Exact Financials (v3)

Finance Manual C/S - Grootboekkoppelingen definiëren

Grootboekkoppelingen definiëren

Wanneer u boekingen invoert, worden bepaalde bedragen, zoals inkoopkortingen en vrachtkosten, gewoonlijk doorgesluisd naar rekeningen die speciaal voor dit doel zijn bestemd. In Exact Financials C/S gebeurt dit automatisch, aan de hand van de grootboekkoppelingen die u vooraf hebt gedefinieerd. Zie Grootboekrekening.

• Ook als u misschien vindt dat u niet alle grootboekrekeningen nodig hebt, moet u toch een alle velden invoeren wanneer u deze grootboekkoppelingen aanmaakt. Deze grootboekrekeningen moet u vooraf aanmaken.

[Bestand, Administratie instellingen, Grootboekkoppelingen]

• Welke velden er verschijnen, hangt af van de pakketten die u hebt.
  
  
• U moet een rekening invoeren in elk van de velden. Dit mag voor alle velden dezelfde rekening zijn.

Kortingen inkoop

Op deze rekening worden afgeschreven inkoopkortingen afgeboekt, mits de toepasselijke afboekcode is gehanteerd.

Kortingen verkoop

Op deze rekening worden afgeschreven verkoopkortingen afgeboekt, mits de toepasselijke afboekcode is gehanteerd.

Betalingsverschillen inkoop / Betalingsverschillen verkoop

Een betalingsverschil dat u via een afboekcode afboekt, wordt op de rekening geboekt die u in dit veld kiest. Een betalingsverschil is elk verschil dat niet voortvloeit uit een korting, een kredietbeperking of een rekenverschil.

Kredietbeperking inkoop / Kredietbeperking verkoop

Een kredietbeperking op een inkoop of een verkoop wordt automatisch geboekt op deze rekening. Een kredietbeperking kan ontstaan wanneer rekeningen niet voor de vervaldatum worden voldaan.

Rekenverschillen

Een verschil tussen het factuurbedrag en het ontvangen of betaalde bedrag wordt geboekt op deze rekening als er sprake is van rekenverschillen door bijvoorbeeld het gebruik van vreemde valuta.

Resultaat vorige boekjaren

Telkens wanneer u een bedrag boekt op een winst-en-verliesrekening, moeten er automatisch boekingen worden ingevoerd om de balansen van ieder volgend geopend boekjaar aan te passen. Met dit doel worden er extra boekingen gegenereerd. De grootboekrekening die u kiest in 'Resultaat vorige boekjaren' zal op deze wijze continu worden bijgewerkt.

Meest gestelde vragen

• Waarom kan ik een bepaalde grootboekrekening niet kiezen?

  Controleer de instellingen van de rekening in [Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Grootboekrekeningen]. Rekeningen die u wilt koppelen moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • In het veld 'Subtotaalrekening' moet {Nee} zijn gekozen.
    
    
  • Vaste tegenrekeningen, dus rekeningen gekoppeld aan dagboeken, zijn niet toegestaan.

• Ik heb geen grootboekkoppelingen nodig. Moet ik ze dan toch aanmaken?

  Ja. Deze gegevens zijn vereist om journaalposten te kunnen verwerken. Gebruikt u geen specifieke grootboekkoppelingen, dan kunt u een paar dummy-rekeningen aanmaken, bijvoorbeeld met nummer 999999, en deze hier koppelen.

Finance Manual C/S > Inhoud > Verdichtingen, grootboekrekeningen en grootboekkoppelingen aanmaken > Grootboekkoppelingen definiëren