U kunt een overzicht opvragen van alle cheques en kredietbrieven in uw administratie via het menu [Cash flow, Diversen, Status betaalmiddel]. Zo krijgt u snel inzicht in uw ingaande en uitgaande kasstromen door middel van deze twee betalingswijzen. Tevens kunt u hier zien of er wordt gewerkt met gedekte en ongedekte cheques of kredietbrieven. Hierdoor kunt u gemakkelijker beslissingen nemen over wat te doen met betalingen.
De selectiecriteria die beschikbaar zijn in de sectie 'Traject', zijn afhankelijk van de geselecteerde opties.
In onderstaand document wordt de sectie 'Traject' voor de zes mogelijke combinaties beschreven.
Sectie Traject (bij selectie op Type 'Cheque' en Tonen 'Bedrag in')
Wanneer u bij 'Type' de optie 'Cheque' heeft geselecteerd, en bij 'Tonen' de optie 'Bedrag in', dan beschikt u over de volgende selectiecriteria.
U kunt een aantal selectiecriteria ingeven om het gewenste overzicht te krijgen.
Type
Hier kunt u aangeven of u een selectie wilt maken op Cheques, Kredietbrieven of Post gedateerde cheques. De optie 'Post gedateerde cheques' is alleen aanwezig als in de bankinstellingen de optie 'Geavanceerde betaalmiddel afhandeling is aangevinkt.
Datum
Als u mutaties wilt zien die vallen binnen een specifiek datumtraject van de uitgeschreven cheque, kunt u dit hier aangeven. Met de optie 'Alle' worden de gegevens voor alle datums getoond.
Tonen: Bedrag in / Bedrag uit
Met deze optie kunt u aangeven of u de ingaande of uitgaande geldstroom wilt tonen.
Status
Met deze opties kunt u een selectie maken op de status van de cheques. Met de optie 'Alle' toont u alle cheques. Het is tevens afhankelijk van de bankinstelling: 'Geavanceerd: Betaalmiddel afhandeling', welke statussen u kunt selecteren.
Is de optie 'Geavanceerd: Betaalmiddel afhandeling' niet aangevinkt, dan beschikt u over de volgende statussen:
- Gereconcilieerd
- Niet gereconcilieerd
- Gestort
- Niet Gestort
Is de optie 'Geavanceerd: Betaalmiddel afhandeling' aangevinkt, dan beschikt u over de volgende statussen:
- Facturen
- Ontvangen
- te incasseren
- Bankafschrift
- Afgekeurd
Relatie
Hier kunt u een selectie maken op een relatie. Alleen de cheques die betrekking hebben op de geselecteerde relatie worden getoond. Wanneer u de cheques van alle relaties wilt zien, selecteert u de optie 'Alle'.
Geavanceerd/Eenvoudig
Middels deze knop kunt u aanvullende selectiecriteria tonen/verbergen. De extra selectiecriteria zijn beschikbaar in de sectie 'Filter'.
Sectie Traject (bij selectie op Type 'Cheque' en Tonen 'Bedrag uit')
Wanneer u bij 'Type' de optie 'Cheque' heeft geselecteerd, en bij 'Tonen' de optie 'Bedrag uit', dan beschikt u over de volgende selectiecriteria.
Type
Hier kunt u aangeven of u een selectie wilt maken op Cheques of op Kredietbrieven.
Datum
Als u mutaties wilt zien die vallen binnen een specifiek datumtraject van de uitgeschreven cheque, kunt u dit hier aangeven. Met de optie 'Alle' worden de gegevens voor alle datums getoond.
Tonen: Bedrag in / Bedrag uit
Met deze optie kunt u aangeven of u de ingaande of uitgaande geldstroom wilt tonen.
Status
Met deze opties kunt u een selectie maken op de status van de cheques. Met de optie 'Alle' toont u alle cheques. Het is tevens afhankelijk van de bankinstelling: 'Geavanceerd: Betaalmiddel afhandeling', welke statussen u kunt selecteren.
Is de optie 'Geavanceerd: Betaalmiddel afhandeling' niet aangevinkt, dan beschikt u over de volgende statussen:
- Gereconcilieerd
- Niet gereconcilieerd
Is de optie 'Geavanceerd: Betaalmiddel afhandeling' aangevinkt, dan beschikt u over de volgende statussen:
- Vooruitbetaling
- Facturen
- Gefiatteerd
- Afgedrukt
- Betalingen Onderweg
- Vervallen
Relatie
Hier kunt u een selectie maken op een relatie. Alleen de cheques die betrekking hebben op de geselecteerde relatie worden getoond. Wanneer u de cheques van alle relaties wilt zien, selecteert u de optie 'Alle'.
