Exact Globe+

Excel Add-in: uitleg functie GL_TRANS

Introductie

Met de functie [GL_TRANS (acc_nr;co;curr_code;FY;period;calc)] kunt u het saldo van alle mutaties op een grootboekrekening in het werkblad laten opnemen.

Uitleg van de velden

Administratie
Selecteer hier de administratie waaruit Exact de gegevens moet halen. U kunt hier "Standaard" laten staan, zodat altijd de betreffende gegevens uit de standaard administratie worden getoond. Selecteert u hier een administratie, dan worden altijd de gegevens van de betreffende administratie getoond.

Het voordeel van het niet selecteren van een administratie is dat hetzelfde overzicht voor alle administraties kan worden gebruikt. U hoeft alleen de standaard administratie te wijzigen om de juiste gegevens te zien te krijgen.

Functie
Selecteer hier de functie die u wilt gebruiken. Voor het opvragen van het saldo van alle mutaties op een grootboekrekening, dient u te kiezen voor 'GL_TRANS'.

GB rekening
Selecteer de grootboekrekening waarvoor u het saldo wilt opvragen. Meerdere grootboekrekening en selecteert u als volgt: "8000: 8999". In dat geval wordt het saldo getoond van grootboekrekening 8000 tot en met 8999.

Valutacode
Geef hier aan in welke valuta u het bedrag wilt zien (alle transacties, ongeacht de valutacode, zullen worden meegenomen).

Boekjaar
Geef hier het boekjaar in waarvan u de bedragen wilt zien. Indien u dit veld leeg laat, zullen de gegevens van alle boekjaren worden meegenomen.

Periode
Hier kunt u de periode ingeven, waarvan u de bedragen wilt zien.  Indien u dit veld leeg laat, zullen de gegevens van alle perioden worden meegenomen.

Berekeningswijze
Geef aan welke berekeningswijze gebruikt moet worden. U heeft hier de volgende keuzes:

• Periodecijfers (1): Alleen cijfers uit de geselecteerde periode worden getoond, in de standaard valuta
• Cumulatief (2): Het cumulatieve bedrag, dus alle mutaties tot en met de geselecteerde periode in de standaardvaluta
• Periodecijfers in secundaire valuta (3): Alleen cijfers uit de geselecteerde periode worden getoond, in de secundaire valuta
• Cumulatief in secundaire valuta (4): Het cumulatieve bedrag, dus alle mutaties tot en met de geselecteerde periode in de secundaire valuta.

Voorbeeld

GL_TRANS("0050";17;"EUR";2001;"12";1)
Voor de grootboekrekening 0050 van administratie 17 wordt het saldo van alle mutaties die geboekt zijn in boekjaar 2001, periode 12 in het werkblad opgenomen. Het bedrag zal worden getoond in de valutacode EUR.

Gerelateerde onderwerpen

• Excel Add-in functies