het overzicht heeft opgevraagd.

Gefactureerd

Dit betreft het totaal bedrag aan facturen, creditfacturen dat geboekt is voor deze relatie binnen het opgegeven datumtraject.

Betaald

Dit betreft het totaal bedrag aan betalingen en ontvangsten dat geboekt is voor deze relatie binnen het opgegeven datumtraject.

Eindsaldo

Dit betreft het eindsaldo van de relatie gebaseerd op de (eind)datum die u in het selectiescherm heeft opgegeven. Wanneer u geen datumtraject heeft opgegeven betreft dit het eindsaldo op de laatste dag van het boekjaar waarvoor u het overzicht heeft opgevraagd. Dit is gelijk aan het saldo dat via [Financieel, Crediteuren, Saldilijst] opgevraagd kan worden van openstaande facturen met als peildatum de laatste datum van het gekozen boekjaar en alle betalingsdata.

Vorig jaar

Dit betreft het eindsaldo van het vorige boekjaar.

Groei

Dit betreft de som van 'Gefactureerd' en 'Betaald' verminderd met 'Vorig jaar' en de uitkomst daarvan gedeeld door 'Vorig jaar'. In formule vorm: ('Gefactureerd' + 'Betaald' - 'Vorig jaar') / 'Vorig jaar'.

Als u in het overzicht dubbelklikt op een debiteur/crediteur, kunt u doorzoomen naar de openstaande posten van die debiteur/crediteur.

Sluiten

Hiermee sluit u dit scherm.