Geavanceerd/Eenvoudig
Middels deze knop kunt u aanvullende selectiecriteria tonen/verbergen. De extra selectiecriteria zijn beschikbaar in de sectie 'Filter'.
Sectie Traject (bij selectie op Type 'Kredietbrief' en Tonen 'Bedrag in')
Wanneer u bij 'Type' de optie 'Kredietbrief' heeft geselecteerd, en bij 'Tonen' de optie 'Bedrag in', dan beschikt u over de volgende selectiecriteria.
Type
Hier kunt u aangeven of u een selectie wilt maken op Cheques of op Kredietbrieven.
Datum
Als u mutaties wilt zien die vallen binnen een specifiek datumtraject van de kredietbrief, kunt u dit hier aangeven. Met de optie 'Alle' worden de gegevens voor alle datums getoond.
Vervaldatum
Middels deze op kunt u een selectie maken op de vervaldatum. Alleen kredietbrieven waarvan de vervaldatum binnen het opgegeven traject valt worden getoond.
Tonen: Bedrag in / Bedrag uit
Met deze optie kunt u aangeven of u de ingaande of uitgaande geldstroom wilt tonen.
Relatie
Hier kunt u een selectie maken op een relatie. Alleen de kredietbrieven die betrekking hebben op de geselecteerde relatie worden getoond. Wanneer u de kredietbrieven van alle relaties wilt zien, selecteert u de optie 'Alle'.
Status
Met deze opties kunt u een selectie maken op de status van de kredietbrief. Met de optie 'Alle' toont u alle kredietbrieven. U beschikt u over de volgende statussen:
- Facturen
- Afgedrukt
- Ontvangen
- Te Incasseren
- Te Disconteren
- Bankafschrift
- Afgekeurd
Groepeer op
Met deze optie kunt u de getoonde gegevens groeperen. Met de knop 'Zoomen' kunt u dan de onderliggende gegevens bekijken. U kunt de getoonde gegevens groeperen op:
- Betaalmiddel
- Relatie
- Grootboek
- Betalingsreferentie
- Nr. Betaalmiddel
- Details
Uitsluiten: Geaccepteerd
Geaccepteerde kredietbrieven worden niet getoond als u deze optie aanvinkt. Deze optie is aanwezig als u de kredietbrieven laat tonen met de status 'Te disconteren'.
Uitsluiten: Verrekend
Verrekende kredietbrieven worden niet getoond als u deze optie aanvinkt. Deze optie is aanwezig als u de kredietbrieven laat tonen met de status 'Te incasseren' of de status 'Bankafschrift'.
Alles tonen: Bankafschrift
Met deze optie kunt u aangeven of u alle bankafschriften wilt zien of alleen de bankafschriften die zijn afgeletterd. Als u de geïmporteerde en afgeletterde dagafschriften wilt zien vinkt u deze optie aan. Deze optie is aanwezig als u de kredietbrieven laat tonen met de status 'Bankafschrift'.
Geavanceerd/Eenvoudig
Middels deze knop kunt u aanvullende selectiecriteria tonen/verbergen. De extra selectiecriteria zijn beschikbaar in de sectie 'Filter'.
Sectie Traject (bij selectie op Type 'Kredietbrief' en Tonen 'Bedrag uit')
Wanneer u bij 'Type' de optie 'Kredietbrief' heeft geselecteerd, en bij 'Tonen' de optie 'Bedrag uit', dan beschikt u over de volgende selectiecriteria.
Type
Hier kunt u aangeven of u een selectie wilt maken op Cheques of op Kredietbrieven.
Datum
Als u mutaties wilt zien die vallen binnen een specifiek datumtraject van de kredietbrief, kunt u dit hier aangeven. Met de optie 'Alle' worden de gegevens voor alle datums getoond.
Vervaldatum
Middels deze op kunt u een selectie maken op de vervaldatum. Alleen kredietbrieven waarvan de vervaldatum binnen het opgegeven traject valt worden getoond.
Tonen: Bedrag in / Bedrag uit
Met deze optie kunt u aangeven of u de ingaande of uitgaande geldstroom wilt tonen.
Relatie
Hier kunt u een selectie maken op een relatie. Alleen de kredietbrieven die betrekking hebben op de geselecteerde relatie worden getoond. Wanneer u de kredietbrieven van alle relaties wilt zien, selecteert u de optie 'Alle'.
