Exact Compact+

Verschillen Exact Compact: Onbekende debiteur en crediteur

Waarom:
In Exact Compact is de manier van omgaan met betalingen gewijzigd om een veel beter inzicht in, en controle over, uw geldstromen te houden. Om honderd procent nauwkeurig te kunnen volgen van wie u geld heeft ontvangen en aan wie u geld betaald heeft, worden alle betalingen (dit zijn de boekingsregels in uw bankboek of kasboek) in Exact Compact toegewezen aan een crediteur (uitgaande betalingen) of een debiteur (inkomende betalingen). Op deze manier heeft u een totaalbeeld van uw geldstromen en is dit niet versnipperd over verschillende kostenrekeningen en debiteuren en/of crediteurenrekeningen.

Hoe werkt het in Exact Compact:
Bij het boeken in het bank- of kasboek wordt er vanuit gegaan dat u altijd een debiteurenrekening of een crediteurenrekening gebruikt. De betaling heeft immers normaal gesproken altijd betrekking op een openstaande post van een debiteur of crediteur. U kunt vervolgens uw geldstromen analyseren vanuit de debiteuren- en crediteurenkaarten en de grootboekkaarten van debiteuren- en crediteurenrekeningen.

Toch komt het voor dat u betalingen verricht waarvoor u geen facturen invoert en die u in het bankboek direct op een kostenrekening wilt boeken. In Exact Compact is dit mogelijk. Het verschil met Exact Compact voor Windows is, dat het verplicht is om een crediteur te koppelen. Op deze manier houdt u uw geldstromen inzichtelijk en traceerbaar. Het gevolg van deze werkwijze is dat de boeking van de bankrekening naar de kostenrekening via een crediteurenrekening verloopt. In feite wordt dus in het bankboek een factuur geboekt die direct wordt afgeboekt met de betaling. Voor betalingen waarbij u het niet van belang vindt om de juiste crediteur toe te wijzen, kunt u de crediteur in de bankboeking leeg laten. Exact Compact zal vervolgens automatisch de onbekende crediteur toewijzen aan deze betaling. Tevens wordt de boeking in het bankboek uitgebreid met een op- en afboeking op de crediteurenrekening. Ditzelfde geldt voor ontvangsten met gebruik van de onbekende debiteur. De gebruikte crediteurenrekening is in eerste instantie de crediteurenrekening gekoppeld aan de (onbekende) crediteur. Als er geen crediteurenrekening gekoppeld is [Compact, Crediteuren/Debiteuren, Onderhouden], wordt de crediteurenrekening met het laagste rekeningnummer gebruikt. Dit geldt ook voor de onbekende debiteur en debiteurenrekeningen.

Om een goed inzicht te houden in geldstromen met betrekking tot leveranciers en klanten enerzijds en directe kosten of omzet anderzijds, is het verstandig aparte crediteuren- en debiteurenrekening(en) aan te maken en deze te koppelen aan de onbekende crediteur of debiteur.

Als u in een bankboeking een bedrag en een kosten- of omzetrekening selecteert maar geen relatie, wordt automatisch de onbekende crediteur of de onbekende debiteur geselecteerd.

Vervolgens wordt de boeking van de bankrekening naar de kosten- of omzetrekening gesplitst door een op- en afboeking via een crediteurenrekening. In feite wordt dus in het bankboek een factuur geboekt die direct wordt afgeboekt met de betaling.

Gerelateerde onderwerpen

• Belangrijkste verschillen Exact Compact en Exact Compact voor Windows

• Invoeren, verwerken en verwijderen van boekingen

• Belangrijkste verschillen Exact Compact 2000 en Exact Compact (2003)