Status
Met deze opties kunt u een selectie maken op de status van de kredietbrief. Met de optie 'Alle' toont u alle kredietbrieven. Het is tevens afhankelijk van de bankinstelling: 'Geavanceerd: Betaalmiddel afhandeling', welke statussen u kunt selecteren.
Is de optie 'Geavanceerd: Betaalmiddel afhandeling' niet aangevinkt, dan beschikt u over de volgende statussen:
- Gereconcilieerd
- Niet gereconcilieerd
Is de optie 'Geavanceerd: Betaalmiddel afhandeling' aangevinkt, dan beschikt u over de volgende statussen:
- Vooruitbetaling
- Facturen
- Gefiatteerd
- Afgedrukt
- Betalingen Onderweg
- Vervallen
Groepeer op
Met deze optie kunt u de getoonde gegevens groeperen. Met de knop 'Zoomen' kunt u dan de onderliggende gegevens bekijken. U kunt de getoonde gegevens groeperen op:
- Betaalmiddel
- Relatie
- Grootboek
- Betalingsreferentie
- Nr. Betaalmiddel
- Details
Geavanceerd/Eenvoudig
Middels deze knop kunt u aanvullende selectiecriteria tonen/verbergen. De extra selectiecriteria zijn beschikbaar in de sectie 'Filter'.
Sectie Traject (bij selectie op Type 'Post gedateerde cheque' en Tonen 'Bedrag in')
Wanneer u bij 'Type' de optie 'Post gedateerde cheque' heeft geselecteerd, en bij 'Tonen' de optie 'Bedrag in', dan beschikt u over de volgende selectiecriteria.
Type
Hier kunt u aangeven of u een selectie wilt maken op Cheques, Kredietbrieven of Post gedateerde cheques.
Datum
Als u mutaties wilt zien die vallen binnen een specifiek datumtraject van de post gedateerde cheque, kunt u dit hier aangeven. Met de optie 'Alle' worden de gegevens voor alle datums getoond.
Vervaldatum
Middels deze op kunt u een selectie maken op de vervaldatum. Alleen post gedateerde cheques waarvan de vervaldatum binnen het opgegeven traject valt worden getoond.
Tonen: Bedrag in / Bedrag uit
Met deze optie kunt u aangeven of u de ingaande of uitgaande geldstroom wilt tonen.
Relatie
Hier kunt u een selectie maken op een relatie. Alleen de post gedateerde cheques die betrekking hebben op de geselecteerde relatie worden getoond. Wanneer u de post gedateerde cheques van alle relaties wilt zien, selecteert u de optie 'Alle'.
Status
Met deze opties kunt u een selectie maken op de status van de post gedateerde cheques. Met de optie 'Alle' toont u alle post gedateerde cheques. U beschikt u over de volgende statussen:
- Facturen
- Ontvangen
- Te Incasseren
- Te Disconteren
- Afgekeurd
Groepeer op
Met deze optie kunt u de getoonde gegevens groeperen. Met de knop 'Zoomen' kunt u dan de onderliggende gegevens bekijken. U kunt de getoonde gegevens groeperen op:
- Betaalmiddel
- Relatie
- Grootboek
- Betalingsreferentie
- Nr. Betaalmiddel
- Details
Uitsluiten: Verrekend
Verrekende post gedateerde cheques worden niet getoond als u deze optie aanvinkt. Deze optie is aanwezig als u de post gedateerde cheques laat tonen met de status 'Te incasseren' of de status 'Te disconteren'.
Geavanceerd/Eenvoudig
Middels deze knop kunt u aanvullende selectiecriteria tonen/verbergen. De extra selectiecriteria zijn beschikbaar in de sectie 'Filter'.
Sectie Traject (bij selectie op Type 'Post gedateerde cheque' en Tonen 'Bedrag uit')
Wanneer u bij 'Type' de optie 'post gedateerde cheque' heeft geselecteerd, en bij 'Tonen' de optie 'Bedrag uit', dan beschikt u over de volgende selectiecriteria.
Type
Hier kunt u aangeven of u een selectie wilt maken op Cheques, Kredietbrieven of Post gedateerde cheques.
Datum
Als u mutaties wilt zien die vallen binnen een specifiek datumtraject van de post gedateerde cheque, kunt u dit hier aangeven. Met de optie 'Alle' worden de gegevens voor alle datums getoond.
Vervaldatum
Middels deze op kunt u een selectie maken op de vervaldatum. Alleen post gedateerde cheques waarvan de vervaldatum binnen het opgegeven traject valt worden getoond.
Tonen: Bedrag in / Bedrag uit
Met deze optie kunt u aangeven of u de ingaande of uitgaande geldstroom wilt tonen.
Relatie
Hier kunt u een selectie maken op een relatie. Alleen de post gedateerde cheques die betrekking hebben op de geselecteerde relatie worden getoond. Wanneer u de post gedateerde cheques van alle relaties wilt zien, selecteert u de optie 'Alle'.
Status
Met deze opties kunt u een selectie maken op de status van de post gedateerde cheque. Met de optie 'Alle' toont u alle post gedateerde cheques. U beschikt u over de volgende statussen:
- Vooruitbetaling
- Facturen
- Gefiatteerd
- Afgedrukt
- Post gedateerde cheque uitgeven
- Verworpen
Groepeer op
Met deze optie kunt u de getoonde gegevens groeperen. Met de knop 'Zoomen' kunt u dan de onderliggende gegevens bekijken. U kunt de getoonde gegevens groeperen op:
- Betaalmiddel
- Relatie
- Grootboek
- Betalingsreferentie
- Nr. Betaalmiddel
- Details
Geavanceerd/Eenvoudig
Middels deze knop kunt u aanvullende selectiecriteria tonen/verbergen. De extra selectiecriteria zijn beschikbaar in de sectie 'Filter'.
Sectie Filter
Chequenummer
Dit veld is alleen aanwezig wanneer het geselecteerde type 'Cheque' is.
Hier kunt u een selectie maken op cheques die u wilt tonen. U kunt een traject van af / tot en met ingeven.
Betalingsreferentie
De betalingsreferentie is een belangrijk veld voor het elektronisch bankieren. Indien u een cheque of kredietbrief met een specifieke betalingsreferentie wilt zien, geeft u hier dan de betalingsreferentie in.
Bedrag
Indien u mutaties wilt zien die tussen een bepaald bedrag liggen, kunt u deze hier ingeven. Alle getoonde mutaties liggen tussen deze twee bedragen.
Stortingsnummer
Hiermee kunt u een selectie maken op het stortingsnummer.
Datum afschrift
Middels deze optie kunt u een selectie maken op de datum van het afschrift. U kunt een datumtraject opgeven zodat alleen de afschriften die binnen dit datumtraject vallen worden getoond.
Betaalmiddel
Hier kunt u het betaalmiddel aangeven waarvoor u de mutatie wilt selecteren/zoeken. Als u dit veld leeg laat, ziet u de cheques of kredietbrieven voor al uw betaalmiddelen. Dit veld is alleen zichtbaar wanneer u op de knop 'Geavanceerd' heeft gedrukt.
De beschikbare knoppen zijn afhankelijk van de sectiecriteria en of en hoe u de informatie heeft gegroepeerd. Tevens zijn sommige knoppen alleen actief wanneer u een regel selecteert.
Actualiseren
Met deze knop kunt u het selectiescherm actualiseren nadat u een van de selectiemogelijkheden heeft gebruikt en het resultaat wilt zien.
Notitie
Met deze knop kunt u een notitie toevoegen aan de geselecteerde termijn.
Kaart
Met deze knop kunt de debiteuren- of crediteurenkaart oproepen van de geselecteerde termijn.
Onze referentie
Met deze knop ziet u de volledige transactie met de 'Onze referentie' van de geselecteerde termijn. U ziet alle mutaties met dezelfde 'Onze referentie'.
Uw referentie
Hiervoor geldt hetzelfde als voor 'Onze ref'. Hier worden de mutaties gegroepeerd op basis van 'Uw referentie'.
Onderhouden
Met deze knop kunt u de debiteur of crediteur onderhouden die gekoppeld is aan de geselecteerd termijn. Zo kunt u bijvoorbeeld direct de betalingsconditie of bankrekening wijzigen.
Bestelling/ Order
Als u een termijn selecteert waaraan een bestelling of verkooporder ten grondslag ligt, kunt u deze optie gebruiken om de bijbehorende bestelling of verkooporder te bekijken. De bestelling of order kunt u met deze knop niet aanpassen.
Exporteren
Met deze knop wordt het selectiescherm geëxporteerd naar MS Excel. In MS Excel kunt u de gegevens naar uw rapportagebehoefte aanpassen. De kolommen worden ook gekopieerd. De kolommen kunt u ook aanpassen naar uw eigen wensen.
Details
Deze knop toont u in een nieuw scherm de details van de geselecteerde termijn. Afhankelijk van de status van de termijn kunt u velden aanpassen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een nieuw bankrekeningnummer te koppelen zolang de termijn nog niet de status verwerkt heeft.
Afdrukken
Met deze knop kunt u een overzicht van de geselecteerde cheques/kredietbrieven afdrukken. U kunt eerst een proefafdruk maken maken. De lay-out kunt u onderhouden bij de documentinstellingen via het menu [Systeem\Algemeen\Instellingen].
Ontvangen
Deze knop kunt u gebruiken nadat u een termijn heeft geselecteerd. U kunt hiermee aangeven dat u een wissel voor de factuur heeft ontvangen. De status van de termijn verandert hierna van 'Gefactureerd' naar 'Ontvangen'.
Blokkeren
Met deze knop kunt een termijn blokkeren. Als een termijn geblokkeerd is, krijgt u een waarschuwing als u de ontvangst van de wissel wilt registreren. Of een termijn geblokkeerd is, kunt u achterhalen door de gegevens op details te groeperen. De kolom 'geblokkeerd' is dan gemarkeerd.
Toekennen
Met deze knop toekennen kunt u uw eigen bankrekeningnummer, een betalingsdatum, een betalingswijze, het nummer van het betaalmiddel en het betaalmiddel van de debiteur toekennen. Deze gegevens zijn ook op te roepen als u de termijnen op details groepeert. Door een vinkje te zetten bij 'Wissen' kunt eerder toegekende betalingsdata wissen.
Verzamelen
Met deze knop kunt u de geselecteerde regels verzamelen.
Debiteurenafschriften
Deze knop is alleen aanwezig bij het ontvangen van post gedateerde cheques. Met deze knop kunt u debiteurenafschriften afdrukken.
Samenvatting
Middels deze knop kunt u een samenvatting opvragen van de status van het betaalmiddel. In het samenvatting scherm kunt u de gegevens groeperen op relatie of details. Bij het groeperen op details worden de details van de transactie, zoals het bedrag, de betalingsreferentie, nummer van het betaalmiddel, transactietype, etc. getoond. Standaard wordt er op relatie gegroepeerd. Tevens kunt u het samenvattingscherm op twee manieren opvragen, u kunt dit met het type 'Samenvatting' of het type 'Openstaand' opvragen. Daarnaast kunt u in het samenvattingscherm een selectie maken op de status van de transactie. Bij uitgaande kasstromen, heeft u in het samenvattingscherm alleen de mogelijkheid om te groeperen op relatie of details. Met de knop afdrukken in het samenvattingscherm kunt u deze afdrukken.
Zoomen
Wanneer u de gegevens gegroepeerd opvraagt kunt u met deze knop doorzoomen om de onderliggende gegevens bekijken.
Terug
Deze knop is alleen aanwezig wanneer u met de knop 'Zoomen' heeft doorgezoomd. Wanneer u heet doorgezoomd op gegroepeerde gegevens, kunt u middels deze knop terugkeren naar het vorige scherm.
Bijlage
Met deze knop kunt u een bijlage koppelen aan een regel, of een eerder gekoppelde bijlage opvragen. Als u de regel selecteert, wordt deze optie beschikbaar.
Storting
Met deze knop kunt u een stortingsnummer en stortingsdatum invullen voor de inkomsten.
+5 / +10 Dagen
Met deze knoppen kunt u vijf of tien dagen optellen bij de betalingsdatum. Deze worden direct bijgeteld, zonder voorafgaande waarschuwing.
Fiatteren of verwerken
Met de knop fiatteren kunt u een of meer betalingen fiatteren. U kunt deze functie uitvoeren op een of meer geselecteerde regels. Als de geselecteerde regels gefiatteerd zijn, krijgen deze de status 'Gefiatteerd'. Deze knop is alleen beschikbaar in de menupaden, die betrekking hebben op fiatteren. In de andere menupaden kunt u termijnen fiatteren via het stroomschema. Indien u de termijnen al gefiatteerd zijn, kunt u ze gaan verwerken en zal het betaalbestand worden aangemaakt.
Fiattering terugdraaien
Met deze knop kunt u de fiattering terugdraaien.
Afletteren
Met deze knop kunt u diverse openstaande posten afletteren. Deze openstaande posten kunnen tegen de betaling worden afgeletterd. Hier kunt u dus rechtstreeks termijnen bewerken, die bijvoorbeeld al reeds betaald zijn, en dus afgeletterd kunnen worden. Deze termijnen zullen vervolgens ook uit het selectiescherm verdwijnen, aangezien u deze niet meer hoeft te betalen.
Details
Deze knop is alleen actief nadat u heeft doorgezoomd. Met deze knop kunt u de details van de cheque/kredietbrief bekijken/bewerken.
Sluiten
U verlaat dit scherm en keert terug in het hoofdmenu.